NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.93 | Дневной диапазон | 54.03 – 54.58 |
| Диапазон за 52 недели | 49.62 – 60.70 | Объём торгов | 2.90K |
| Средний объём | 31.19K | AUM | $118.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 1.89% |
| NAV | 54.93 | Премия/дисконт | -1.09% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2012 | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33737J802 | ISIN | US33737J8027 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF, formerly known as the First Trust Taiwan AlphaDEX Fund, seeks to track the total return (price appreciation and income generation) of the NIFTY 50 Equal Weight Index, before its own operational costs and fees. The fund typically commits at least 90% of its net assets, which includes any borrowed funds for investment, to the common shares that constitute this equity benchmark.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.87% | +1.59% | -6.62% | -6.84% | -5.43% | +4.83% | +2.69% | +5.15% | +4.01% |
| Совокупная доходность | +0.87% | +1.59% | -6.07% | -6.30% | -3.67% | +6.01% | +4.87% | +7.26% | +6.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eternal Limited | ETERNAL.NS | 2.49% | 871.15K | $3.0M |
| 2 | Bajaj Auto Limited | — | 2.36% | 22.90K | $2.8M |
| 3 | HCL Technologies Limited | — | 2.31% | 200.49K | $2.8M |
| 4 | Titan Company Limited | — | 2.28% | 51.65K | $2.7M |
| 5 | Bajaj Finserv Limited | — | 2.20% | 125.42K | $2.6M |
| 6 | Mahindra & Mahindra Ltd. | — | 2.17% | 72.87K | $2.6M |
| 7 | Shriram Finance Limited | — | 2.15% | 219.16K | $2.6M |
| 8 | Bajaj Finance Ltd | — | 2.15% | 225.36K | $2.6M |
| 9 | Tata Consultancy Services Limited | TCS.NS | 2.12% | 105.89K | $2.5M |
| 10 | Tech Mahindra Ltd. | TECHM.NS | 2.12% | 152.79K | $2.5M |
| 11 | Infosys Limited | — | 2.08% | 211.36K | $2.5M |
| 12 | Eicher Motors Limited | — | 2.07% | 29.49K | $2.5M |
| 13 | JSW Steel Limited | — | 2.06% | 181.38K | $2.5M |
| 14 | Nestle India Limited | — | 2.06% | 161.52K | $2.5M |
| 15 | Hindalco Industries Limited | — | 2.06% | 228.67K | $2.5M |
| 16 | Grasim Industries Limited | GRASIM.NS | 2.06% | 71.40K | $2.5M |
| 17 | Maruti Suzuki India Limited | — | 2.03% | 16.86K | $2.4M |
| 18 | Wipro Limited | — | 2.02% | 1.28M | $2.4M |
| 19 | Bharti Airtel Ltd. | — | 2.01% | 118.96K | $2.4M |
| 20 | ICICI Bank Limited | — | 2.01% | 162.58K | $2.4M |
| 21 | Jio Financial Services Limited | JIOFIN.NS | 1.99% | 934.90K | $2.4M |
| 22 | Apollo Hospitals Enterprise Limited | — | 1.98% | 26.05K | $2.4M |
| 23 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | — | 1.98% | 119.14K | $2.4M |
| 24 | State Bank of India | SBIN.NS | 1.97% | 215.85K | $2.4M |
| 25 | UltraTech Cement Limited | — | 1.97% | 19.54K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0265 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 26, 2026 | Последняя выплата | $0.3053 (Mar 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +34.92% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.72% / +43.76% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3053 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7212 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7608 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0612 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0785 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0183 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0527 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.0540 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.2245 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $1.2950 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5000 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0760 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.82% / 15.29% | Шарп 1Л / 3Л | -0.428 / 0.235 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.14% / -21.54% | Сортино 1Л | -0.644 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.47 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.535 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.84% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.90K | Средний объём | 31.19K |
| AUM | $118.1M | Премия/дисконт | -1.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $980.3K | +0.84% | $117.1M → $118.1M |
| 1 неделя | $119.2K | +0.10% | $117.5M → $118.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NFTY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.