NPFI Nuveen Preferred and Income
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.92 | Dagbandbreedte | 25.84 – 25.92 |
| 52-weeksbereik | 21.00 – 26.61 | Volume | 8.95K |
| Gem. volume | 18.87K | AUM | $175.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.56% | Yield (TTM) | 6.45% |
| NAV | 25.87 | Premie/korting | +0.14% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 05, 2024 | Posities | 164 |
| Uitgevende instelling | Nuveen | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 67092P771 | ISIN | US67092P7713 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed investment strategy aims to generate substantial current income and strong overall returns. It primarily allocates its assets, with a minimum of 80%, to preferred securities, supplemented by investments in other income-generating instruments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.25% | -0.63% | -1.99% | -1.09% | -1.16% | — | — | — | +1.12% |
| Totaalrendement | +0.78% | +0.90% | +0.97% | +2.37% | +5.37% | — | — | — | +7.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.56% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $56.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 120 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIB VRN 12/31/99 | — | 3.43% | 5.77M | $5.9M |
| 2 | WELLS FAR VRN 12/31/99 | — | 3.26% | 5.50M | $5.6M |
| 3 | NATWEST G VRN 12/31/99 | — | 3.21% | 5.27M | $5.5M |
| 4 | JPMORGAN VRN 12/31/99 | — | 3.00% | 5.12M | $5.2M |
| 5 | BANCO SAN VRN 12/31/99 | — | 2.93% | 4.60M | $5.1M |
| 6 | BARCLAYS VRN 12/31/99 | — | 2.82% | 4.60M | $4.9M |
| 7 | UBS GROUP VRN 12/31/99 | — | 2.75% | 4.49M | $4.8M |
| 8 | HSBC HOLD VRN 12/31/2199 | — | 2.49% | 4.22M | $4.3M |
| 9 | CITIGROUP VRN 12/31/99 | — | 2.48% | 4.18M | $4.3M |
| 10 | GOLDMAN S VRN 12/31/2199 | — | 2.10% | 3.62M | $3.6M |
| 11 | COBANK AC VRN 12/31/99 | — | 1.95% | 3.34M | $3.4M |
| 12 | SOCIETE G VRN 12/31/99 | — | 1.71% | 2.88M | $3.0M |
| 13 | LLOYDS BA VRN 12/31/2199 | — | 1.66% | 2.80M | $2.9M |
| 14 | SOCIETE G VRN 12/31/2199 | — | 1.39% | 2.20M | $2.4M |
| 15 | NORDEA BA VRN 12/31/2199 | — | 1.34% | 2.30M | $2.3M |
| 16 | U.S. DOLLARS | — | 1.25% | 2.16M | $2.2M |
| 17 | SBL HOLDI VRN 12/31/99 | — | 1.24% | 2.50M | $2.1M |
| 18 | GOLDMAN S VRN 12/31/99 | — | 1.22% | 2.03M | $2.1M |
| 19 | ROYAL BAN VRN 05/24/86 | — | 1.22% | 2.15M | $2.1M |
| 20 | PHOENIX G VRN 12/31/2199 | — | 1.17% | 1.90M | $2.0M |
| 21 | TRUIST FI VRN 12/31/99 | — | 1.14% | 1.96M | $2.0M |
| 22 | BNP PARIB VRN 12/31/2199 | — | 1.13% | 1.85M | $2.0M |
| 23 | BANCO BIL VRN 12/31/99 | — | 1.11% | 1.86M | $1.9M |
| 24 | HSBC HOLD VRN 12/31/99 | — | 1.09% | 1.82M | $1.9M |
| 25 | BANCO BIL VRN 12/31/2199 | — | 1.09% | 1.80M | $1.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6720 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1349 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | +9.80% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1349 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1356 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1221 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1348 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1288 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1165 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1265 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2430 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1321 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1301 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1322 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1354 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.96% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.579 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.19% / — | Sortino 1J | 0.884 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.116 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.703 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.94% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.95K | Gemiddeld volume | 18.87K |
| AUM | $175.3M | Premie/korting | +0.14% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$15.8K | -0.01% | $175.1M → $175.1M |
| 1 week | -$362.0K | -0.21% | $175.2M → $175.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over NPFI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.