NDIA Global X - India Active ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.85 | 当日价格区间 | 27.53 – 27.58 |
| 52周区间 | 25.04 – 30.68 | 成交量 | 5.17K |
| 平均成交量 | 11.66K | AUM | $60.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | 1.19% |
| NAV | 27.76 | 溢价/折价 | -0.65% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 17, 2023 | 持仓明细 | 30 |
| 发行方 | Global X | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 37960A552 | ISIN | US37960A5526 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Global X India Active ETF, identified by its ticker NDIA, is designed to pursue substantial capital appreciation over an extended period.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.15% | +3.02% | -6.13% | -7.45% | -5.39% | +2.81% | — | — | +3.29% |
| 总回报 | +2.15% | +3.03% | -6.13% | -7.45% | -4.34% | +4.52% | — | — | +5.00% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 33 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 8.23% | 163.98K | $4.9M |
| 2 | HDFC BANK LIMITED | — | 7.61% | 596.99K | $4.5M |
| 3 | RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | RIGD.IL | 6.99% | 75.16K | $4.2M |
| 4 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 5.98% | 175.21K | $3.6M |
| 5 | AXIS BANK LTD | — | 5.26% | 240.69K | $3.1M |
| 6 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.NS | 4.35% | 60.68K | $2.6M |
| 7 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | — | 3.98% | 26.12K | $2.4M |
| 8 | TITAN CO LTD | — | 3.96% | 44.43K | $2.4M |
| 9 | ULTRATECH CEMENT LTD | — | 3.94% | 19.44K | $2.3M |
| 10 | UNITED SPIRITS LTD | UNITDSPR.NS | 3.92% | 143.60K | $2.3M |
| 11 | INFOSYS LTD-SP ADR | INFY | 3.59% | 179.34K | $2.1M |
| 12 | NTPC LTD | NTPC.NS | 2.96% | 495.98K | $1.8M |
| 13 | PRESTIGE ESTATES PROJECTS | — | 2.78% | 97.19K | $1.7M |
| 14 | ETERNAL LTD | ETERNAL.NS | 2.58% | 449.28K | $1.5M |
| 15 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS.NS | 2.58% | 63.95K | $1.5M |
| 16 | STEEL AUTHORITY OF INDIA | SAIL.NS | 2.57% | 844.86K | $1.5M |
| 17 | SHRIRAM FINANCE LTD | — | 2.42% | 121.93K | $1.4M |
| 18 | SBI LIFE INSURANCE CO LTD | SBILIFE.NS | 2.37% | 75.54K | $1.4M |
| 19 | AVENUE SUPERMARTS LTD | DMART.NS | 2.30% | 33.63K | $1.4M |
| 20 | INTERGLOBE AVIATION LTD | INDIGO.NS | 2.25% | 25.13K | $1.3M |
| 21 | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | 2.21% | 25.17K | $1.3M |
| 22 | EICHER MOTORS LTD | — | 2.19% | 15.61K | $1.3M |
| 23 | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | BPCL.NS | 2.03% | 371.75K | $1.2M |
| 24 | CASH | — | 2.00% | 1.19M | $1.2M |
| 25 | INDUSIND BANK LTD | — | 1.97% | 112.03K | $1.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.19% | 已派发（过去12个月） | $0.3270 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.3270 (Jan 07, 2026) |
| 1年增长率 | -68.88% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3270 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.0508 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0795 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.41% / 15.52% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.413 / 0.136 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -17.08% / -22.04% | 索提诺比率（1年） | -0.599 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.519 | 与标普500的相关性（1年） | 0.536 |
| 下行偏差 1年 | 11.30% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.17K | 平均成交量 | 11.66K |
| AUM | $60.0M | 溢价/折价 | -0.65% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $557.1K | +0.94% | $59.4M → $60.0M |
| 1周 | $971.9K | +1.65% | $58.9M → $60.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。