NSCI Nuveen Securitized Income
Cotação em Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.23 | Intervalo Diário | 25.23 – 25.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.00 – 25.46 | Volume | 79.48K |
| Volume Médio | 52.10K | AUM | $237.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.38% | Yield (TTM) | 3.84% |
| NAV | 25.23 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Sep 23, 2025 | Posições | 223 |
| Emissor | Nuveen | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 67092P698 | ISIN | US67092P6988 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed approach seeks to generate compelling returns, optimized for the level of risk taken, by strategically investing in a diverse collection of structured credit products.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.16% | +0.04% | -0.67% | +0.24% | — | — | — | — | +0.80% |
| Retorno total | +0.56% | +1.24% | +1.73% | +3.06% | — | — | — | — | +4.73% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 228 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 2.79% | 6.69M | $6.7M |
| 2 | CAS 2023-R VRN 09/25/2043 | — | 2.00% | 4.66M | $4.8M |
| 3 | NYCT 2024- VRN 08/15/2029 | — | 1.60% | 3.82M | $3.8M |
| 4 | FN MA5107# 5.50% 8/1/53 | — | 1.59% | 3.83M | $3.8M |
| 5 | ARDN 2025- VRN 06/15/2035 | — | 1.47% | 3.50M | $3.5M |
| 6 | JPMMT 2025 VRN 05/25/2056 | — | 1.45% | 3.45M | $3.5M |
| 7 | JPMMT 2026 VRN 12/01/2066 | — | 1.25% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | CHASE 2025 VRN 07/25/2056 | — | 1.19% | 2.85M | $2.9M |
| 9 | CAS 2023-R VRN 05/25/43 | — | 1.14% | 2.45M | $2.7M |
| 10 | BX 2026-AH VRN 06/15/2043 | — | 1.05% | 2.50M | $2.5M |
| 11 | OBX 2026-N VRN 04/26/66 | — | 1.03% | 2.50M | $2.5M |
| 12 | CHASE 2026 VRN 07/25/2057 | — | 0.99% | 2.50M | $2.4M |
| 13 | AHPT 2026- VRN 09/15/2043 | — | 0.94% | 2.25M | $2.3M |
| 14 | STACR 26-D VRN 3/25/46 | — | 0.85% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | KELR 2026- VRN 08/15/2043 | — | 0.84% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | FN MA5039# 5.50% 6/1/53 | — | 0.84% | 2.01M | $2.0M |
| 17 | OBX 2026-N VRN 06/25/2066 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | INVCO 2023 VRN 01/18/2039 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | VERUS 2026 VRN 07/27/2071 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | EFMT 2025- VRN 09/25/2070 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | OBX 2026-N VRN 04/25/2066 | — | 0.82% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | MCR 2024-H VRN 12/15/2041 | — | 0.80% | 1.90M | $1.9M |
| 23 | DBJPM 2016 VRN 05/10/2049 | — | 0.78% | 1.97M | $1.9M |
| 24 | JPMCC 2015 VRN 01/15/2049 | — | 0.77% | 2.00M | $1.8M |
| 25 | BANK 19- 3.977% 05/15/62 | — | 0.74% | 2.00M | $1.8M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.84% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9686 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1000 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1020 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1020 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0980 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0950 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0930 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1206 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0750 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.31% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.13% / — | Sortino 1A | 1.87 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.054 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.26 |
| Desvio negativo 1A | 0.79% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 79.48K | Volume médio | 52.10K |
| AUM | $237.8M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $310.0K | +0.13% | $237.5M → $237.8M |
| 1 Semana | $7.4M | +3.20% | $230.4M → $237.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.