NMB Simplify National Muni Bond ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 22.80 | 当日价格区间 | 22.94 – 23.03 |
| 52周区间 | 22.66 – 26.14 | 成交量 | 2.24K |
| 平均成交量 | 4.99K | AUM | $45.0M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.52% | 收益率（TTM） | 5.26% |
| NAV | 22.79 | 溢价/折价 | +0.87% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 09, 2024 | 持仓明细 | 68 |
| 发行方 | Simplify | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 82889N442 | ISIN | US82889N4429 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Simplify National Muni Bond ETF (NMB) primarily targets current income generation, with capital growth serving as a secondary objective. This actively managed exchange-traded fund endeavors to achieve its goals by predominantly investing in high-quality U.S. municipal bonds, chosen for their appealing tax-exempt yields. NMB also employs a dynamic municipal bond approach, actively seeking out undervalued securities that might be overlooked by traditional passive investment mandates. Additionally, the fund utilizes a broad, multi-asset options writing strategy to further augment its overall returns. Foundation Credit acts as the Subadvisor, managing the municipal bond portion of the fund's assets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.40% | -7.52% | -5.97% | -8.08% | -9.24% | — | — | — | -3.95% |
| 总回报 | -3.40% | -7.22% | -4.57% | -5.24% | -5.31% | — | — | — | +0.19% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.52% | 每10,000美元投资的年化费用 | $52.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 38 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 8.73% | 3.96M | $4.0M |
| 2 | HILLSBOROUGH CNTY FLA I 5.5 15NOV54 | — | 4.41% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | ATLANTA GA ARPT REV 5.25 01JUL56 | — | 4.38% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | MARYLAND ST TRANSN AUTH 5.0 01JUL53 | — | 4.25% | 2.00M | $1.9M |
| 5 | JACKSONVILLE FLA AVIAT 5.25 01OCT55 | — | 4.16% | 2.00M | $1.9M |
| 6 | ALDINE TEX INDPT SCH 4.375 15FEB51 | — | 3.83% | 2.00M | $1.7M |
| 7 | AUSTIN TEX SPL TAX REV 5.25 15NOV56 | — | 3.30% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | LEE CNTY FLA ARPT REV 5.5 01OCT51 | — | 3.23% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | MIAMI-DADE CNTY FLA SEA 5.5 01OCT56 | — | 3.22% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | JEA FLA ELEC SYS REV 5.25 01OCT56 | — | 3.21% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | NEW JERSEY ST TRANSN T 5.0 15JUN50 | — | 3.17% | 1.50M | $1.4M |
| 12 | AUSTIN TEX ARPT SYS RE 5.25 15NOV51 | — | 3.14% | 1.50M | $1.4M |
| 13 | ALABAMA TOLL RD BRDG + 5.0 01JAN66 | — | 3.09% | 1.50M | $1.4M |
| 14 | OMAHA NEB ARPT AUTH AR 5.25 15DEC54 | — | 3.08% | 1.50M | $1.4M |
| 15 | PENNSYLVANIA ECONOMIC D 4.5 15DEC51 | — | 2.82% | 1.50M | $1.3M |
| 16 | ALDINE TEX INDPT SCH DI 4.0 15FEB54 | — | 2.71% | 1.54M | $1.2M |
| 17 | NEW YORK ST TWY AUTH 4.125 15MAR56 | — | 2.67% | 1.50M | $1.2M |
| 18 | NEW YORK ST DORM AUTH S 4.0 15MAR54 | — | 2.65% | 1.50M | $1.2M |
| 19 | METROPOLITAN NASHVILLE 5.0 01JUL51 | — | 2.64% | 1.25M | $1.2M |
| 20 | ALABAMA TOLL RD BRDG + 5.5 01JAN61 | — | 2.21% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | MICHIGAN ST BLDG AUTH 5.25 15APR60 | — | 2.16% | 1.00M | $978.8K |
| 22 | METROPOLITAN NASHVILLE 5.5 01JUL56 | — | 2.14% | 1.00M | $971.8K |
| 23 | SAN FRANCISCO CALIF CI 5.25 01MAY55 | — | 2.10% | 1.00M | $955.2K |
| 24 | JEA FLA WTR + SWR SYS R 5.0 01OCT56 | — | 2.09% | 1.00M | $947.0K |
| 25 | MISSOURI ST HSG DEV CO 4.95 01NOV50 | — | 2.05% | 1.00M | $930.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.26% | 已派发（过去12个月） | $1.2100 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 25, 2026 | 最近派息 | $0.0800 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0800 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0800 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0800 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0800 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1300 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1500 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3000 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 6.74% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.38 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.70% / — | 索提诺比率（1年） | -1.84 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.337 | 与标普500的相关性（1年） | 0.47 |
| 下行偏差 1年 | 5.03% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.24K | 平均成交量 | 4.99K |
| AUM | $45.0M | 溢价/折价 | +0.87% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $147.0K | +0.33% | $44.9M → $45.0M |
| 1个月 | -$1.3M | -2.69% | $47.8M → $45.0M |
| 1周 | -$605.4K | -1.33% | $45.6M → $45.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。