NSCI Nuveen Securitized Income
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.87 | Day Range | 24.85 – 24.87 |
| 52-Week Range | 24.82 – 25.47 | Volume | 77.39K |
| Avg Volume | 65.48K | AUM | $292.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 4.73% |
| NAV | 24.85 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2025 | Posizioni in portafoglio | 236 |
| Emittente | Nuveen | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 67092P698 | ISIN | US67092P6988 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed approach seeks to generate compelling returns, optimized for the level of risk taken, by strategically investing in a diverse collection of structured credit products.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.84% | -1.07% | -1.00% | -1.19% | -0.96% | — | — | — | -0.64% |
| Rendimento totale | -0.84% | -0.68% | +0.61% | +1.59% | +2.94% | — | — | — | +3.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 255 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. DOLLARS | — | 1.76% | 5.33M | $5.3M |
| 2 | CAS 2023-R VRN 09/25/2043 | — | 1.58% | 4.66M | $4.8M |
| 3 | ARDN 2025- VRN 06/15/2035 | — | 1.16% | 3.50M | $3.5M |
| 4 | JPMMT 2025 VRN 05/25/2056 | — | 1.10% | 3.44M | $3.3M |
| 5 | NYCT 2024- VRN 08/15/2029 | — | 1.03% | 3.10M | $3.1M |
| 6 | STACR 2026 VRN 09/25/2046 | — | 0.99% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 0.99% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | JPMMT 2026 VRN 12/01/2066 | — | 0.97% | 3.00M | $2.9M |
| 9 | VERUS 2026 VRN 09/25/2071 | — | 0.97% | 3.00M | $2.9M |
| 10 | GSMBS 2026 VRN 03/25/2066 | — | 0.95% | 3.00M | $2.9M |
| 11 | AOMT 2026- VRN 02/25/2071 | — | 0.95% | 3.00M | $2.9M |
| 12 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 0.92% | 2.80M | $2.8M |
| 13 | CHASE 2025 VRN 07/25/2056 | — | 0.91% | 2.84M | $2.8M |
| 14 | CAS 2023-R VRN 05/25/43 | — | 0.89% | 2.45M | $2.7M |
| 15 | FR SD8420 5.5% 04/01/54 | — | 0.86% | 2.69M | $2.6M |
| 16 | FN MA5107# 5.50% 8/1/53 | — | 0.85% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 0.83% | 2.50M | $2.5M |
| 18 | CAS 2026-R VRN 09/25/2046 | — | 0.83% | 2.50M | $2.5M |
| 19 | BX 2026-AH VRN 06/15/2043 | — | 0.82% | 2.50M | $2.5M |
| 20 | NRZT 2026- VRN 11/25/2065 | — | 0.79% | 2.50M | $2.4M |
| 21 | OBX 2026-N VRN 04/26/66 | — | 0.79% | 2.50M | $2.4M |
| 22 | CHASE 2026 VRN 07/25/2057 | — | 0.78% | 2.50M | $2.4M |
| 23 | AHPT 2026- VRN 09/15/2043 | — | 0.74% | 2.25M | $2.2M |
| 24 | ANCHC 2015 VRN 04/28/2037 | — | 0.70% | 2.12M | $2.1M |
| 25 | STACR 26-D VRN 3/25/46 | — | 0.67% | 2.00M | $2.0M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1753 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1003 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1003 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1068 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0999 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1017 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1020 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0980 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0950 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0930 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1206 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0750 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.33% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.875 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.47% / — | Sortino 1A | -1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.029 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.225 |
| Downside deviation 1Y | 0.92% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 77.39K | Average volume | 65.48K |
| AUM | $292.0M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.3M | +0.43% | $290.7M → $292.0M |
| 1 Month | $39.1M | +15.38% | $254.4M → $292.0M |
| 1 Week | $6.8M | +2.37% | $285.1M → $292.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NSCI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.