NDIA Global X - India Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.85 | Дневной диапазон | 27.53 – 27.58 |
| Диапазон за 52 недели | 25.04 – 30.68 | Объём торгов | 5.17K |
| Средний объём | 11.66K | AUM | $60.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 1.19% |
| NAV | 27.76 | Премия/дисконт | -0.65% индикативный |
| Дата запуска | Aug 17, 2023 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A552 | ISIN | US37960A5526 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Global X India Active ETF, identified by its ticker NDIA, is designed to pursue substantial capital appreciation over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.15% | +3.02% | -6.13% | -7.45% | -5.39% | +2.81% | — | — | +3.29% |
| Совокупная доходность | +2.15% | +3.03% | -6.13% | -7.45% | -4.34% | +4.52% | — | — | +5.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 8.23% | 163.98K | $4.9M |
| 2 | HDFC BANK LIMITED | — | 7.61% | 596.99K | $4.5M |
| 3 | RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | RIGD.IL | 6.99% | 75.16K | $4.2M |
| 4 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 5.98% | 175.21K | $3.6M |
| 5 | AXIS BANK LTD | — | 5.26% | 240.69K | $3.1M |
| 6 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.NS | 4.35% | 60.68K | $2.6M |
| 7 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | — | 3.98% | 26.12K | $2.4M |
| 8 | TITAN CO LTD | — | 3.96% | 44.43K | $2.4M |
| 9 | ULTRATECH CEMENT LTD | — | 3.94% | 19.44K | $2.3M |
| 10 | UNITED SPIRITS LTD | UNITDSPR.NS | 3.92% | 143.60K | $2.3M |
| 11 | INFOSYS LTD-SP ADR | INFY | 3.59% | 179.34K | $2.1M |
| 12 | NTPC LTD | NTPC.NS | 2.96% | 495.98K | $1.8M |
| 13 | PRESTIGE ESTATES PROJECTS | — | 2.78% | 97.19K | $1.7M |
| 14 | ETERNAL LTD | ETERNAL.NS | 2.58% | 449.28K | $1.5M |
| 15 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS.NS | 2.58% | 63.95K | $1.5M |
| 16 | STEEL AUTHORITY OF INDIA | SAIL.NS | 2.57% | 844.86K | $1.5M |
| 17 | SHRIRAM FINANCE LTD | — | 2.42% | 121.93K | $1.4M |
| 18 | SBI LIFE INSURANCE CO LTD | SBILIFE.NS | 2.37% | 75.54K | $1.4M |
| 19 | AVENUE SUPERMARTS LTD | DMART.NS | 2.30% | 33.63K | $1.4M |
| 20 | INTERGLOBE AVIATION LTD | INDIGO.NS | 2.25% | 25.13K | $1.3M |
| 21 | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | 2.21% | 25.17K | $1.3M |
| 22 | EICHER MOTORS LTD | — | 2.19% | 15.61K | $1.3M |
| 23 | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | BPCL.NS | 2.03% | 371.75K | $1.2M |
| 24 | CASH | — | 2.00% | 1.19M | $1.2M |
| 25 | INDUSIND BANK LTD | — | 1.97% | 112.03K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3270 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.3270 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -68.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3270 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.0508 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0795 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.41% / 15.52% | Шарп 1Л / 3Л | -0.413 / 0.136 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.08% / -22.04% | Сортино 1Л | -0.599 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.519 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.536 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.30% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.17K | Средний объём | 11.66K |
| AUM | $60.0M | Премия/дисконт | -0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $557.1K | +0.94% | $59.4M → $60.0M |
| 1 неделя | $971.9K | +1.65% | $58.9M → $60.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NDIA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.