NPFI Nuveen Preferred and Income
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.92 | Rentang Harian | 25.84 – 25.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.00 – 26.61 | Volume | 8.95K |
| Volume Rata-Rata | 18.87K | AUM | $175.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Yield (TTM) | 6.45% |
| NAV | 25.87 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Mar 05, 2024 | Kepemilikan | 164 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 67092P771 | ISIN | US67092P7713 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed investment strategy aims to generate substantial current income and strong overall returns. It primarily allocates its assets, with a minimum of 80%, to preferred securities, supplemented by investments in other income-generating instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.25% | -0.63% | -1.99% | -1.09% | -1.16% | — | — | — | +1.12% |
| Total return | +0.78% | +0.90% | +0.97% | +2.37% | +5.37% | — | — | — | +7.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 120 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIB VRN 12/31/99 | — | 3.43% | 5.77M | $5.9M |
| 2 | WELLS FAR VRN 12/31/99 | — | 3.26% | 5.50M | $5.6M |
| 3 | NATWEST G VRN 12/31/99 | — | 3.21% | 5.27M | $5.5M |
| 4 | JPMORGAN VRN 12/31/99 | — | 3.00% | 5.12M | $5.2M |
| 5 | BANCO SAN VRN 12/31/99 | — | 2.93% | 4.60M | $5.1M |
| 6 | BARCLAYS VRN 12/31/99 | — | 2.82% | 4.60M | $4.9M |
| 7 | UBS GROUP VRN 12/31/99 | — | 2.75% | 4.49M | $4.8M |
| 8 | HSBC HOLD VRN 12/31/2199 | — | 2.49% | 4.22M | $4.3M |
| 9 | CITIGROUP VRN 12/31/99 | — | 2.48% | 4.18M | $4.3M |
| 10 | GOLDMAN S VRN 12/31/2199 | — | 2.10% | 3.62M | $3.6M |
| 11 | COBANK AC VRN 12/31/99 | — | 1.95% | 3.34M | $3.4M |
| 12 | SOCIETE G VRN 12/31/99 | — | 1.71% | 2.88M | $3.0M |
| 13 | LLOYDS BA VRN 12/31/2199 | — | 1.66% | 2.80M | $2.9M |
| 14 | SOCIETE G VRN 12/31/2199 | — | 1.39% | 2.20M | $2.4M |
| 15 | NORDEA BA VRN 12/31/2199 | — | 1.34% | 2.30M | $2.3M |
| 16 | U.S. DOLLARS | — | 1.25% | 2.16M | $2.2M |
| 17 | SBL HOLDI VRN 12/31/99 | — | 1.24% | 2.50M | $2.1M |
| 18 | GOLDMAN S VRN 12/31/99 | — | 1.22% | 2.03M | $2.1M |
| 19 | ROYAL BAN VRN 05/24/86 | — | 1.22% | 2.15M | $2.1M |
| 20 | PHOENIX G VRN 12/31/2199 | — | 1.17% | 1.90M | $2.0M |
| 21 | TRUIST FI VRN 12/31/99 | — | 1.14% | 1.96M | $2.0M |
| 22 | BNP PARIB VRN 12/31/2199 | — | 1.13% | 1.85M | $2.0M |
| 23 | BANCO BIL VRN 12/31/99 | — | 1.11% | 1.86M | $1.9M |
| 24 | HSBC HOLD VRN 12/31/99 | — | 1.09% | 1.82M | $1.9M |
| 25 | BANCO BIL VRN 12/31/2199 | — | 1.09% | 1.80M | $1.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6720 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1349 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.80% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1349 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1356 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1221 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1348 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1288 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1165 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1265 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2430 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1321 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1301 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1322 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1354 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.96% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.579 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.19% / — | Sortino 1T | 0.884 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.116 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.703 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.94% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.95K | Volume rata-rata | 18.87K |
| AUM | $175.3M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$15.8K | -0.01% | $175.1M → $175.1M |
| 1 Minggu | -$362.0K | -0.21% | $175.2M → $175.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NPFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.