NPFI Nuveen Preferred and Income
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.07 | Day Range | 25.06 – 25.10 |
| 52-Week Range | 21.00 – 26.61 | Volume | 34.14K |
| Avg Volume | 22.85K | AUM | $159.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Rendimento (TTM) | 6.73% |
| NAV | 25.06 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Mar 05, 2024 | Posizioni in portafoglio | 166 |
| Emittente | Nuveen | Borsa | NASDAQ |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 67092P771 | ISIN | US67092P7713 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed investment strategy aims to generate substantial current income and strong overall returns. It primarily allocates its assets, with a minimum of 80%, to preferred securities, supplemented by investments in other income-generating instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.41% | -3.65% | -3.61% | -4.20% | -4.78% | — | — | — | -0.17% |
| Rendimento totale | -2.41% | -3.13% | -1.65% | -0.87% | +0.44% | — | — | — | +5.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.56% | Annual cost of a $10,000 investment | $56.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 121 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIB VRN 12/31/99 | — | 3.56% | 5.77M | $5.6M |
| 2 | WELLS FAR VRN 12/31/99 | — | 3.20% | 5.00M | $5.0M |
| 3 | BANCO SAN VRN 12/31/99 | — | 3.08% | 4.60M | $4.8M |
| 4 | NATWEST G VRN 12/31/99 | — | 2.98% | 4.67M | $4.7M |
| 5 | BARCLAYS VRN 12/31/99 | — | 2.74% | 4.20M | $4.3M |
| 6 | JPMORGAN VRN 12/31/99 | — | 2.72% | 4.32M | $4.3M |
| 7 | CITIGROUP VRN 12/31/99 | — | 2.71% | 4.25M | $4.3M |
| 8 | UBS GROUP VRN 12/31/99 | — | 2.55% | 3.89M | $4.0M |
| 9 | HSBC HOLD VRN 12/31/2199 | — | 2.14% | 3.42M | $3.4M |
| 10 | LLOYDS BA VRN 12/31/2199 | — | 1.87% | 3.00M | $2.9M |
| 11 | SBL HOLDI VRN 12/31/99 | — | 1.79% | 3.00M | $2.8M |
| 12 | GOLDMAN S VRN 12/31/2199 | — | 1.61% | 2.62M | $2.5M |
| 13 | SOCIETE G VRN 12/31/2199 | — | 1.41% | 2.20M | $2.2M |
| 14 | NORDEA BA VRN 12/31/2199 | — | 1.39% | 2.30M | $2.2M |
| 15 | GOLDMAN S VRN 12/31/99 | — | 1.32% | 2.03M | $2.1M |
| 16 | ROYAL BAN VRN 05/24/86 | — | 1.29% | 2.15M | $2.0M |
| 17 | BANK VRN 11/26/2084 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | PHOENIX G VRN 12/31/2199 | — | 1.25% | 1.90M | $2.0M |
| 19 | TRUIST FI VRN 12/31/99 | — | 1.24% | 1.96M | $2.0M |
| 20 | HSBC HOLD VRN 12/31/99 | — | 1.18% | 1.82M | $1.9M |
| 21 | BANK OF A VRN 12/31/2199 | — | 1.16% | 1.82M | $1.8M |
| 22 | BANCO BIL VRN 12/31/2199 | — | 1.15% | 1.80M | $1.8M |
| 23 | HUNTINGTO VRN 12/31/99 | — | 1.14% | 1.83M | $1.8M |
| 24 | CITIGROUP VRN 12/31/2199 | — | 1.13% | 1.80M | $1.8M |
| 25 | CREDIT AG VRN 12/31/99 | — | 1.12% | 1.85M | $1.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6886 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1439 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | +5.74% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1439 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1403 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1349 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1356 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1221 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1348 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1288 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1165 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1265 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2430 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1321 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1301 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.29% / 3.00% | Sharpe 1A / 3A | -0.919 / 0.531 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.74% / -3.74% | Sortino 1A | -1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.119 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.645 |
| Downside deviation 1Y | 2.37% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 34.14K | Average volume | 22.85K |
| AUM | $159.1M | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $55.2K | +0.03% | $159.1M → $159.1M |
| 1 Month | -$12.6M | -7.19% | $175.3M → $159.1M |
| 1 Week | -$445.1K | -0.28% | $159.0M → $159.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NPFI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.