NUDV Nuveen ESG Dividend
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.46 | Rentang Harian | 34.41 – 34.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.46 – 34.50 | Volume | 4.72K |
| Volume Rata-Rata | 6.45K | AUM | $55.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Yield (TTM) | 2.20% |
| NAV | 34.45 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Sep 27, 2021 | Kepemilikan | 86 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 67092P813 | ISIN | US67092P8133 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Fund operates under a passive investment framework, aiming to replicate the pre-expense returns of the Nuveen ESG USA High Dividend Index. It primarily allocates capital to common shares issued by U.S.-based companies that not only offer significant dividends but also fulfill predetermined environmental, social, and governance (ESG) benchmarks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.96% | +5.80% | +6.42% | +15.60% | +18.83% | +12.67% | — | — | +7.00% |
| Total return | +2.96% | +6.39% | +7.62% | +16.89% | +21.85% | +16.88% | — | — | +10.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.26% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $26.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 86 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA COLA CO. | KO | 2.75% | 16.05K | $1.5M |
| 2 | MERCK & COMPANY, INC | MRK | 2.70% | 9.41K | $1.4M |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | GS | 2.57% | 1.31K | $1.4M |
| 4 | MORGAN STANLEY | MS | 2.36% | 5.86K | $1.3M |
| 5 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.27% | 8.33K | $1.2M |
| 6 | ABBVIE INC. | ABBV | 2.21% | 4.43K | $1.2M |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MA | IBM | 2.15% | 4.84K | $1.1M |
| 8 | UNION PAC CORP. | UNP | 2.08% | 3.58K | $1.1M |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 2.06% | 22.11K | $1.1M |
| 10 | DEERE & CO. | DE | 2.00% | 1.64K | $1.1M |
| 11 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 1.99% | 9.52K | $1.1M |
| 12 | BANK OF NEW YORK MELLON | BNY | 1.80% | 6.04K | $956.8K |
| 13 | ANALOG DEVICES, INC. | ADI | 1.80% | 2.56K | $956.6K |
| 14 | 3M CO. | MMM | 1.78% | 5.29K | $947.1K |
| 15 | EATON CORP PLC | ETN | 1.75% | 2.22K | $931.5K |
| 16 | U.S. BANCORP | USB | 1.75% | 14.99K | $930.1K |
| 17 | AT&T INC. | T | 1.75% | 36.77K | $930.0K |
| 18 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 1.73% | 3.78K | $918.8K |
| 19 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | 1.70% | 2.49K | $905.0K |
| 20 | ACCENTURE PLC | ACN | 1.69% | 4.84K | $896.9K |
| 21 | ECOLAB INC | ECL | 1.63% | 3.07K | $864.9K |
| 22 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | BMY | 1.60% | 12.69K | $850.0K |
| 23 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ICE | 1.60% | 5.25K | $846.9K |
| 24 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC | PRU | 1.57% | 6.87K | $832.2K |
| 25 | ALLSTATE CORP. | ALL | 1.57% | 3.27K | $831.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7565 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1758 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -52.05% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.18% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1758 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1768 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2324 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1715 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1585 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1412 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1207 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1574 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1811 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2441 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1790 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1544 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.16% / 13.08% | Sharpe 1T / 3T | 1.86 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.61% / -16.48% | Sortino 1T | 2.90 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.639 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.543 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.50% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.72K | Volume rata-rata | 6.45K |
| AUM | $55.1M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $194.9K | +0.37% | $53.1M → $53.3M |
| 1 Minggu | $229.4K | +0.43% | $52.8M → $53.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NUDV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.