NSCI Nuveen Securitized Income
Kurs vom Oct 09, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.87 | Tagesspanne | 24.85 – 24.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.82 – 25.47 | Volumen | 77.39K |
| Durchschn. Volumen | 65.48K | AUM | $292.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.38% | Rendite (TTM) | 4.73% |
| NAV | 24.85 | Aufgeld/Abschlag | +0.06% indikativ |
| Auflegung | Sep 23, 2025 | Positionen | 236 |
| Anbieter | Nuveen | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 67092P698 | ISIN | US67092P6988 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed approach seeks to generate compelling returns, optimized for the level of risk taken, by strategically investing in a diverse collection of structured credit products.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.84% | -1.07% | -1.00% | -1.19% | -0.96% | — | — | — | -0.64% |
| Gesamtrendite | -0.84% | -0.68% | +0.61% | +1.59% | +2.94% | — | — | — | +3.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.38% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $38.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 255 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. DOLLARS | — | 1.76% | 5.33M | $5.3M |
| 2 | CAS 2023-R VRN 09/25/2043 | — | 1.58% | 4.66M | $4.8M |
| 3 | ARDN 2025- VRN 06/15/2035 | — | 1.16% | 3.50M | $3.5M |
| 4 | JPMMT 2025 VRN 05/25/2056 | — | 1.10% | 3.44M | $3.3M |
| 5 | NYCT 2024- VRN 08/15/2029 | — | 1.03% | 3.10M | $3.1M |
| 6 | STACR 2026 VRN 09/25/2046 | — | 0.99% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 0.99% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | JPMMT 2026 VRN 12/01/2066 | — | 0.97% | 3.00M | $2.9M |
| 9 | VERUS 2026 VRN 09/25/2071 | — | 0.97% | 3.00M | $2.9M |
| 10 | GSMBS 2026 VRN 03/25/2066 | — | 0.95% | 3.00M | $2.9M |
| 11 | AOMT 2026- VRN 02/25/2071 | — | 0.95% | 3.00M | $2.9M |
| 12 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 0.92% | 2.80M | $2.8M |
| 13 | CHASE 2025 VRN 07/25/2056 | — | 0.91% | 2.84M | $2.8M |
| 14 | CAS 2023-R VRN 05/25/43 | — | 0.89% | 2.45M | $2.7M |
| 15 | FR SD8420 5.5% 04/01/54 | — | 0.86% | 2.69M | $2.6M |
| 16 | FN MA5107# 5.50% 8/1/53 | — | 0.85% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 0.83% | 2.50M | $2.5M |
| 18 | CAS 2026-R VRN 09/25/2046 | — | 0.83% | 2.50M | $2.5M |
| 19 | BX 2026-AH VRN 06/15/2043 | — | 0.82% | 2.50M | $2.5M |
| 20 | NRZT 2026- VRN 11/25/2065 | — | 0.79% | 2.50M | $2.4M |
| 21 | OBX 2026-N VRN 04/26/66 | — | 0.79% | 2.50M | $2.4M |
| 22 | CHASE 2026 VRN 07/25/2057 | — | 0.78% | 2.50M | $2.4M |
| 23 | AHPT 2026- VRN 09/15/2043 | — | 0.74% | 2.25M | $2.2M |
| 24 | ANCHC 2015 VRN 04/28/2037 | — | 0.70% | 2.12M | $2.1M |
| 25 | STACR 26-D VRN 3/25/46 | — | 0.67% | 2.00M | $2.0M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.73% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1753 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1003 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1003 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1068 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0999 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1017 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1020 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0980 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0950 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0930 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1206 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0750 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.33% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.875 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.47% / — | Sortino 1J | -1.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.029 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.225 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.92% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 77.39K | Durchschnittliches Volumen | 65.48K |
| AUM | $292.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.3M | +0.43% | $290.7M → $292.0M |
| 1 Monat | $39.1M | +15.38% | $254.4M → $292.0M |
| 1 Woche | $6.8M | +2.37% | $285.1M → $292.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NSCI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.