NUMI Nuveen Municipal Income
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.47 | Intervalo Diário | 23.52 – 23.57 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.51 – 25.66 | Volume | 14.38K |
| Volume Médio | 22.05K | AUM | $83.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 3.63% |
| NAV | 23.40 | Prêmio/Desconto | +0.56% indicativo |
| Início | Jan 22, 2025 | Posições | 285 |
| Emissor | Nuveen | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 67092P714 | ISIN | US67092P7143 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed fund primarily invests in high-quality, long-term municipal bonds, typically maintaining an average maturity exceeding ten years. A substantial team of credit experts diligently searches for value by exploiting inefficiencies within the municipal bond market, aiming to deliver the highest possible level of tax-exempt income and capital growth to investors.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.89% | -6.29% | -6.14% | -6.25% | -5.69% | — | — | — | -3.55% |
| Retorno total | -2.89% | -5.99% | -5.08% | -4.43% | -3.01% | — | — | — | -0.47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 280 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 8.79% | 7.68M | $7.7M |
| 2 | ADAMS CO 5.5% 12/01/44 | — | 1.17% | 990.00K | $1.0M |
| 3 | U.S. DOLLARS | — | 1.06% | 924.13K | $924.1K |
| 4 | CONROE IS 5.% 02/15/38 | — | 0.94% | 785.00K | $822.6K |
| 5 | CA ST UNI 5.% 11/01/39 | — | 0.91% | 750.00K | $790.9K |
| 6 | AUSTIN-B- 5.% 11/15/32 | — | 0.89% | 750.00K | $780.1K |
| 7 | MINNETONK .% 02/01/38 | — | 0.89% | 1.34M | $774.7K |
| 8 | COLLIN 5% 02/15/40 | — | 0.89% | 750.00K | $773.1K |
| 9 | CA HLTH F 5.5% 11/15/52 | — | 0.88% | 750.00K | $767.0K |
| 10 | NJ TRANSP 5.% 06/15/56 | — | 0.81% | 750.00K | $711.3K |
| 11 | MO HLTH & 4.% 02/01/40 | — | 0.79% | 780.00K | $691.4K |
| 12 | ESTRN MUN 5.% 09/01/50 | — | 0.79% | 750.00K | $687.6K |
| 13 | WASHINGTO 5.% 07/01/30 | — | 0.73% | 605.00K | $639.4K |
| 14 | CALIFORNI 5.% 09/01/43 | — | 0.72% | 615.00K | $626.6K |
| 15 | CALIFORNIA 5.% 03/01/37 | — | 0.69% | 560.00K | $601.3K |
| 16 | NC CAPITA 5.% 01/01/36 | — | 0.68% | 560.00K | $598.2K |
| 17 | PA HGR ED 5.% 08/15/34 | — | 0.68% | 550.00K | $592.8K |
| 18 | WILSON 5% 05/15/39 | — | 0.64% | 545.00K | $558.6K |
| 19 | MA CLEAN 5.% 02/01/35 | — | 0.62% | 500.00K | $543.9K |
| 20 | DALLAS IS 5.% 02/15/38 | — | 0.62% | 520.00K | $542.4K |
| 21 | DC WTR & 5.% 10/01/28 | — | 0.62% | 525.00K | $541.3K |
| 22 | CONNECTIC 5.00% 09/15/34 | — | 0.62% | 500.00K | $538.9K |
| 23 | TX TRANSP 5.% 04/01/32 | — | 0.61% | 500.00K | $535.2K |
| 24 | NEW YORK 5.% 08/01/31 | — | 0.60% | 500.00K | $526.9K |
| 25 | NJ EDUCTN 5.% 07/01/37 | — | 0.60% | 500.00K | $522.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.63% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8533 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0685 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0685 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0679 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0738 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0682 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0709 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0702 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0711 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0649 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0651 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0834 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0717 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0776 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.88% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.87 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.55% / — | Sortino 1A | -2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.048 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.306 |
| Desvio negativo 1A | 3.10% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14.38K | Volume médio | 22.05K |
| AUM | $83.7M | Prêmio/Desconto | +0.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.3M | +6.76% | $78.4M → $83.7M |
| 1 Mês | $1.4M | +1.67% | $84.5M → $83.7M |
| 1 Semana | -$460.1K | -0.55% | $84.4M → $83.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.