NUMI Nuveen Municipal Income
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.47 | Rentang Harian | 23.52 – 23.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.51 – 25.66 | Volume | 14.38K |
| Volume Rata-Rata | 22.05K | AUM | $83.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 3.63% |
| NAV | 23.40 | Premium/Diskon | +0.56% indikatif |
| Inception | Jan 22, 2025 | Kepemilikan | 285 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 67092P714 | ISIN | US67092P7143 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed fund primarily invests in high-quality, long-term municipal bonds, typically maintaining an average maturity exceeding ten years. A substantial team of credit experts diligently searches for value by exploiting inefficiencies within the municipal bond market, aiming to deliver the highest possible level of tax-exempt income and capital growth to investors.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.89% | -6.29% | -6.14% | -6.25% | -5.69% | — | — | — | -3.55% |
| Total return | -2.89% | -5.99% | -5.08% | -4.43% | -3.01% | — | — | — | -0.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 280 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 8.79% | 7.68M | $7.7M |
| 2 | ADAMS CO 5.5% 12/01/44 | — | 1.17% | 990.00K | $1.0M |
| 3 | U.S. DOLLARS | — | 1.06% | 924.13K | $924.1K |
| 4 | CONROE IS 5.% 02/15/38 | — | 0.94% | 785.00K | $822.6K |
| 5 | CA ST UNI 5.% 11/01/39 | — | 0.91% | 750.00K | $790.9K |
| 6 | AUSTIN-B- 5.% 11/15/32 | — | 0.89% | 750.00K | $780.1K |
| 7 | MINNETONK .% 02/01/38 | — | 0.89% | 1.34M | $774.7K |
| 8 | COLLIN 5% 02/15/40 | — | 0.89% | 750.00K | $773.1K |
| 9 | CA HLTH F 5.5% 11/15/52 | — | 0.88% | 750.00K | $767.0K |
| 10 | NJ TRANSP 5.% 06/15/56 | — | 0.81% | 750.00K | $711.3K |
| 11 | MO HLTH & 4.% 02/01/40 | — | 0.79% | 780.00K | $691.4K |
| 12 | ESTRN MUN 5.% 09/01/50 | — | 0.79% | 750.00K | $687.6K |
| 13 | WASHINGTO 5.% 07/01/30 | — | 0.73% | 605.00K | $639.4K |
| 14 | CALIFORNI 5.% 09/01/43 | — | 0.72% | 615.00K | $626.6K |
| 15 | CALIFORNIA 5.% 03/01/37 | — | 0.69% | 560.00K | $601.3K |
| 16 | NC CAPITA 5.% 01/01/36 | — | 0.68% | 560.00K | $598.2K |
| 17 | PA HGR ED 5.% 08/15/34 | — | 0.68% | 550.00K | $592.8K |
| 18 | WILSON 5% 05/15/39 | — | 0.64% | 545.00K | $558.6K |
| 19 | MA CLEAN 5.% 02/01/35 | — | 0.62% | 500.00K | $543.9K |
| 20 | DALLAS IS 5.% 02/15/38 | — | 0.62% | 520.00K | $542.4K |
| 21 | DC WTR & 5.% 10/01/28 | — | 0.62% | 525.00K | $541.3K |
| 22 | CONNECTIC 5.00% 09/15/34 | — | 0.62% | 500.00K | $538.9K |
| 23 | TX TRANSP 5.% 04/01/32 | — | 0.61% | 500.00K | $535.2K |
| 24 | NEW YORK 5.% 08/01/31 | — | 0.60% | 500.00K | $526.9K |
| 25 | NJ EDUCTN 5.% 07/01/37 | — | 0.60% | 500.00K | $522.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.63% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8533 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0685 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0685 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0679 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0738 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0682 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0709 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0702 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0711 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0649 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0651 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0834 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0717 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0776 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.88% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.87 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.55% / — | Sortino 1T | -2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.048 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.306 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14.38K | Volume rata-rata | 22.05K |
| AUM | $83.7M | Premium/Diskon | +0.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $5.3M | +6.76% | $78.4M → $83.7M |
| 1 Bulan | $1.4M | +1.67% | $84.5M → $83.7M |
| 1 Minggu | -$460.1K | -0.55% | $84.4M → $83.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NUMI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.