NUDV Nuveen ESG Dividend
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.46 | Дневной диапазон | 34.41 – 34.47 |
| Диапазон за 52 недели | 28.46 – 34.50 | Объём торгов | 4.72K |
| Средний объём | 6.45K | AUM | $55.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.26% | Доходность (TTM) | 2.20% |
| NAV | 34.45 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 27, 2021 | Состав портфеля | 86 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P813 | ISIN | US67092P8133 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund operates under a passive investment framework, aiming to replicate the pre-expense returns of the Nuveen ESG USA High Dividend Index. It primarily allocates capital to common shares issued by U.S.-based companies that not only offer significant dividends but also fulfill predetermined environmental, social, and governance (ESG) benchmarks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.96% | +5.80% | +6.42% | +15.60% | +18.83% | +12.67% | — | — | +7.00% |
| Совокупная доходность | +2.96% | +6.39% | +7.62% | +16.89% | +21.85% | +16.88% | — | — | +10.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $26.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 86 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA COLA CO. | KO | 2.75% | 16.05K | $1.5M |
| 2 | MERCK & COMPANY, INC | MRK | 2.70% | 9.41K | $1.4M |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | GS | 2.57% | 1.31K | $1.4M |
| 4 | MORGAN STANLEY | MS | 2.36% | 5.86K | $1.3M |
| 5 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.27% | 8.33K | $1.2M |
| 6 | ABBVIE INC. | ABBV | 2.21% | 4.43K | $1.2M |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MA | IBM | 2.15% | 4.84K | $1.1M |
| 8 | UNION PAC CORP. | UNP | 2.08% | 3.58K | $1.1M |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 2.06% | 22.11K | $1.1M |
| 10 | DEERE & CO. | DE | 2.00% | 1.64K | $1.1M |
| 11 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 1.99% | 9.52K | $1.1M |
| 12 | BANK OF NEW YORK MELLON | BNY | 1.80% | 6.04K | $956.8K |
| 13 | ANALOG DEVICES, INC. | ADI | 1.80% | 2.56K | $956.6K |
| 14 | 3M CO. | MMM | 1.78% | 5.29K | $947.1K |
| 15 | EATON CORP PLC | ETN | 1.75% | 2.22K | $931.5K |
| 16 | U.S. BANCORP | USB | 1.75% | 14.99K | $930.1K |
| 17 | AT&T INC. | T | 1.75% | 36.77K | $930.0K |
| 18 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 1.73% | 3.78K | $918.8K |
| 19 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | 1.70% | 2.49K | $905.0K |
| 20 | ACCENTURE PLC | ACN | 1.69% | 4.84K | $896.9K |
| 21 | ECOLAB INC | ECL | 1.63% | 3.07K | $864.9K |
| 22 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | BMY | 1.60% | 12.69K | $850.0K |
| 23 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE | 1.60% | 5.25K | $846.9K |
| 24 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC | PRU | 1.57% | 6.87K | $832.2K |
| 25 | ALLSTATE CORP. | ALL | 1.57% | 3.27K | $831.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7565 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1758 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -52.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.18% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1758 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1768 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2324 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1715 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1585 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1412 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1207 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1574 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1811 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2441 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1790 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1544 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.16% / 13.08% | Шарп 1Л / 3Л | 1.86 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.61% / -16.48% | Сортино 1Л | 2.90 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.639 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.543 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.50% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.72K | Средний объём | 6.45K |
| AUM | $55.1M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $194.9K | +0.37% | $53.1M → $53.3M |
| 1 неделя | $229.4K | +0.43% | $52.8M → $53.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NUDV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.