NPFI Nuveen Preferred and Income
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.92 | Günlük Aralık | 25.84 – 25.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.00 – 26.61 | Hacim | 8.95K |
| Ort. Hacim | 18.87K | AUM | $175.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 6.45% |
| NAV | 25.87 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 05, 2024 | Varlıklar | 164 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P771 | ISIN | US67092P7713 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed investment strategy aims to generate substantial current income and strong overall returns. It primarily allocates its assets, with a minimum of 80%, to preferred securities, supplemented by investments in other income-generating instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.06% | -0.75% | -2.02% | -1.12% | -1.20% | — | — | — | +1.11% |
| Toplam getiri | +0.58% | +0.78% | +0.93% | +2.33% | +5.33% | — | — | — | +7.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 120 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIB VRN 12/31/99 | — | 3.43% | 5.77M | $5.9M |
| 2 | WELLS FAR VRN 12/31/99 | — | 3.26% | 5.50M | $5.6M |
| 3 | NATWEST G VRN 12/31/99 | — | 3.21% | 5.27M | $5.5M |
| 4 | JPMORGAN VRN 12/31/99 | — | 3.00% | 5.12M | $5.2M |
| 5 | BANCO SAN VRN 12/31/99 | — | 2.93% | 4.60M | $5.1M |
| 6 | BARCLAYS VRN 12/31/99 | — | 2.82% | 4.60M | $4.9M |
| 7 | UBS GROUP VRN 12/31/99 | — | 2.75% | 4.49M | $4.8M |
| 8 | HSBC HOLD VRN 12/31/2199 | — | 2.49% | 4.22M | $4.3M |
| 9 | CITIGROUP VRN 12/31/99 | — | 2.48% | 4.18M | $4.3M |
| 10 | GOLDMAN S VRN 12/31/2199 | — | 2.10% | 3.62M | $3.6M |
| 11 | COBANK AC VRN 12/31/99 | — | 1.95% | 3.34M | $3.4M |
| 12 | SOCIETE G VRN 12/31/99 | — | 1.71% | 2.88M | $3.0M |
| 13 | LLOYDS BA VRN 12/31/2199 | — | 1.66% | 2.80M | $2.9M |
| 14 | SOCIETE G VRN 12/31/2199 | — | 1.39% | 2.20M | $2.4M |
| 15 | NORDEA BA VRN 12/31/2199 | — | 1.34% | 2.30M | $2.3M |
| 16 | U.S. DOLLARS | — | 1.25% | 2.16M | $2.2M |
| 17 | SBL HOLDI VRN 12/31/99 | — | 1.24% | 2.50M | $2.1M |
| 18 | GOLDMAN S VRN 12/31/99 | — | 1.22% | 2.03M | $2.1M |
| 19 | ROYAL BAN VRN 05/24/86 | — | 1.22% | 2.15M | $2.1M |
| 20 | PHOENIX G VRN 12/31/2199 | — | 1.17% | 1.90M | $2.0M |
| 21 | TRUIST FI VRN 12/31/99 | — | 1.14% | 1.96M | $2.0M |
| 22 | BNP PARIB VRN 12/31/2199 | — | 1.13% | 1.85M | $2.0M |
| 23 | BANCO BIL VRN 12/31/99 | — | 1.11% | 1.86M | $1.9M |
| 24 | HSBC HOLD VRN 12/31/99 | — | 1.09% | 1.82M | $1.9M |
| 25 | BANCO BIL VRN 12/31/2199 | — | 1.09% | 1.80M | $1.9M |
| 26 | CREDIT AG VRN 12/31/99 | — | 1.09% | 1.85M | $1.9M |
| 27 | BANK OF A VRN 12/31/2199 | — | 1.08% | 1.82M | $1.9M |
| 28 | BANK VRN 11/26/2084 | — | 1.08% | 1.80M | $1.9M |
| 29 | HUNTINGTO VRN 12/31/99 | — | 1.06% | 1.83M | $1.8M |
| 30 | CITIGROUP VRN 12/31/2199 | — | 1.06% | 1.80M | $1.8M |
| 31 | PNC FINAN VRN 12/31/99 | — | 1.02% | 1.74M | $1.8M |
| 32 | ENBRIDGE VRN 01/15/84 | — | 1.02% | 1.55M | $1.8M |
| 33 | BANK OF A VRN 12/31/99 | — | 0.98% | 1.69M | $1.7M |
| 34 | UBS GROUP VRN 12/31/2199 | — | 0.96% | 1.55M | $1.7M |
| 35 | AERCAP IR VRN 03/10/55 | — | 0.96% | 1.61M | $1.7M |
| 36 | FARM CRED VRN 12/31/99 | — | 0.94% | 1.60M | $1.6M |
| 37 | ROYAL BAN VRN 08/24/85 | — | 0.94% | 1.60M | $1.6M |
| 38 | ENSTAR GR VRN 07/15/37 | — | 0.93% | 1.65M | $1.6M |
| 39 | CANADIAN VRN 10/28/85 | — | 0.93% | 1.57M | $1.6M |
| 40 | ASSURANT VRN 03/27/48 | — | 0.91% | 1.56M | $1.6M |
| 41 | ENBRIDGE VRN 01/15/83 | — | 0.89% | 1.44M | $1.5M |
| 42 | ING GROEP VRN 12/31/2199 | — | 0.89% | 1.50M | $1.5M |
| 43 | ING GROEP VRN 12/31/99 | — | 0.89% | 1.49M | $1.5M |
| 44 | BANK OF M VRN 11/26/85 | — | 0.88% | 1.50M | $1.5M |
| 45 | DEUTSCHE VRN 12/31/2199 | — | 0.85% | 1.40M | $1.5M |
| 46 | GENERAL M VRN 12/31/99 | — | 0.85% | 1.48M | $1.5M |
| 47 | CREDIT AG VRN 12/31/2199 | — | 0.83% | 1.45M | $1.4M |
| 48 | ENSTAR GR VRN 04/01/45 | — | 0.79% | 1.30M | $1.4M |
| 49 | ENERGY TR VRN 02/15/56 | — | 0.77% | 1.32M | $1.3M |
| 50 | ENERGY TR VRN 12/31/99 | — | 0.71% | 1.20M | $1.2M |
| 51 | METLIFE I VRN 03/15/55 | — | 0.71% | 1.20M | $1.2M |
| 52 | BANCO SAN VRN 12/31/2199 | — | 0.70% | 1.20M | $1.2M |
| 53 | CANADIAN VRN 01/28/85 | — | 0.70% | 1.20M | $1.2M |
| 54 | ASSURED G VRN 12/15/66 | — | 0.70% | 1.27M | $1.2M |
| 55 | BANK OF N VRN 10/27/85 | — | 0.69% | 1.20M | $1.2M |
| 56 | LAND O' L 8.% 12/31/99 | — | 0.69% | 1.20M | $1.2M |
| 57 | CHARLES S VRN 12/31/99 | — | 0.69% | 1.20M | $1.2M |
| 58 | STANDARD VRN 12/31/99 | — | 0.68% | 1.15M | $1.2M |
| 59 | TRANSCANA VRN 03/07/82 | — | 0.68% | 1.20M | $1.2M |
| 60 | CANADIAN VRN 07/28/86 | — | 0.67% | 1.18M | $1.2M |
| 61 | ALLY FINA VRN 12/31/99 | — | 0.67% | 1.15M | $1.2M |
| 62 | AIR LEASE VRN 12/31/99 | — | 0.65% | 1.16M | $1.1M |
| 63 | AMERICAN VRN 12/01/55 | — | 0.65% | 1.18M | $1.1M |
| 64 | TORONTO-D VRN 10/31/82 | — | 0.60% | 1.00M | $1.0M |
| 65 | FIRST CIT VRN 12/31/99 | — | 0.58% | 1.00M | $1.0M |
| 66 | COMPEER F VRN 12/31/99 | — | 0.56% | 950.00K | $964.3K |
| 67 | COREBRIDG VRN 12/31/99 | — | 0.55% | 925.00K | $950.2K |
| 68 | STATE STR VRN 12/31/99 | — | 0.55% | 927.00K | $949.6K |
| 69 | REINSURAN VRN 09/15/55 | — | 0.55% | 950.00K | $942.8K |
| 70 | BANK OF M VRN 05/26/84 | — | 0.55% | 900.00K | $940.9K |
| 71 | SBL HOLDI VRN 12/31/2199 | — | 0.53% | 1.00M | $920.9K |
| 72 | VODAFONE VRN 04/04/79 | — | 0.52% | 873.00K | $897.5K |
| 73 | CMS ENERG VRN 06/01/55 | — | 0.51% | 875.00K | $881.1K |
| 74 | VOYA FINA VRN 12/31/99 | — | 0.51% | 850.00K | $877.4K |
| 75 | SUNOCO LP VRN 12/31/2199 | — | 0.50% | 845.00K | $869.2K |
| 76 | ENTERGY C VRN 12/01/54 | — | 0.50% | 835.00K | $858.6K |
| 77 | BANK OF N VRN 01/27/84 | — | 0.49% | 800.00K | $841.4K |
| 78 | METLIFE I 9.25% 04/08/68 | — | 0.49% | 724.00K | $838.5K |
| 79 | AMERICAN VRN 12/31/99 | — | 0.48% | 825.00K | $830.5K |
| 80 | JULIUS BA VRN 12/31/99 | — | 0.48% | 800.00K | $822.7K |
| 81 | LAND O' L 7.25% 12/31/99 | — | 0.47% | 900.00K | $819.0K |
| 82 | TORONTO-D VRN 10/31/85 | — | 0.46% | 800.00K | $798.0K |
| 83 | RLGH FINA VRN 12/31/99 | — | 0.46% | 800.00K | $791.7K |
| 84 | VISTRA CO VRN 12/31/99 | — | 0.46% | 769.00K | $785.3K |
| 85 | ROGERS CO VRN 04/15/55 | — | 0.45% | 775.00K | $777.5K |
| 86 | CITIZENS VRN 12/31/2199 | — | 0.43% | 750.00K | $749.8K |
| 87 | ATHENE HO VRN 06/28/55 | — | 0.43% | 800.00K | $742.3K |
| 88 | LINCOLN N VRN 07/15/56 | — | 0.41% | 725.00K | $715.9K |
| 89 | AERCAP IR VRN 01/31/56 | — | 0.41% | 700.00K | $701.6K |
| 90 | COREBRIDG VRN 09/15/54 | — | 0.40% | 700.00K | $686.9K |
| 91 | NOMURA HO VRN 12/31/99 | — | 0.35% | 600.00K | $607.6K |
| 92 | BELL TELE VRN 09/15/55 | — | 0.35% | 600.00K | $606.0K |
| 93 | VENTURE G VRN 12/31/99 | — | 0.34% | 575.00K | $581.5K |
| 94 | SEMPRA VRN 04/01/56 | — | 0.33% | 575.00K | $576.1K |
| 95 | EMERA US VRN 10/01/56 | — | 0.33% | 575.00K | $575.7K |
| 96 | NEXTERA E VRN 06/15/54 | — | 0.33% | 559.00K | $573.0K |
| 97 | EUSHI FIN VRN 12/15/54 | — | 0.30% | 500.00K | $516.0K |
| 98 | METLIFE I 10.75% 08/01/69 | — | 0.30% | 400.00K | $509.2K |
| 99 | SOUTH BOW VRN 03/01/55 | — | 0.28% | 470.00K | $490.3K |
| 100 | CITIZENS VRN 12/31/99 | — | 0.25% | 435.00K | $429.4K |
| 101 | ENERGY TR VRN 05/15/54 | — | 0.24% | 400.00K | $419.5K |
| 102 | DOMINION VRN 06/01/54 | — | 0.24% | 402.00K | $418.9K |
| 103 | ALTAGAS L VRN 10/15/54 | — | 0.24% | 400.00K | $413.7K |
| 104 | CVS HEALT VRN 03/10/55 | — | 0.24% | 400.00K | $411.8K |
| 105 | PG&E CORP VRN 03/15/55 | — | 0.24% | 400.00K | $410.0K |
| 106 | TELUS COR VRN 10/15/55 | — | 0.23% | 400.00K | $397.7K |
| 107 | PRUDENTIA VRN 03/01/53 | — | 0.21% | 350.00K | $362.7K |
| 108 | SEMPRA VRN 04/01/55 | — | 0.17% | 300.00K | $298.8K |
| 109 | AES CORP/ VRN 01/15/55 | — | 0.17% | 285.00K | $290.5K |
| 110 | REINSURANCE VRN 09/15/56 | — | 0.17% | 300.00K | $290.0K |
| 111 | COBANK AC VRN 12/31/2199 | — | 0.13% | 230.00K | $231.7K |
| 112 | PRUDENTIA VRN 03/15/54 | — | 0.13% | 225.00K | $229.4K |
| 113 | CVS HEALT VRN 12/10/54 | — | 0.12% | 200.00K | $205.0K |
| 114 | EQUITABLE VRN 03/28/55 | — | 0.12% | 200.00K | $202.6K |
| 115 | PUGET ENE VRN 09/15/56 | — | 0.12% | 200.00K | $200.3K |
| 116 | AES CORP/ VRN 07/15/55 | — | 0.11% | 200.00K | $196.5K |
| 117 | DUKE ENER VRN 09/01/54 | — | 0.11% | 180.00K | $183.1K |
| 118 | PRUDENTIA VRN 03/01/52 | — | 0.07% | 125.00K | $120.9K |
| 119 | PARTNERRE VRN 10/01/50 | — | 0.05% | 84.00K | $79.8K |
| 120 | LAND O' L 7.% 12/31/99 | — | 0.02% | 34.00K | $29.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.45% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6720 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1349 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1349 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1356 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1221 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1348 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1288 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1165 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1265 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2430 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1321 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1301 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1322 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1354 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.96% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.569 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.19% / — | Sortino 1Y | 0.868 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.116 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.704 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.95K | Ortalama hacim | 18.87K |
| AUM | $175.3M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $194.4K | +0.11% | $175.1M → $175.3M |
| 1 Hafta | -$101.9K | -0.06% | $175.2M → $175.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NPFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.