NPFI Nuveen Preferred and Income
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.07 | Дневной диапазон | 25.06 – 25.10 |
| Диапазон за 52 недели | 21.00 – 26.61 | Объём торгов | 34.14K |
| Средний объём | 22.85K | AUM | $159.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 6.73% |
| NAV | 25.06 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Mar 05, 2024 | Состав портфеля | 166 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P771 | ISIN | US67092P7713 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed investment strategy aims to generate substantial current income and strong overall returns. It primarily allocates its assets, with a minimum of 80%, to preferred securities, supplemented by investments in other income-generating instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.41% | -3.65% | -3.61% | -4.20% | -4.78% | — | — | — | -0.17% |
| Совокупная доходность | -2.41% | -3.13% | -1.65% | -0.87% | +0.44% | — | — | — | +5.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 121 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIB VRN 12/31/99 | — | 3.56% | 5.77M | $5.6M |
| 2 | WELLS FAR VRN 12/31/99 | — | 3.20% | 5.00M | $5.0M |
| 3 | BANCO SAN VRN 12/31/99 | — | 3.08% | 4.60M | $4.8M |
| 4 | NATWEST G VRN 12/31/99 | — | 2.98% | 4.67M | $4.7M |
| 5 | BARCLAYS VRN 12/31/99 | — | 2.74% | 4.20M | $4.3M |
| 6 | JPMORGAN VRN 12/31/99 | — | 2.72% | 4.32M | $4.3M |
| 7 | CITIGROUP VRN 12/31/99 | — | 2.71% | 4.25M | $4.3M |
| 8 | UBS GROUP VRN 12/31/99 | — | 2.55% | 3.89M | $4.0M |
| 9 | HSBC HOLD VRN 12/31/2199 | — | 2.14% | 3.42M | $3.4M |
| 10 | LLOYDS BA VRN 12/31/2199 | — | 1.87% | 3.00M | $2.9M |
| 11 | SBL HOLDI VRN 12/31/99 | — | 1.79% | 3.00M | $2.8M |
| 12 | GOLDMAN S VRN 12/31/2199 | — | 1.61% | 2.62M | $2.5M |
| 13 | SOCIETE G VRN 12/31/2199 | — | 1.41% | 2.20M | $2.2M |
| 14 | NORDEA BA VRN 12/31/2199 | — | 1.39% | 2.30M | $2.2M |
| 15 | GOLDMAN S VRN 12/31/99 | — | 1.32% | 2.03M | $2.1M |
| 16 | ROYAL BAN VRN 05/24/86 | — | 1.29% | 2.15M | $2.0M |
| 17 | BANK VRN 11/26/2084 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | PHOENIX G VRN 12/31/2199 | — | 1.25% | 1.90M | $2.0M |
| 19 | TRUIST FI VRN 12/31/99 | — | 1.24% | 1.96M | $2.0M |
| 20 | HSBC HOLD VRN 12/31/99 | — | 1.18% | 1.82M | $1.9M |
| 21 | BANK OF A VRN 12/31/2199 | — | 1.16% | 1.82M | $1.8M |
| 22 | BANCO BIL VRN 12/31/2199 | — | 1.15% | 1.80M | $1.8M |
| 23 | HUNTINGTO VRN 12/31/99 | — | 1.14% | 1.83M | $1.8M |
| 24 | CITIGROUP VRN 12/31/2199 | — | 1.13% | 1.80M | $1.8M |
| 25 | CREDIT AG VRN 12/31/99 | — | 1.12% | 1.85M | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6886 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1439 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1439 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1403 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1349 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1356 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1221 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1348 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1288 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1165 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1265 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2430 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1321 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1301 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.29% / 3.00% | Шарп 1Л / 3Л | -0.919 / 0.531 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.74% / -3.74% | Сортино 1Л | -1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.119 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.645 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.37% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.14K | Средний объём | 22.85K |
| AUM | $159.1M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $55.2K | +0.03% | $159.1M → $159.1M |
| 1 месяц | -$12.6M | -7.19% | $175.3M → $159.1M |
| 1 неделя | -$445.1K | -0.28% | $159.0M → $159.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NPFI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.