NMB Simplify National Muni Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.80 | Дневной диапазон | 22.94 – 23.03 |
| Диапазон за 52 недели | 22.66 – 26.14 | Объём торгов | 2.24K |
| Средний объём | 4.99K | AUM | $45.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | 5.26% |
| NAV | 22.79 | Премия/дисконт | +0.87% индикативный |
| Дата запуска | Sep 09, 2024 | Состав портфеля | 68 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N442 | ISIN | US82889N4429 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Simplify National Muni Bond ETF (NMB) primarily targets current income generation, with capital growth serving as a secondary objective. This actively managed exchange-traded fund endeavors to achieve its goals by predominantly investing in high-quality U.S. municipal bonds, chosen for their appealing tax-exempt yields. NMB also employs a dynamic municipal bond approach, actively seeking out undervalued securities that might be overlooked by traditional passive investment mandates. Additionally, the fund utilizes a broad, multi-asset options writing strategy to further augment its overall returns. Foundation Credit acts as the Subadvisor, managing the municipal bond portion of the fund's assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.40% | -7.52% | -5.97% | -8.08% | -9.24% | — | — | — | -3.95% |
| Совокупная доходность | -3.40% | -7.22% | -4.57% | -5.24% | -5.31% | — | — | — | +0.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 8.73% | 3.96M | $4.0M |
| 2 | HILLSBOROUGH CNTY FLA I 5.5 15NOV54 | — | 4.41% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | ATLANTA GA ARPT REV 5.25 01JUL56 | — | 4.38% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | MARYLAND ST TRANSN AUTH 5.0 01JUL53 | — | 4.25% | 2.00M | $1.9M |
| 5 | JACKSONVILLE FLA AVIAT 5.25 01OCT55 | — | 4.16% | 2.00M | $1.9M |
| 6 | ALDINE TEX INDPT SCH 4.375 15FEB51 | — | 3.83% | 2.00M | $1.7M |
| 7 | AUSTIN TEX SPL TAX REV 5.25 15NOV56 | — | 3.30% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | LEE CNTY FLA ARPT REV 5.5 01OCT51 | — | 3.23% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | MIAMI-DADE CNTY FLA SEA 5.5 01OCT56 | — | 3.22% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | JEA FLA ELEC SYS REV 5.25 01OCT56 | — | 3.21% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | NEW JERSEY ST TRANSN T 5.0 15JUN50 | — | 3.17% | 1.50M | $1.4M |
| 12 | AUSTIN TEX ARPT SYS RE 5.25 15NOV51 | — | 3.14% | 1.50M | $1.4M |
| 13 | ALABAMA TOLL RD BRDG + 5.0 01JAN66 | — | 3.09% | 1.50M | $1.4M |
| 14 | OMAHA NEB ARPT AUTH AR 5.25 15DEC54 | — | 3.08% | 1.50M | $1.4M |
| 15 | PENNSYLVANIA ECONOMIC D 4.5 15DEC51 | — | 2.82% | 1.50M | $1.3M |
| 16 | ALDINE TEX INDPT SCH DI 4.0 15FEB54 | — | 2.71% | 1.54M | $1.2M |
| 17 | NEW YORK ST TWY AUTH 4.125 15MAR56 | — | 2.67% | 1.50M | $1.2M |
| 18 | NEW YORK ST DORM AUTH S 4.0 15MAR54 | — | 2.65% | 1.50M | $1.2M |
| 19 | METROPOLITAN NASHVILLE 5.0 01JUL51 | — | 2.64% | 1.25M | $1.2M |
| 20 | ALABAMA TOLL RD BRDG + 5.5 01JAN61 | — | 2.21% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | MICHIGAN ST BLDG AUTH 5.25 15APR60 | — | 2.16% | 1.00M | $978.8K |
| 22 | METROPOLITAN NASHVILLE 5.5 01JUL56 | — | 2.14% | 1.00M | $971.8K |
| 23 | SAN FRANCISCO CALIF CI 5.25 01MAY55 | — | 2.10% | 1.00M | $955.2K |
| 24 | JEA FLA WTR + SWR SYS R 5.0 01OCT56 | — | 2.09% | 1.00M | $947.0K |
| 25 | MISSOURI ST HSG DEV CO 4.95 01NOV50 | — | 2.05% | 1.00M | $930.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2100 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0800 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0800 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0800 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0800 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0800 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1300 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1500 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.74% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.38 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.70% / — | Сортино 1Л | -1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.337 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.47 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.24K | Средний объём | 4.99K |
| AUM | $45.0M | Премия/дисконт | +0.87% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $147.0K | +0.33% | $44.9M → $45.0M |
| 1 месяц | -$1.3M | -2.69% | $47.8M → $45.0M |
| 1 неделя | -$605.4K | -1.33% | $45.6M → $45.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NMB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.