NUMI Nuveen Municipal Income
Kurs vom Aug 26, 2026 17:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.76 | Tagesspanne | 24.69 – 24.74 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.20 – 25.66 | Volumen | 1.00K |
| Durchschn. Volumen | 5.24K | AUM | $85.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 3.62% |
| NAV | 24.74 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | Jan 22, 2025 | Positionen | 280 |
| Anbieter | Nuveen | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 67092P714 | ISIN | US67092P7143 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed fund primarily invests in high-quality, long-term municipal bonds, typically maintaining an average maturity exceeding ten years. A substantial team of credit experts diligently searches for value by exploiting inefficiencies within the municipal bond market, aiming to deliver the highest possible level of tax-exempt income and capital growth to investors.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.04% | -1.12% | -2.98% | -1.35% | +1.85% | — | — | — | -0.68% |
| Gesamtrendite | +0.36% | -0.28% | -1.35% | +0.57% | +5.54% | — | — | — | +2.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 284 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1.92% | 1.63M | $1.6M |
| 2 | ADAMS CO 5.5% 12/01/44 | — | 1.28% | 990.00K | $1.1M |
| 3 | PA TURNPI 5.% 12/01/40 | — | 1.28% | 1.00M | $1.1M |
| 4 | MINNETONK .% 02/01/38 | — | 1.02% | 1.34M | $866.0K |
| 5 | CONROE IS 5.% 02/15/38 | — | 1.01% | 785.00K | $856.6K |
| 6 | CA ST UNI 5.% 11/01/39 | — | 0.98% | 750.00K | $832.4K |
| 7 | BOYS TWN 5.% 07/01/46 | — | 0.97% | 800.00K | $820.5K |
| 8 | AUSTIN-B- 5.% 11/15/32 | — | 0.96% | 750.00K | $813.5K |
| 9 | CA HLTH F 5.5% 11/15/52 | — | 0.96% | 750.00K | $811.5K |
| 10 | COLLIN 5% 02/15/40 | — | 0.95% | 750.00K | $804.0K |
| 11 | IL ST-REV 5.% 06/15/40 | — | 0.89% | 720.00K | $756.5K |
| 12 | MO HLTH & 4.% 02/01/40 | — | 0.89% | 780.00K | $752.4K |
| 13 | ESTRN MUN 5.% 09/01/50 | — | 0.88% | 750.00K | $745.2K |
| 14 | CALIFORNI 5.% 09/01/43 | — | 0.78% | 615.00K | $658.8K |
| 15 | NC CAPITA 5.% 01/01/36 | — | 0.75% | 560.00K | $633.9K |
| 16 | CALIFORNIA 5.% 03/01/37 | — | 0.74% | 560.00K | $626.5K |
| 17 | WILSON 5% 05/15/39 | — | 0.69% | 545.00K | $580.4K |
| 18 | DELAWARE 5.% 05/01/36 | — | 0.68% | 500.00K | $571.8K |
| 19 | MA CLEAN 5.% 02/01/35 | — | 0.67% | 500.00K | $569.6K |
| 20 | DALLAS IS 5.% 02/15/38 | — | 0.67% | 520.00K | $567.8K |
| 21 | CONNECTIC 5.00% 09/15/34 | — | 0.66% | 500.00K | $560.1K |
| 22 | NJ EDUCTN 5.% 07/01/37 | — | 0.65% | 500.00K | $550.9K |
| 23 | TX TRANSP 5.% 04/01/32 | — | 0.65% | 500.00K | $550.8K |
| 24 | NEW HOPE 5.% 03/15/38 | — | 0.64% | 500.00K | $544.5K |
| 25 | DENVER CO 5.5% 12/01/46 | — | 0.64% | 500.00K | $543.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.62% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8955 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0738 (Aug 04, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0738 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0682 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0709 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0702 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0711 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0649 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0651 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0834 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0717 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0776 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0915 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0871 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.29% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.578 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.86% / — | Sortino 1J | 0.842 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.042 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.312 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.26% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.00K | Durchschnittliches Volumen | 5.24K |
| AUM | $85.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $53.9K | +0.06% | $84.6M → $84.7M |
| 1 Woche | $532.0K | +0.63% | $84.3M → $84.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NUMI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.