NSCI Nuveen Securitized Income
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.23 | Rentang Harian | 25.23 – 25.24 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.00 – 25.46 | Volume | 79.48K |
| Volume Rata-Rata | 52.10K | AUM | $237.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 3.84% |
| NAV | 25.23 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Sep 23, 2025 | Kepemilikan | 223 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 67092P698 | ISIN | US67092P6988 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed approach seeks to generate compelling returns, optimized for the level of risk taken, by strategically investing in a diverse collection of structured credit products.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.20% | +0.20% | -0.67% | +0.24% | — | — | — | — | +0.80% |
| Total return | +0.60% | +1.41% | +1.73% | +3.06% | — | — | — | — | +4.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 228 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 2.79% | 6.69M | $6.7M |
| 2 | CAS 2023-R VRN 09/25/2043 | — | 2.00% | 4.66M | $4.8M |
| 3 | NYCT 2024- VRN 08/15/2029 | — | 1.60% | 3.82M | $3.8M |
| 4 | FN MA5107# 5.50% 8/1/53 | — | 1.59% | 3.83M | $3.8M |
| 5 | ARDN 2025- VRN 06/15/2035 | — | 1.47% | 3.50M | $3.5M |
| 6 | JPMMT 2025 VRN 05/25/2056 | — | 1.45% | 3.45M | $3.5M |
| 7 | JPMMT 2026 VRN 12/01/2066 | — | 1.25% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | CHASE 2025 VRN 07/25/2056 | — | 1.19% | 2.85M | $2.9M |
| 9 | CAS 2023-R VRN 05/25/43 | — | 1.14% | 2.45M | $2.7M |
| 10 | BX 2026-AH VRN 06/15/2043 | — | 1.05% | 2.50M | $2.5M |
| 11 | OBX 2026-N VRN 04/26/66 | — | 1.03% | 2.50M | $2.5M |
| 12 | CHASE 2026 VRN 07/25/2057 | — | 0.99% | 2.50M | $2.4M |
| 13 | AHPT 2026- VRN 09/15/2043 | — | 0.94% | 2.25M | $2.3M |
| 14 | STACR 26-D VRN 3/25/46 | — | 0.85% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | KELR 2026- VRN 08/15/2043 | — | 0.84% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | FN MA5039# 5.50% 6/1/53 | — | 0.84% | 2.01M | $2.0M |
| 17 | OBX 2026-N VRN 06/25/2066 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | INVCO 2023 VRN 01/18/2039 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | VERUS 2026 VRN 07/27/2071 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | EFMT 2025- VRN 09/25/2070 | — | 0.83% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | OBX 2026-N VRN 04/25/2066 | — | 0.82% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | MCR 2024-H VRN 12/15/2041 | — | 0.80% | 1.90M | $1.9M |
| 23 | DBJPM 2016 VRN 05/10/2049 | — | 0.78% | 1.97M | $1.9M |
| 24 | JPMCC 2015 VRN 01/15/2049 | — | 0.77% | 2.00M | $1.8M |
| 25 | BANK 19- 3.977% 05/15/62 | — | 0.74% | 2.00M | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.84% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9686 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1000 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1020 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1020 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0980 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0950 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0930 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1206 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0750 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.31% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.13 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.13% / — | Sortino 1T | 1.88 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.054 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.26 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 79.48K | Volume rata-rata | 52.10K |
| AUM | $237.8M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.9M | +1.66% | $233.6M → $237.5M |
| 1 Minggu | $7.0M | +3.03% | $230.4M → $237.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NSCI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.