NSCI Nuveen Securitized Income
25.23
0 (0.00%)
السعر كما في Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.23 | النطاق اليومي | 25.23 – 25.24 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.00 – 25.46 | حجم التداول | 79.48K |
| متوسط حجم التداول | 52.10K | إجمالي الأصول المُدارة | $237.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.38% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.84% |
| NAV | 25.23 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 23, 2025 | المقتنيات | 223 |
| المُصدِر | Nuveen | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 67092P698 | ISIN | US67092P6988 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This actively managed approach seeks to generate compelling returns, optimized for the level of risk taken, by strategically investing in a diverse collection of structured credit products.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.16% | +0.04% | -0.67% | +0.24% | — | — | — | — | +0.80% |
| إجمالي العائد | +0.56% | +1.24% | +1.73% | +3.06% | — | — | — | — | +4.73% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.38% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $38.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 228 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 2.79% | 6.69M | $6.7M |
| 2 | CAS 2023-R VRN 09/25/2043 | — | 2.00% | 4.66M | $4.8M |
| 3 | NYCT 2024- VRN 08/15/2029 | — | 1.60% | 3.82M | $3.8M |
| 4 | FN MA5107# 5.50% 8/1/53 | — | 1.59% | 3.83M | $3.8M |
| 5 | ARDN 2025- VRN 06/15/2035 | — | 1.47% | 3.50M | $3.5M |
| 6 | JPMMT 2025 VRN 05/25/2056 | — | 1.45% | 3.45M | $3.5M |
| 7 | JPMMT 2026 VRN 12/01/2066 | — | 1.25% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | CHASE 2025 VRN 07/25/2056 | — | 1.19% | 2.85M | $2.9M |
| 9 | CAS 2023-R VRN 05/25/43 | — | 1.14% | 2.45M | $2.7M |
| 10 | BX 2026-AH VRN 06/15/2043 | — | 1.05% | 2.50M | $2.5M |
| 11 | OBX 2026-N VRN 04/26/66 | — | 1.03% | 2.50M | $2.5M |
| 12 | CHASE 2026 VRN 07/25/2057 | — | 0.99% | 2.50M | $2.4M |
| 13 | AHPT 2026- VRN 09/15/2043 | — | 0.94% | 2.25M | $2.3M |
| 14 | STACR 26-D VRN 3/25/46 | — | 0.85% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | KELR 2026- VRN 08/15/2043 | — | 0.84% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | FN MA5039# 5.50% 6/1/53 | — | 0.84% | 2.01M | $2.0M |
| 17 | OBX 2026-N VRN 06/25/2066 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | INVCO 2023 VRN 01/18/2039 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | VERUS 2026 VRN 07/27/2071 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | EFMT 2025- VRN 09/25/2070 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | OBX 2026-N VRN 04/25/2066 | — | 0.82% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | MCR 2024-H VRN 12/15/2041 | — | 0.80% | 1.90M | $1.9M |
| 23 | DBJPM 2016 VRN 05/10/2049 | — | 0.78% | 1.97M | $1.9M |
| 24 | JPMCC 2015 VRN 01/15/2049 | — | 0.77% | 2.00M | $1.8M |
| 25 | BANK 19- 3.977% 05/15/62 | — | 0.74% | 2.00M | $1.8M |
| 26 | BABSN 2026 VRN 07/20/2039 | — | 0.73% | 1.75M | $1.8M |
| 27 | OMFIT 2026 5.4% 07/14/39 | — | 0.73% | 1.75M | $1.7M |
| 28 | AFRMT 2026 5.18% 08/15/34 | — | 0.73% | 1.75M | $1.7M |
| 29 | VASA 2021- VRN 07/15/2039 | — | 0.72% | 1.77M | $1.7M |
| 30 | OHS 2026-1 5.98% 02/25/61 | — | 0.71% | 1.74M | $1.7M |
| 31 | OBX 2025-N VRN 03/25/2065 | — | 0.63% | 1.50M | $1.5M |
| 32 | LOEWS 2024 VRN 09/10/2039 | — | 0.63% | 1.50M | $1.5M |
| 33 | JW 2024-BE VRN 11/15/2039 | — | 0.63% | 1.50M | $1.5M |
| 34 | KSL 2026-H VRN 06/15/2043 | — | 0.63% | 1.50M | $1.5M |
| 35 | CGMS 2026- VRN 04/20/2039 | — | 0.63% | 1.50M | $1.5M |
| 36 | CGMS 2021- VRN 07/25/2039 | — | 0.63% | 1.50M | $1.5M |
| 37 | OBX 2025-N VRN 07/25/2065 | — | 0.63% | 1.50M | $1.5M |
| 38 | CCG 2026-1 5.7% 01/17/34 | — | 0.62% | 1.50M | $1.5M |
| 39 | OBX 2025-N VRN 10/25/2065 | — | 0.62% | 1.50M | $1.5M |
| 40 | FOCUS 26 6.854% 04/30/56 | — | 0.62% | 1.50M | $1.5M |
| 41 | TROP 26- 5.954% 05/20/56 | — | 0.62% | 1.50M | $1.5M |
| 42 | BBCMS 4.498% 08/10/35 | — | 0.62% | 1.50M | $1.5M |
| 43 | CGCMT 2017 VRN 09/15/2050 | — | 0.60% | 1.50M | $1.4M |
| 44 | FNH 2026-1 VRN 04/16/2046 | — | 0.60% | 1.43M | $1.4M |
| 45 | WFCM 2016- VRN 11/15/2059 | — | 0.59% | 1.60M | $1.4M |
| 46 | UBSCM 2019 VRN 04/15/52 | — | 0.55% | 1.50M | $1.3M |
| 47 | ILPT 2025- VRN 07/13/42 | — | 0.54% | 1.25M | $1.3M |
| 48 | MSC 2015-4 VRN 10/12/2050 | — | 0.53% | 1.24M | $1.3M |
| 49 | OCP 2023-2 VRN 07/16/2038 | — | 0.52% | 1.25M | $1.3M |
| 50 | WCORE 2024 VRN 11/15/2041 | — | 0.52% | 1.25M | $1.3M |
| 51 | SCG 2026-M VRN 08/15/2041 | — | 0.52% | 1.25M | $1.3M |
| 52 | MTN 2026-L VRN 05/15/2043 | — | 0.52% | 1.25M | $1.3M |
| 53 | BX 2026-AL VRN 04/15/2043 | — | 0.52% | 1.25M | $1.3M |
| 54 | LBA 2026-L VRN 07/15/2043 | — | 0.52% | 1.25M | $1.3M |
| 55 | MLANE 2026 5.69% 07/15/32 | — | 0.52% | 1.25M | $1.3M |
| 56 | CAS 2023-R VRN 12/25/42 | — | 0.52% | 1.19M | $1.2M |
| 57 | MFCC 2026- 5.8% 06/21/32 | — | 0.52% | 1.25M | $1.2M |
| 58 | AOMT 2025- VRN 12/25/2070 | — | 0.52% | 1.25M | $1.2M |
| 59 | AOMT 2025- VRN 10/25/2070 | — | 0.52% | 1.25M | $1.2M |
| 60 | SHOPS 2026 VRN 05/15/2039 | — | 0.51% | 1.25M | $1.2M |
| 61 | CAS 23-R VRN 7/25/43 | — | 0.51% | 1.20M | $1.2M |
| 62 | VERUS 2025 VRN 01/25/2070 | — | 0.51% | 1.22M | $1.2M |
| 63 | DNKN 25- 4.891% 11/20/55 | — | 0.50% | 1.22M | $1.2M |
| 64 | CAS 2023-R VRN 10/25/2043 | — | 0.50% | 1.18M | $1.2M |
| 65 | JPMCC 2017 VRN 07/15/2050 | — | 0.49% | 1.25M | $1.2M |
| 66 | STACR 2021 VRN 01/25/2034 | — | 0.49% | 1.10M | $1.2M |
| 67 | HGVT 2026- 5.1% 03/27/45 | — | 0.49% | 1.17M | $1.2M |
| 68 | GSMS 2017- VRN 05/10/2050 | — | 0.48% | 1.50M | $1.1M |
| 69 | NCMS 2019- VRN 07/15/2036 | — | 0.48% | 1.17M | $1.1M |
| 70 | BX 2025-DE VRN 12/15/2030 | — | 0.47% | 1.12M | $1.1M |
| 71 | STACR 2024 VRN 03/25/2044 | — | 0.46% | 1.10M | $1.1M |
| 72 | WFCM 2025- VRN 07/15/2037 | — | 0.46% | 1.10M | $1.1M |
| 73 | JPMBB 2014 VRN 09/15/2047 | — | 0.45% | 1.10M | $1.1M |
| 74 | BX 2025-JD VRN 11/15/2042 | — | 0.42% | 1.01M | $1.0M |
| 75 | BX 2026-PN VRN 05/15/2028 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 76 | BGCLO 2023 VRN 10/20/2038 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 77 | HGMT 2025- VRN 02/05/2045 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 78 | BSP 2024-3 VRN 07/25/2039 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 79 | PFDR 2026- VRN 06/15/2031 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 80 | SHR 2024-L VRN 10/15/2041 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 81 | BOCA 2025- VRN 12/15/2042 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 82 | AOMT 2026- VRN 06/25/2071 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 83 | KSL 2025-M VRN 12/15/2042 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 84 | SRFC 2026- 5.63% 05/20/43 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 85 | DCLO 2025- VRN 04/20/2038 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 86 | MNET 2025- 5.4% 08/20/55 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 87 | GLM 2020-8 VRN 10/20/2034 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 88 | NEUB 2022- VRN 10/23/2036 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 89 | OCP 2024-3 VRN 07/20/2039 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 90 | LS 2026-HT VRN 12/15/2040 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 91 | DCLO 2022- VRN 01/15/2039 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 92 | VITALITY VRN 01/08/30 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 93 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 0.42% | 1.00M | $1.0M |
| 94 | NMEF 2025- 5.47% 01/18/33 | — | 0.42% | 1.00M | $999.8K |
| 95 | KKR 2026-6 VRN 07/15/2039 | — | 0.42% | 1.00M | $999.0K |
| 96 | CNSL 2 5.522% 12/20/55 | — | 0.42% | 1.00M | $997.1K |
| 97 | AESOP 2026 5.21% 04/20/31 | — | 0.42% | 1.00M | $996.6K |
| 98 | LPATH 26 5.597% 03/25/56 | — | 0.42% | 1.00M | $995.6K |
| 99 | SONG 21- 3.567% 12/20/51 | — | 0.42% | 1.00M | $995.5K |
| 100 | JPMMT 2026 VRN 10/25/2066 | — | 0.42% | 1.00M | $995.0K |
| 101 | LMDV 2025- 5.31% 12/15/55 | — | 0.42% | 1.00M | $994.9K |
| 102 | COLT 2025- VRN 11/25/2070 | — | 0.41% | 1.00M | $993.3K |
| 103 | COLT 2026- VRN 06/25/2071 | — | 0.41% | 1.00M | $991.5K |
| 104 | CIP 2025-S VRN 10/15/2037 | — | 0.41% | 982.48K | $989.6K |
| 105 | DPABS 2025 4.93% 07/25/55 | — | 0.41% | 1.00M | $989.3K |
| 106 | FLX 2025-1 6.03% 10/25/60 | — | 0.41% | 1.00M | $988.7K |
| 107 | LMRK 2025- 5.52% 09/15/55 | — | 0.41% | 1.00M | $988.4K |
| 108 | BANK 25- 5.544% 12/25/67 | — | 0.41% | 1.00M | $988.3K |
| 109 | JPMCC 2022 VRN 04/15/2037 | — | 0.41% | 987.85K | $987.9K |
| 110 | EFMT 2025- VRN 11/25/2070 | — | 0.41% | 1.00M | $987.3K |
| 111 | FIBER 25 5.208% 11/20/55 | — | 0.41% | 1.00M | $986.9K |
| 112 | CIFC 2022- VRN 04/19/2035 | — | 0.41% | 1.00M | $986.5K |
| 113 | VERUS 2025 VRN 11/25/2070 | BNBX | 0.41% | 1.00M | $985.5K |
| 114 | ELP 2025-E VRN 11/13/2042 | — | 0.41% | 1.00M | $983.5K |
| 115 | UNITK 26 5.219% 02/25/56 | — | 0.41% | 1.00M | $982.6K |
| 116 | UNIT 25- 5.177% 01/20/56 | — | 0.41% | 1.00M | $980.0K |
| 117 | OMFIT 2026 5.47% 01/14/38 | — | 0.41% | 975.00K | $977.7K |
| 118 | GSMS 2016- VRN 11/10/2049 | — | 0.41% | 1.00M | $977.1K |
| 119 | QTSII 26 5.364% 01/05/56 | — | 0.41% | 1.00M | $976.8K |
| 120 | HERTZ 2025 5.14% 05/25/32 | — | 0.41% | 1.00M | $970.9K |
| 121 | CGCMT 2016 VRN 04/15/2049 | — | 0.40% | 1.00M | $967.5K |
| 122 | CLAST 26 5.333% 04/15/51 | — | 0.40% | 976.22K | $965.9K |
| 123 | ADMSO 2026 5.953% 7/20/56 | — | 0.40% | 960.00K | $964.4K |
| 124 | NRZT 2026- VRN 02/25/2066 | — | 0.40% | 973.00K | $956.6K |
| 125 | JPMCC 2019 4.29% 03/10/52 | — | 0.40% | 1.00M | $956.2K |
| 126 | CNSQ 2025- 5% 08/25/55 | — | 0.40% | 1.00M | $954.9K |
| 127 | BX 2024-BR VRN 10/15/2041 | — | 0.40% | 950.00K | $950.1K |
| 128 | MP 25 5.547% 11/15/65 | — | 0.39% | 975.17K | $944.4K |
| 129 | PLYM 2026- VRN 03/15/2043 | — | 0.39% | 938.32K | $942.3K |
| 130 | UBSCM 2018 VRN 02/15/2051 | — | 0.39% | 1.00M | $927.3K |
| 131 | DBJPM 2016 VRN 08/10/2049 | — | 0.39% | 1.00M | $925.7K |
| 132 | BX 2025-LU VRN 06/15/2040 | — | 0.38% | 902.78K | $907.2K |
| 133 | ARTFI 2026 6.8% 06/20/33 | — | 0.37% | 900.00K | $898.0K |
| 134 | CSAIL 19 3.4802% 09/15/52 | — | 0.37% | 1.00M | $882.6K |
| 135 | BMARK 2019 VRN 03/15/52 | — | 0.37% | 1.00M | $878.2K |
| 136 | BANK 2017- VRN 11/15/2050 | — | 0.36% | 1.00M | $872.4K |
| 137 | CANON MUS 5.521% 05/01/76 | — | 0.36% | 875.00K | $871.3K |
| 138 | BMARK 2018 VRN 07/15/2051 | — | 0.36% | 999.88K | $871.0K |
| 139 | COMM 2018- VRN 05/10/2051 | — | 0.36% | 1.00M | $864.7K |
| 140 | HERO 2018- 4.67% 09/20/48 | — | 0.36% | 902.64K | $864.0K |
| 141 | BMARK 19 3.564% 12/15/72 | — | 0.36% | 1.00M | $858.0K |
| 142 | COMM 2019- VRN 08/15/57 | — | 0.36% | 1.00M | $854.1K |
| 143 | BWAY 22- 3.402% 2/10/44 | — | 0.35% | 1.00M | $833.8K |
| 144 | OBX 2025-N VRN 11/25/2064 | — | 0.35% | 825.00K | $828.7K |
| 145 | BAMLL 2025 VRN 02/15/2042 | — | 0.34% | 800.66K | $803.1K |
| 146 | WFCM 2025- VRN 10/15/2042 | — | 0.34% | 797.12K | $802.9K |
| 147 | BX 2025-OM VRN 10/15/2027 | — | 0.33% | 800.00K | $801.5K |
| 148 | JMIKE 26 4.952% 02/15/56 | — | 0.33% | 811.00K | $793.9K |
| 149 | BMARK 19 3.5702% 08/15/52 | — | 0.33% | 903.00K | $781.4K |
| 150 | INVCO 2024 VRN 07/20/37 | — | 0.32% | 750.00K | $756.8K |
| 151 | INVCO 2024 VRN 07/20/2037 | — | 0.31% | 750.00K | $752.1K |
| 152 | VBTEL 3.156% 02/15/52 | — | 0.31% | 751.50K | $738.5K |
| 153 | CAS 2022-R VRN 04/25/42 | — | 0.31% | 710.00K | $736.7K |
| 154 | JPMBB 2015 VRN 12/15/48 | — | 0.30% | 800.00K | $728.7K |
| 155 | BBCMS 2018 VRN 07/15/2037 | — | 0.30% | 750.00K | $728.6K |
| 156 | BMARK 2019 VRN 12/15/2062 | — | 0.30% | 1.00M | $725.5K |
| 157 | COLO 26- 5.811% 02/25/56 | — | 0.30% | 725.00K | $720.2K |
| 158 | CAS 2024-R VRN 02/25/2044 | — | 0.29% | 700.00K | $706.0K |
| 159 | SEMT 2021- VRN 01/25/2052 | — | 0.29% | 881.84K | $705.1K |
| 160 | COMM 2018- VRN 05/10/51 | — | 0.29% | 750.00K | $694.1K |
| 161 | BMARK 2019 VRN 03/15/2062 | — | 0.29% | 750.00K | $690.4K |
| 162 | BBCMS 19 3.469% 08/15/52 | — | 0.28% | 825.00K | $681.3K |
| 163 | JPMCC 2017 VRN 09/15/2050 | — | 0.28% | 750.00K | $669.2K |
| 164 | BMARK 2018 VRN 04/10/2051 | — | 0.27% | 750.00K | $651.7K |
| 165 | BMO 2024-C VRN 11/15/2057 | — | 0.27% | 630.00K | $636.4K |
| 166 | MOFT 2020- VRN 02/10/2042 | — | 0.26% | 750.00K | $626.6K |
| 167 | JPMDB 3.9854% 10/15/50 | — | 0.25% | 625.00K | $597.2K |
| 168 | JPMCC 2021 VRN 06/15/2038 | — | 0.24% | 600.00K | $578.9K |
| 169 | GSMS 2 3.869% 05/10/50 | — | 0.24% | 642.00K | $575.6K |
| 170 | BMARK 21 2.095% 02/15/54 | — | 0.24% | 750.00K | $575.0K |
| 171 | BMARK 2.648% 07/15/53 | — | 0.23% | 690.00K | $553.0K |
| 172 | JPMDB 20 2.5361% 05/13/53 | — | 0.23% | 650.00K | $542.1K |
| 173 | CGCMT 2015 VRN 04/10/2048 | — | 0.22% | 600.00K | $537.3K |
| 174 | BX 2024-FN VRN 11/15/2041 | — | 0.22% | 525.00K | $527.0K |
| 175 | BMARK 2019 VRN 08/15/2057 | — | 0.21% | 600.00K | $508.5K |
| 176 | UNITK 26 7.653% 02/25/56 | — | 0.21% | 500.00K | $505.3K |
| 177 | CGMS 2021- VRN 10/15/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $504.2K |
| 178 | ELM10 2021 VRN 07/20/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $503.3K |
| 179 | BSP 2014-I VRN 10/20/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $503.2K |
| 180 | OAKC 2023- VRN 10/20/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $502.9K |
| 181 | OAKC 2021- VRN 07/18/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $502.6K |
| 182 | OCP 2025-4 VRN 10/24/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $502.3K |
| 183 | TCIFC 2025 VRN 04/24/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $502.3K |
| 184 | APID 2025- VRN 10/20/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $502.3K |
| 185 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $502.1K |
| 186 | NEUB 2020- VRN 07/20/2039 | — | 0.21% | 500.00K | $502.1K |
| 187 | AIMCO 2021 VRN 10/20/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $502.0K |
| 188 | OCP 2025-4 VRN 04/16/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $501.4K |
| 189 | INVCO 2022 VRN 10/22/2037 | — | 0.21% | 500.00K | $500.9K |
| 190 | ORCHPK 202 VRN 10/20/2037 | — | 0.21% | 500.00K | $500.9K |
| 191 | HY 2019-30 VRN 07/10/2039 | — | 0.21% | 550.00K | $500.8K |
| 192 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2037 | — | 0.21% | 500.00K | $500.0K |
| 193 | MAGNE 2019 VRN 07/15/2036 | — | 0.21% | 500.00K | $499.8K |
| 194 | BANK 2019- VRN 09/15/2062 | — | 0.21% | 650.00K | $498.7K |
| 195 | CAJUN 25 5.912% 11/20/55 | — | 0.21% | 500.00K | $498.7K |
| 196 | NEUB 2022- VRN 04/16/2035 | — | 0.21% | 500.00K | $498.3K |
| 197 | CF 2019-CF VRN 05/15/2052 | — | 0.21% | 600.00K | $498.1K |
| 198 | MDPK 2021- VRN 10/19/2038 | — | 0.21% | 500.00K | $497.0K |
| 199 | NEUB 2021- VRN 07/16/36 | — | 0.21% | 500.00K | $493.9K |
| 200 | PLNT 2025- 5.274% 12/6/55 | — | 0.21% | 498.75K | $492.8K |
| 201 | CSMC 2016- VRN 12/15/2049 | — | 0.20% | 500.00K | $487.9K |
| 202 | 3650R 2022 VRN 11/15/55 | — | 0.20% | 500.00K | $485.8K |
| 203 | GSMS 2018- VRN 03/10/2051 | — | 0.20% | 550.00K | $485.1K |
| 204 | WESTF 25 5.159% 12/15/50 | — | 0.20% | 486.07K | $480.3K |
| 205 | SBCLN 2023 VRN 02/26/2052 | — | 0.20% | 410.97K | $474.3K |
| 206 | BELL 2018- 4.94% 11/25/48 | — | 0.20% | 476.25K | $474.2K |
| 207 | BSST 2022- VRN 02/15/2037 | — | 0.20% | 500.00K | $471.2K |
| 208 | RCKT 2022- VRN 05/25/2052 | — | 0.20% | 723.42K | $468.9K |
| 209 | GSMS 2017- VRN 11/10/50 | — | 0.19% | 500.00K | $465.9K |
| 210 | COMM 2014- VRN 06/10/2047 | — | 0.19% | 500.00K | $465.9K |
| 211 | GSMS 2020- VRN 02/13/2053 | — | 0.19% | 500.00K | $463.8K |
| 212 | GSMS 17- 4.236% 08/10/50 | — | 0.19% | 500.00K | $458.5K |
| 213 | JPMCC 19 4.4404% 03/10/52 | — | 0.19% | 500.00K | $455.6K |
| 214 | UBSCM 2018 VRN 10/15/2051 | — | 0.19% | 500.00K | $454.2K |
| 215 | CIFC 2021- VRN 01/15/2038 | — | 0.17% | 400.00K | $401.7K |
| 216 | HINTT 2025 7.58% 05/15/45 | — | 0.16% | 372.42K | $374.4K |
| 217 | BMARK 2018 VRN 02/15/2051 | — | 0.13% | 500.00K | $306.4K |
| 218 | CAS 2023-R VRN 04/25/2043 | — | 0.11% | 245.00K | $265.1K |
| 219 | OBX 2025-N VRN 05/25/2065 | — | 0.10% | 250.00K | $250.4K |
| 220 | AOMT 2025- VRN 07/25/2070 | — | 0.10% | 250.00K | $249.4K |
| 221 | CAJUN 2025 8.72% 11/20/55 | — | 0.10% | 250.00K | $246.6K |
| 222 | EFMT 2020- VRN 05/25/2065 | — | 0.10% | 250.00K | $244.3K |
| 223 | NCMS 2019- VRN 07/15/36 | — | 0.10% | 250.00K | $233.6K |
| 224 | JPMCC 20 3.2667% 01/16/37 | — | 0.09% | 300.00K | $206.6K |
| 225 | COMM 2015- VRN 08/10/2048 | — | 0.09% | 210.00K | $204.1K |
| 226 | BBCMS 2015 VRN 08/10/2035 | — | 0.04% | 100.00K | $98.9K |
| 227 | FN MA5106# 5.00% 8/1/53 | — | 0.00% | 5.02K | $4.9K |
| 228 | U.S. DOLLARS | — | -1.91% | -4.57M | -$4.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.84% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9686 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1000 (Aug 04, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1020 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1020 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0980 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0950 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0930 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1206 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0750 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.31% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.12 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.13% / — | سورتينو 1 سنة | 1.87 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.054 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.26 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.79% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 79.48K | متوسط حجم التداول | 52.10K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $237.8M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $310.0K | +0.13% | $237.5M → $237.8M |
| أسبوع واحد | $7.4M | +3.20% | $230.4M → $237.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NSCI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
Gold (XAU/USD) & Silver Price Forecast: Sticky PCE Puts Warsh and Fed in Focus ↗
Gold and silver remain balanced as sticky PCE revives Fed tightening risk, while Warsh, Middle East tensions and fiscal concerns support volatility.
FXEmpire · Aug 27, 01:14 UTC
Natural Gas and Oil Forecast: Diesel Stocks Tighten as Hormuz Flows Slowly Recover ↗
Hormuz talks ease some oil supply fears, but tight diesel stocks keep fuel markets constrained as WTI and Brent remain technically vulnerable.
FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC
Kospi Index on edge as SK Hynix stock jumps after strong Nvidia guidance ↗
The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated…
Invezz · Aug 27, 00:22 UTC
Gold Rises as Dollar Debasement Trade Attracts Investors ↗
Gold rose in Asian trade. The precious metal faces limited downside due to the so-called dollar debasement trade continuing to attract investor…
WSJ · Aug 26, 23:45 UTC
جميع الأخبار المتعلقة بـ NSCI →
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.