NUDV Nuveen ESG Dividend
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.46 | Day Range | 34.41 – 34.47 |
| 52-Week Range | 28.46 – 34.50 | Volume | 4.72K |
| Avg Volume | 6.45K | AUM | $55.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Rendimento (TTM) | 2.20% |
| NAV | 34.45 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Sep 27, 2021 | Posizioni in portafoglio | 86 |
| Emittente | Nuveen | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 67092P813 | ISIN | US67092P8133 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Fund operates under a passive investment framework, aiming to replicate the pre-expense returns of the Nuveen ESG USA High Dividend Index. It primarily allocates capital to common shares issued by U.S.-based companies that not only offer significant dividends but also fulfill predetermined environmental, social, and governance (ESG) benchmarks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.35% | +5.81% | +6.27% | +15.50% | +18.64% | +12.63% | — | — | +6.97% |
| Rendimento totale | +2.35% | +6.40% | +7.46% | +16.79% | +21.66% | +16.83% | — | — | +10.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.26% | Annual cost of a $10,000 investment | $26.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 86 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA COLA CO. | KO | 2.75% | 16.05K | $1.5M |
| 2 | MERCK & COMPANY, INC | MRK | 2.70% | 9.41K | $1.4M |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | GS | 2.57% | 1.31K | $1.4M |
| 4 | MORGAN STANLEY | MS | 2.36% | 5.86K | $1.3M |
| 5 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.27% | 8.33K | $1.2M |
| 6 | ABBVIE INC. | ABBV | 2.21% | 4.43K | $1.2M |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MA | IBM | 2.15% | 4.84K | $1.1M |
| 8 | UNION PAC CORP. | UNP | 2.08% | 3.58K | $1.1M |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 2.06% | 22.11K | $1.1M |
| 10 | DEERE & CO. | DE | 2.00% | 1.64K | $1.1M |
| 11 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 1.99% | 9.52K | $1.1M |
| 12 | BANK OF NEW YORK MELLON | BNY | 1.80% | 6.04K | $956.8K |
| 13 | ANALOG DEVICES, INC. | ADI | 1.80% | 2.56K | $956.6K |
| 14 | 3M CO. | MMM | 1.78% | 5.29K | $947.1K |
| 15 | EATON CORP PLC | ETN | 1.75% | 2.22K | $931.5K |
| 16 | U.S. BANCORP | USB | 1.75% | 14.99K | $930.1K |
| 17 | AT&T INC. | T | 1.75% | 36.77K | $930.0K |
| 18 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 1.73% | 3.78K | $918.8K |
| 19 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | 1.70% | 2.49K | $905.0K |
| 20 | ACCENTURE PLC | ACN | 1.69% | 4.84K | $896.9K |
| 21 | ECOLAB INC | ECL | 1.63% | 3.07K | $864.9K |
| 22 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | BMY | 1.60% | 12.69K | $850.0K |
| 23 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE | 1.60% | 5.25K | $846.9K |
| 24 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC | PRU | 1.57% | 6.87K | $832.2K |
| 25 | ALLSTATE CORP. | ALL | 1.57% | 3.27K | $831.3K |
| 26 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.44% | 2.73K | $765.5K |
| 27 | CIGNA GROUP/THE | CI | 1.41% | 2.70K | $749.3K |
| 28 | EQUINIX INC | EQIX | 1.41% | 702 | $747.9K |
| 29 | ONEOK INC. | OKE | 1.38% | 7.87K | $734.5K |
| 30 | BAKER HUGHES CO | BKR | 1.36% | 11.62K | $724.1K |
| 31 | YUM! BRANDS, INC. | YUM | 1.34% | 4.66K | $713.5K |
| 32 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1.34% | 8.84K | $709.7K |
| 33 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.33% | 4.84K | $707.1K |
| 34 | EXELON CORP. | EXC | 1.33% | 16.09K | $704.4K |
| 35 | CONSOLIDATED EDISON, INC. | ED | 1.31% | 6.52K | $693.5K |
| 36 | CUMMINS INC | CMI | 1.30% | 1.18K | $690.5K |
| 37 | SHERWIN-WILLIAMS CO | SHW | 1.30% | 1.99K | $689.4K |
| 38 | SYSCO CORP. | SYY | 1.27% | 8.03K | $675.2K |
| 39 | EBAY, INC. | EBAY | 1.24% | 6.34K | $660.4K |
| 40 | SEMPRA ENERGY | SRE | 1.21% | 7.74K | $641.6K |
| 41 | CITIGROUP, INC. | C | 1.19% | 4.80K | $631.5K |
| 42 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.16% | 5.77K | $618.0K |
| 43 | THE HERSHEY COMPANY | HSY | 1.12% | 3.18K | $592.8K |
| 44 | QUEST DIAGNOSTICS, INC. | DGX | 1.11% | 2.42K | $590.4K |
| 45 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1.11% | 2.61K | $589.6K |
| 46 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.11% | 2.69K | $589.2K |
| 47 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS | HPE | 1.11% | 11.00K | $587.8K |
| 48 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.09% | 8.26K | $580.1K |
| 49 | MARSH & MCLENNAN COS, INC | MRSH | 1.06% | 2.93K | $562.2K |
| 50 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 1.06% | 2.31K | $560.3K |
| 51 | DARDEN RESTAURANT INC. | DRI | 1.05% | 2.52K | $558.2K |
| 52 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.05% | 4.91K | $557.5K |
| 53 | NASDAQ INC | NDAQ | 1.02% | 5.53K | $543.5K |
| 54 | PFIZER, INC. | PFE | 0.98% | 18.48K | $518.8K |
| 55 | STERIS PLC | STE | 0.96% | 2.15K | $511.5K |
| 56 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.96% | 1.28K | $511.1K |
| 57 | M & T BANK CORP. | MTB | 0.90% | 1.98K | $475.9K |
| 58 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 0.83% | 2.63K | $439.1K |
| 59 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 0.82% | 17.08K | $436.9K |
| 60 | AMERICAN TOWER CORP. REIT | AMT | 0.80% | 2.41K | $424.2K |
| 61 | CROWN CASTLE INC | CCI | 0.80% | 5.61K | $423.9K |
| 62 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 0.75% | 6.51K | $399.3K |
| 63 | INTUIT INC. | INTU | 0.74% | 1.07K | $394.2K |
| 64 | VERISIGN INC. | VRSN | 0.73% | 1.37K | $385.8K |
| 65 | PROLOGIS, INC. | PLD | 0.72% | 2.70K | $383.1K |
| 66 | CAPITAL ONE FINANCIAL | COF | 0.64% | 1.56K | $339.3K |
| 67 | CSX CORP | CSX | 0.60% | 6.22K | $320.8K |
| 68 | BUNGE GLOBAL SA | — | 0.59% | 2.78K | $314.1K |
| 69 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.53% | 5.12K | $281.0K |
| 70 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 0.53% | 1.49K | $279.9K |
| 71 | LOWE'S COS INC | LOW | 0.52% | 1.27K | $274.9K |
| 72 | BLACKROCK FUNDING INC/DE | BLK | 0.44% | 203 | $234.8K |
| 73 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ZBH | 0.42% | 2.22K | $224.6K |
| 74 | JOHNSON CONTROLS INTL | JCI | 0.42% | 1.56K | $222.7K |
| 75 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.39% | 1.09K | $208.7K |
| 76 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLU | BR | 0.34% | 1.00K | $182.7K |
| 77 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0.27% | 1.16K | $141.5K |
| 78 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 0.23% | 929 | $123.3K |
| 79 | ROCKWELL AUTOMATION, INC. | ROK | 0.23% | 277 | $121.1K |
| 80 | U.S. DOLLARS | — | 0.19% | 100.90K | $100.9K |
| 81 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 0.16% | 2.16K | $83.7K |
| 82 | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.13% | 1.74K | $69.3K |
| 83 | ZOETIS INC | ZTS | 0.13% | 862 | $67.0K |
| 84 | HOME DEPOT INC | HD | 0.09% | 148 | $49.7K |
| 85 | STATE STREET CORP. | STT | 0.03% | 92 | $17.2K |
| 86 | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.02% | 64 | $9.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7565 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1758 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -52.05% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.18% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1758 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1768 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2324 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1715 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1585 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1412 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1207 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1574 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1811 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2441 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1790 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1544 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.16% / 13.07% | Sharpe 1A / 3A | 1.84 / 1.09 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.61% / -16.48% | Sortino 1A | 2.87 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.639 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.544 |
| Downside deviation 1Y | 6.50% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.72K | Average volume | 6.45K |
| AUM | $55.1M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.8M | +3.35% | $53.3M → $55.1M |
| 1 Week | $1.7M | +3.24% | $52.9M → $55.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NUDV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.