NPFI Nuveen Preferred and Income
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.92 | Intervalo Diário | 25.84 – 25.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.00 – 26.61 | Volume | 8.95K |
| Volume Médio | 18.87K | AUM | $175.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.56% | Yield (TTM) | 6.45% |
| NAV | 25.87 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Mar 05, 2024 | Posições | 164 |
| Emissor | Nuveen | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 67092P771 | ISIN | US67092P7713 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed investment strategy aims to generate substantial current income and strong overall returns. It primarily allocates its assets, with a minimum of 80%, to preferred securities, supplemented by investments in other income-generating instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.25% | -0.63% | -1.99% | -1.09% | -1.16% | — | — | — | +1.12% |
| Retorno total | +0.78% | +0.90% | +0.97% | +2.37% | +5.37% | — | — | — | +7.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 120 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIB VRN 12/31/99 | — | 3.43% | 5.77M | $5.9M |
| 2 | WELLS FAR VRN 12/31/99 | — | 3.26% | 5.50M | $5.6M |
| 3 | NATWEST G VRN 12/31/99 | — | 3.21% | 5.27M | $5.5M |
| 4 | JPMORGAN VRN 12/31/99 | — | 3.00% | 5.12M | $5.2M |
| 5 | BANCO SAN VRN 12/31/99 | — | 2.93% | 4.60M | $5.1M |
| 6 | BARCLAYS VRN 12/31/99 | — | 2.82% | 4.60M | $4.9M |
| 7 | UBS GROUP VRN 12/31/99 | — | 2.75% | 4.49M | $4.8M |
| 8 | HSBC HOLD VRN 12/31/2199 | — | 2.49% | 4.22M | $4.3M |
| 9 | CITIGROUP VRN 12/31/99 | — | 2.48% | 4.18M | $4.3M |
| 10 | GOLDMAN S VRN 12/31/2199 | — | 2.10% | 3.62M | $3.6M |
| 11 | COBANK AC VRN 12/31/99 | — | 1.95% | 3.34M | $3.4M |
| 12 | SOCIETE G VRN 12/31/99 | — | 1.71% | 2.88M | $3.0M |
| 13 | LLOYDS BA VRN 12/31/2199 | — | 1.66% | 2.80M | $2.9M |
| 14 | SOCIETE G VRN 12/31/2199 | — | 1.39% | 2.20M | $2.4M |
| 15 | NORDEA BA VRN 12/31/2199 | — | 1.34% | 2.30M | $2.3M |
| 16 | U.S. DOLLARS | — | 1.25% | 2.16M | $2.2M |
| 17 | SBL HOLDI VRN 12/31/99 | — | 1.24% | 2.50M | $2.1M |
| 18 | GOLDMAN S VRN 12/31/99 | — | 1.22% | 2.03M | $2.1M |
| 19 | ROYAL BAN VRN 05/24/86 | — | 1.22% | 2.15M | $2.1M |
| 20 | PHOENIX G VRN 12/31/2199 | — | 1.17% | 1.90M | $2.0M |
| 21 | TRUIST FI VRN 12/31/99 | — | 1.14% | 1.96M | $2.0M |
| 22 | BNP PARIB VRN 12/31/2199 | — | 1.13% | 1.85M | $2.0M |
| 23 | BANCO BIL VRN 12/31/99 | — | 1.11% | 1.86M | $1.9M |
| 24 | HSBC HOLD VRN 12/31/99 | — | 1.09% | 1.82M | $1.9M |
| 25 | BANCO BIL VRN 12/31/2199 | — | 1.09% | 1.80M | $1.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.45% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6720 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1349 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | +9.80% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1349 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1356 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1221 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1348 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1288 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1165 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1265 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2430 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1321 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1301 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1322 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1354 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.96% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.579 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.19% / — | Sortino 1A | 0.884 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.116 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.703 |
| Desvio negativo 1A | 1.94% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.95K | Volume médio | 18.87K |
| AUM | $175.3M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$15.8K | -0.01% | $175.1M → $175.1M |
| 1 Semana | -$362.0K | -0.21% | $175.2M → $175.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.