NPFI Nuveen Preferred and Income
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.07 | Intervalo Diário | 25.06 – 25.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.00 – 26.61 | Volume | 34.14K |
| Volume Médio | 22.85K | AUM | $159.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.56% | Yield (TTM) | 6.73% |
| NAV | 25.06 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Mar 05, 2024 | Posições | 166 |
| Emissor | Nuveen | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 67092P771 | ISIN | US67092P7713 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed investment strategy aims to generate substantial current income and strong overall returns. It primarily allocates its assets, with a minimum of 80%, to preferred securities, supplemented by investments in other income-generating instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.41% | -3.65% | -3.61% | -4.20% | -4.78% | — | — | — | -0.17% |
| Retorno total | -2.41% | -3.13% | -1.65% | -0.87% | +0.44% | — | — | — | +5.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 121 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIB VRN 12/31/99 | — | 3.56% | 5.77M | $5.6M |
| 2 | WELLS FAR VRN 12/31/99 | — | 3.20% | 5.00M | $5.0M |
| 3 | BANCO SAN VRN 12/31/99 | — | 3.08% | 4.60M | $4.8M |
| 4 | NATWEST G VRN 12/31/99 | — | 2.98% | 4.67M | $4.7M |
| 5 | BARCLAYS VRN 12/31/99 | — | 2.74% | 4.20M | $4.3M |
| 6 | JPMORGAN VRN 12/31/99 | — | 2.72% | 4.32M | $4.3M |
| 7 | CITIGROUP VRN 12/31/99 | — | 2.71% | 4.25M | $4.3M |
| 8 | UBS GROUP VRN 12/31/99 | — | 2.55% | 3.89M | $4.0M |
| 9 | HSBC HOLD VRN 12/31/2199 | — | 2.14% | 3.42M | $3.4M |
| 10 | LLOYDS BA VRN 12/31/2199 | — | 1.87% | 3.00M | $2.9M |
| 11 | SBL HOLDI VRN 12/31/99 | — | 1.79% | 3.00M | $2.8M |
| 12 | GOLDMAN S VRN 12/31/2199 | — | 1.61% | 2.62M | $2.5M |
| 13 | SOCIETE G VRN 12/31/2199 | — | 1.41% | 2.20M | $2.2M |
| 14 | NORDEA BA VRN 12/31/2199 | — | 1.39% | 2.30M | $2.2M |
| 15 | GOLDMAN S VRN 12/31/99 | — | 1.32% | 2.03M | $2.1M |
| 16 | ROYAL BAN VRN 05/24/86 | — | 1.29% | 2.15M | $2.0M |
| 17 | BANK VRN 11/26/2084 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | PHOENIX G VRN 12/31/2199 | — | 1.25% | 1.90M | $2.0M |
| 19 | TRUIST FI VRN 12/31/99 | — | 1.24% | 1.96M | $2.0M |
| 20 | HSBC HOLD VRN 12/31/99 | — | 1.18% | 1.82M | $1.9M |
| 21 | BANK OF A VRN 12/31/2199 | — | 1.16% | 1.82M | $1.8M |
| 22 | BANCO BIL VRN 12/31/2199 | — | 1.15% | 1.80M | $1.8M |
| 23 | HUNTINGTO VRN 12/31/99 | — | 1.14% | 1.83M | $1.8M |
| 24 | CITIGROUP VRN 12/31/2199 | — | 1.13% | 1.80M | $1.8M |
| 25 | CREDIT AG VRN 12/31/99 | — | 1.12% | 1.85M | $1.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.73% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6886 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1439 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.74% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1439 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1403 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1349 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1356 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1221 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1348 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1288 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1165 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1265 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2430 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1321 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1301 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.29% / 3.00% | Sharpe 1A / 3A | -0.919 / 0.531 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.74% / -3.74% | Sortino 1A | -1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.119 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.645 |
| Desvio negativo 1A | 2.37% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 34.14K | Volume médio | 22.85K |
| AUM | $159.1M | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $55.2K | +0.03% | $159.1M → $159.1M |
| 1 Mês | -$12.6M | -7.19% | $175.3M → $159.1M |
| 1 Semana | -$445.1K | -0.28% | $159.0M → $159.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.