NUDV Nuveen ESG Dividend
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.46 | Günlük Aralık | 34.41 – 34.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.46 – 34.50 | Hacim | 4.72K |
| Ort. Hacim | 6.45K | AUM | $55.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.26% | Getiri (TTM) | 2.20% |
| NAV | 34.45 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 27, 2021 | Varlıklar | 86 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P813 | ISIN | US67092P8133 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Fund operates under a passive investment framework, aiming to replicate the pre-expense returns of the Nuveen ESG USA High Dividend Index. It primarily allocates capital to common shares issued by U.S.-based companies that not only offer significant dividends but also fulfill predetermined environmental, social, and governance (ESG) benchmarks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.96% | +5.80% | +6.42% | +15.60% | +18.83% | +12.67% | — | — | +7.00% |
| Toplam getiri | +2.96% | +6.39% | +7.62% | +16.89% | +21.85% | +16.88% | — | — | +10.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.26% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $26.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 86 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA COLA CO. | KO | 2.75% | 16.05K | $1.5M |
| 2 | MERCK & COMPANY, INC | MRK | 2.70% | 9.41K | $1.4M |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | GS | 2.57% | 1.31K | $1.4M |
| 4 | MORGAN STANLEY | MS | 2.36% | 5.86K | $1.3M |
| 5 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.27% | 8.33K | $1.2M |
| 6 | ABBVIE INC. | ABBV | 2.21% | 4.43K | $1.2M |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MA | IBM | 2.15% | 4.84K | $1.1M |
| 8 | UNION PAC CORP. | UNP | 2.08% | 3.58K | $1.1M |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 2.06% | 22.11K | $1.1M |
| 10 | DEERE & CO. | DE | 2.00% | 1.64K | $1.1M |
| 11 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 1.99% | 9.52K | $1.1M |
| 12 | BANK OF NEW YORK MELLON | BNY | 1.80% | 6.04K | $956.8K |
| 13 | ANALOG DEVICES, INC. | ADI | 1.80% | 2.56K | $956.6K |
| 14 | 3M CO. | MMM | 1.78% | 5.29K | $947.1K |
| 15 | EATON CORP PLC | ETN | 1.75% | 2.22K | $931.5K |
| 16 | U.S. BANCORP | USB | 1.75% | 14.99K | $930.1K |
| 17 | AT&T INC. | T | 1.75% | 36.77K | $930.0K |
| 18 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 1.73% | 3.78K | $918.8K |
| 19 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | 1.70% | 2.49K | $905.0K |
| 20 | ACCENTURE PLC | ACN | 1.69% | 4.84K | $896.9K |
| 21 | ECOLAB INC | ECL | 1.63% | 3.07K | $864.9K |
| 22 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | BMY | 1.60% | 12.69K | $850.0K |
| 23 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE | 1.60% | 5.25K | $846.9K |
| 24 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC | PRU | 1.57% | 6.87K | $832.2K |
| 25 | ALLSTATE CORP. | ALL | 1.57% | 3.27K | $831.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.20% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7565 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1758 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -52.05% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.18% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1758 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1768 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2324 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1715 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1585 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1412 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1207 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1574 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1811 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2441 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1790 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1544 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.16% / 13.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.86 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.61% / -16.48% | Sortino 1Y | 2.90 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.639 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.543 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.72K | Ortalama hacim | 6.45K |
| AUM | $55.1M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $194.9K | +0.37% | $53.1M → $53.3M |
| 1 Hafta | $229.4K | +0.43% | $52.8M → $53.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NUDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.