NSCI Nuveen Securitized Income
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.87 | Günlük Aralık | 24.85 – 24.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.82 – 25.47 | Hacim | 77.39K |
| Ort. Hacim | 65.48K | AUM | $292.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 4.73% |
| NAV | 24.85 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2025 | Varlıklar | 236 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P698 | ISIN | US67092P6988 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed approach seeks to generate compelling returns, optimized for the level of risk taken, by strategically investing in a diverse collection of structured credit products.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.84% | -1.07% | -1.00% | -1.19% | -0.96% | — | — | — | -0.64% |
| Toplam getiri | -0.84% | -0.68% | +0.61% | +1.59% | +2.94% | — | — | — | +3.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 255 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. DOLLARS | — | 1.76% | 5.33M | $5.3M |
| 2 | CAS 2023-R VRN 09/25/2043 | — | 1.58% | 4.66M | $4.8M |
| 3 | ARDN 2025- VRN 06/15/2035 | — | 1.16% | 3.50M | $3.5M |
| 4 | JPMMT 2025 VRN 05/25/2056 | — | 1.10% | 3.44M | $3.3M |
| 5 | NYCT 2024- VRN 08/15/2029 | — | 1.03% | 3.10M | $3.1M |
| 6 | STACR 2026 VRN 09/25/2046 | — | 0.99% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 0.99% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | JPMMT 2026 VRN 12/01/2066 | — | 0.97% | 3.00M | $2.9M |
| 9 | VERUS 2026 VRN 09/25/2071 | — | 0.97% | 3.00M | $2.9M |
| 10 | GSMBS 2026 VRN 03/25/2066 | — | 0.95% | 3.00M | $2.9M |
| 11 | AOMT 2026- VRN 02/25/2071 | — | 0.95% | 3.00M | $2.9M |
| 12 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 0.92% | 2.80M | $2.8M |
| 13 | CHASE 2025 VRN 07/25/2056 | — | 0.91% | 2.84M | $2.8M |
| 14 | CAS 2023-R VRN 05/25/43 | — | 0.89% | 2.45M | $2.7M |
| 15 | FR SD8420 5.5% 04/01/54 | — | 0.86% | 2.69M | $2.6M |
| 16 | FN MA5107# 5.50% 8/1/53 | — | 0.85% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 0.83% | 2.50M | $2.5M |
| 18 | CAS 2026-R VRN 09/25/2046 | — | 0.83% | 2.50M | $2.5M |
| 19 | BX 2026-AH VRN 06/15/2043 | — | 0.82% | 2.50M | $2.5M |
| 20 | NRZT 2026- VRN 11/25/2065 | — | 0.79% | 2.50M | $2.4M |
| 21 | OBX 2026-N VRN 04/26/66 | — | 0.79% | 2.50M | $2.4M |
| 22 | CHASE 2026 VRN 07/25/2057 | — | 0.78% | 2.50M | $2.4M |
| 23 | AHPT 2026- VRN 09/15/2043 | — | 0.74% | 2.25M | $2.2M |
| 24 | ANCHC 2015 VRN 04/28/2037 | — | 0.70% | 2.12M | $2.1M |
| 25 | STACR 26-D VRN 3/25/46 | — | 0.67% | 2.00M | $2.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.73% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1753 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1003 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1003 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1068 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0999 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1017 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1020 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0980 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0950 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0930 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1206 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0750 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.33% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.875 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.47% / — | Sortino 1Y | -1.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.029 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.225 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 77.39K | Ortalama hacim | 65.48K |
| AUM | $292.0M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.3M | +0.43% | $290.7M → $292.0M |
| 1 Ay | $39.1M | +15.38% | $254.4M → $292.0M |
| 1 Hafta | $6.8M | +2.37% | $285.1M → $292.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NSCI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.