NHYM Nuveen High Yield Municipal Income
Котировка на Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.66 | Дневной диапазон | 24.64 – 24.69 |
| Диапазон за 52 недели | 23.61 – 25.33 | Объём торгов | 3.19K |
| Средний объём | 21.47K | AUM | $135.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 4.61% |
| NAV | 24.65 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jan 22, 2025 | Состав портфеля | 262 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P722 | ISIN | US67092P7226 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund utilizes an active management strategy, primarily investing in municipal debt classified as speculative-grade or unrated. The portfolio typically holds securities with a weighted average maturity exceeding ten years. A substantial team of credit analysts diligently works to identify undervalued opportunities and capitalize on inefficiencies within the municipal bond market. The central aim of this approach is to deliver a significant stream of tax-free income to investors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.10% | -1.02% | -2.08% | -0.58% | +3.55% | — | — | — | -0.95% |
| Совокупная доходность | +0.53% | +0.12% | +0.12% | +1.99% | +8.40% | — | — | — | +3.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 264 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY LIBERT 5.% 11/15/44 | — | 1.86% | 2.50M | $2.5M |
| 2 | CA STWD C 5.25% 12/01/56 | — | 1.48% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | NC DEPT T 5.% 06/30/54 | — | 1.42% | 2.00M | $1.9M |
| 4 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1.29% | 1.73M | $1.7M |
| 5 | TULSA MUN 6.25% 12/01/35 | — | 1.24% | 1.50M | $1.7M |
| 6 | MET PIER 5.% 06/15/50 | — | 1.22% | 1.68M | $1.6M |
| 7 | NEW YORK 5.% 07/01/46 | — | 1.10% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | CHICAGO-E 5.% 01/01/60 | — | 1.10% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | NY TRANSP 5.125% 06/30/60 | — | 1.09% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | WASHINGTO 5.% 07/01/58 | — | 1.07% | 1.50M | $1.4M |
| 11 | BLACK BEL VRN 11/01/56 | — | 0.98% | 1.25M | $1.3M |
| 12 | CHANDLER VRN 06/01/49 | — | 0.93% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | BUCKEYE O 5.% 06/01/55 | — | 0.90% | 1.60M | $1.2M |
| 14 | VI HOTEL 6.% 12/01/55 | — | 0.90% | 1.25M | $1.2M |
| 15 | PR SALES 5.% 07/01/58 | — | 0.90% | 1.25M | $1.2M |
| 16 | ALLENTOWN 6.% 05/01/42 | — | 0.80% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | GREATER O 5.25% 11/01/34 | — | 0.79% | 1.00M | $1.1M |
| 18 | HOUSTON-B 5.25% 07/15/34 | — | 0.79% | 1.00M | $1.1M |
| 19 | PUB FIN A 5.75% 12/31/65 | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | PUB FIN A 5.4% 06/20/44 | — | 0.76% | 999.57K | $1.0M |
| 21 | CA CMNTY 5.% 03/01/36 | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | ARKANSAS 5.7% 05/01/53 | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | GUAM PORT 5.% 07/01/48 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | TOBACCO S 5.25% 06/01/46 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | GRANBY RA 5.5% 12/01/52 | — | 0.74% | 1.00M | $999.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1361 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1007 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1007 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0895 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0933 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0839 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0947 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0863 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0833 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1095 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0938 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0976 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1041 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0994 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.94% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.22 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.75% / — | Сортино 1Л | 1.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.039 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.295 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.50% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.19K | Средний объём | 21.47K |
| AUM | $135.6M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $55.2K | +0.04% | $135.4M → $135.5M |
| 1 неделя | -$336.7K | -0.25% | $136.0M → $135.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NHYM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.