NDIA Global X - India Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.36 | Дневной диапазон | 25.44 – 25.53 |
| Диапазон за 52 недели | 25.04 – 30.68 | Объём торгов | 75.42K |
| Средний объём | 4.33K | AUM | $47.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 1.28% |
| NAV | 25.56 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Aug 17, 2023 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A552 | ISIN | US37960A5526 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Global X India Active ETF, identified by its ticker NDIA, is designed to pursue substantial capital appreciation over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.24% | -7.17% | -7.81% | -14.46% | -12.68% | -0.31% | — | — | +0.61% |
| Совокупная доходность | -5.24% | -7.17% | -7.81% | -14.46% | -11.71% | +1.36% | — | — | +2.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 8.24% | 139.65K | $3.9M |
| 2 | HDFC BANK LIMITED | — | 7.86% | 508.44K | $3.7M |
| 3 | RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | RIGD.IL | 6.53% | 64.01K | $3.1M |
| 4 | AXIS BANK LTD | — | 6.32% | 229.49K | $3.0M |
| 5 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 5.89% | 149.24K | $2.8M |
| 6 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.NS | 4.52% | 55.84K | $2.1M |
| 7 | TITAN CO LTD | — | 4.04% | 41.92K | $1.9M |
| 8 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | — | 3.91% | 22.25K | $1.8M |
| 9 | ULTRATECH CEMENT LTD | — | 3.86% | 16.55K | $1.8M |
| 10 | NTPC LTD | NTPC.NS | 3.47% | 508.64K | $1.6M |
| 11 | INFOSYS LTD-SP ADR | INFY | 3.46% | 152.71K | $1.6M |
| 12 | ETERNAL LTD | ETERNAL.NS | 2.70% | 382.53K | $1.3M |
| 13 | STEEL AUTHORITY OF INDIA | SAIL.NS | 2.70% | 718.91K | $1.3M |
| 14 | PRESTIGE ESTATES PROJECTS | — | 2.54% | 82.74K | $1.2M |
| 15 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS.NS | 2.41% | 51.12K | $1.1M |
| 16 | SBI LIFE INSURANCE CO LTD | SBILIFE.NS | 2.37% | 64.35K | $1.1M |
| 17 | INTERGLOBE AVIATION LTD | INDIGO.NS | 2.26% | 21.41K | $1.1M |
| 18 | AVENUE SUPERMARTS LTD | DMART.NS | 2.20% | 28.65K | $1.0M |
| 19 | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | 2.18% | 21.42K | $1.0M |
| 20 | SHRIRAM FINANCE LTD | — | 2.13% | 103.77K | $1.0M |
| 21 | EICHER MOTORS LTD | — | 2.05% | 13.28K | $968.2K |
| 22 | FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | NYKAA.NS | 2.02% | 268.99K | $953.8K |
| 23 | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | BPCL.NS | 1.99% | 316.50K | $941.7K |
| 24 | CASH | — | 1.96% | 925.41K | $925.4K |
| 25 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | — | 1.94% | 50.36K | $916.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3270 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.3270 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -68.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3270 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.0508 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0795 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.81% / 15.64% | Шарп 1Л / 3Л | -0.857 / -0.092 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.08% / -22.04% | Сортино 1Л | -1.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.529 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.558 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.83% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 75.42K | Средний объём | 4.33K |
| AUM | $47.3M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $585.4K | +1.25% | $46.7M → $47.3M |
| 1 месяц | -$5.8M | -10.40% | $55.8M → $47.3M |
| 1 неделя | $606.5K | +1.28% | $47.6M → $47.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NDIA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.