NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 17:37 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 35,67 | Günlük Aralık | 35,80 – 36,43 |
| 52 Haftalık Aralık | 35,00 – 44,39 | Hacim | 5,05 B |
| Ort. Hacim | 19,44 B | AUM | 86 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,35 | Getiri (TTM) | %0,48 |
| NAV | 36,30 | Prim/İskonto | +%0,23 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 11 Eki 2024 | Varlıklar | 98 |
| İhraççı | Themes | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Defense | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 882927767 | ISIN | US8829277677 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
NATO is a passively managed stock portfolio of transatlantic defense companies. Companies must have the FactSet industry classification of Aerospace and Defense and be headquartered in a country that is a member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) for at least three months. All companies meeting these criteria are selected for the portfolio. Stocks may be of any market capitalization but must meet minimum liquidity and daily trading value. Portfolio holdings are weighted by market-cap, subject to capping limits. The investment theses are, given the increased geopolitical risk and defense spending in solidarity, such exposure would lead to long-term capital growth. The portfolio is reconstituted and rebalanced quarterly. The fund may lend up to one-third of the portfolio value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%6,06 | -%12,74 | -%5,83 | -%6,75 | -%8,68 | — | — | — | +%18,22 |
| Toplam getiri | -%6,06 | -%12,74 | -%5,83 | -%6,75 | -%8,26 | — | — | — | +%18,54 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,35 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 98 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | RTX | %8,93 | 39,46 B | 7,7 Mn $ |
| 2 | GE AEROSPACE | GE | %7,37 | 21,59 B | 6,3 Mn $ |
| 3 | Boeing Co/The | BA | %7,32 | 33,56 B | 6,3 Mn $ |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | %7,25 | 369,81 B | 6,2 Mn $ |
| 5 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | %6,60 | 26 B | 5,7 Mn $ |
| 6 | Safran SA | SAF.PA | %6,05 | 15,37 B | 5,2 Mn $ |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | %5,63 | 8,2 B | 4,8 Mn $ |
| 8 | Northrop Grumman Corp | NOC | %4,18 | 6,51 B | 3,6 Mn $ |
| 9 | General Dynamics Corp | GD | %4,16 | 10,2 B | 3,6 Mn $ |
| 10 | BAE Systems PLC | BA.L | %4,14 | 137,7 B | 3,6 Mn $ |
| 11 | Honeywell International Inc | HON | %3,69 | 14,53 B | 3,2 Mn $ |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | HWM | %3,58 | 15,91 B | 3,1 Mn $ |
| 13 | TransDigm Group Inc | TDG | %3,34 | 2,52 B | 2,9 Mn $ |
| 14 | Rheinmetall AG | RHM.DE | %2,83 | 2,14 B | 2,4 Mn $ |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | LHX | %2,51 | 8,5 B | 2,2 Mn $ |
| 16 | Axon Enterprise Inc | AXON | %1,68 | 3,48 B | 1,4 Mn $ |
| 17 | Rocket Lab Corp | RKLB | %1,60 | 26,88 B | 1,4 Mn $ |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | TDY | %1,52 | 2,11 B | 1,3 Mn $ |
| 19 | Thales SA | HO.PA | %1,18 | 3,98 B | 1 Mn $ |
| 20 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | %1,16 | 18,35 B | 994,7 B $ |
| 21 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | %1,07 | 2,47 B | 920,9 B $ |
| 22 | Saab AB | SAABB.ST | %1,05 | 14,11 B | 903,8 B $ |
| 23 | Bombardier Inc | BBD-B.TO | %1,05 | 3,92 B | 899,9 B $ |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | CW | %0,93 | 1,69 B | 799,6 B $ |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | %0,82 | 4,5 B | 709,2 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,48 | Ödenen (son 12 ay) | $0.1720 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 18 Ara 2025 | Son ödeme | $0.1720 (19 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 18 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.1720 |
| 24 Ara 2024 | 24 Ara 2024 | 26 Ara 2024 | $0.0210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %22,12 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,5630 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%19,34 / — | Sortino 1Y | -0,8180 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,8270 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,5780 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %15,22 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5,05 B | Ortalama hacim | 19,44 B |
| AUM | 86 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,23 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -3,4 Mn $ | -%3,76 | 91,7 Mn $ → 86 Mn $ |
| 1 Ay | -2,9 Mn $ | -%3,03 | 94,3 Mn $ → 86 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NATO
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.