NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 35,67 | Day Range | 35,80 – 36,41 |
| 52-Week Range | 35,00 – 44,39 | Volume | 7733 |
| Avg Volume | 19438 | AUM | 86 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Rendimento (TTM) | 0,48% |
| NAV | 36,30 | Premio/Sconto | +0,26% indicativo |
| Inception | 11 ott 2024 | Posizioni in portafoglio | 98 |
| Emittente | Themes | Borsa | NASDAQ |
| Category | Defense | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 882927767 | ISIN | US8829277677 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
NATO is a passively managed stock portfolio of transatlantic defense companies. Companies must have the FactSet industry classification of Aerospace and Defense and be headquartered in a country that is a member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) for at least three months. All companies meeting these criteria are selected for the portfolio. Stocks may be of any market capitalization but must meet minimum liquidity and daily trading value. Portfolio holdings are weighted by market-cap, subject to capping limits. The investment theses are, given the increased geopolitical risk and defense spending in solidarity, such exposure would lead to long-term capital growth. The portfolio is reconstituted and rebalanced quarterly. The fund may lend up to one-third of the portfolio value.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6,06% | -12,74% | -5,83% | -6,75% | -8,68% | — | — | — | +18,22% |
| Rendimento totale | -6,06% | -12,74% | -5,83% | -6,75% | -8,26% | — | — | — | +18,54% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,35% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 98 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | RTX | 8,93% | 39457 | 7,7 Mln USD |
| 2 | GE AEROSPACE | GE | 7,37% | 21591 | 6,3 Mln USD |
| 3 | Boeing Co/The | BA | 7,32% | 33560 | 6,3 Mln USD |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 7,25% | 369812 | 6,2 Mln USD |
| 5 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 6,60% | 26001 | 5,7 Mln USD |
| 6 | Safran SA | SAF.PA | 6,05% | 15368 | 5,2 Mln USD |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5,63% | 8205 | 4,8 Mln USD |
| 8 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4,18% | 6508 | 3,6 Mln USD |
| 9 | General Dynamics Corp | GD | 4,16% | 10204 | 3,6 Mln USD |
| 10 | BAE Systems PLC | BA.L | 4,14% | 137702 | 3,6 Mln USD |
| 11 | Honeywell International Inc | HON | 3,69% | 14526 | 3,2 Mln USD |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 3,58% | 15913 | 3,1 Mln USD |
| 13 | TransDigm Group Inc | TDG | 3,34% | 2516 | 2,9 Mln USD |
| 14 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 2,83% | 2136 | 2,4 Mln USD |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2,51% | 8505 | 2,2 Mln USD |
| 16 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1,68% | 3477 | 1,4 Mln USD |
| 17 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1,60% | 26882 | 1,4 Mln USD |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 1,52% | 2109 | 1,3 Mln USD |
| 19 | Thales SA | HO.PA | 1,18% | 3983 | 1 Mln USD |
| 20 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1,16% | 18350 | 994687,32 USD |
| 21 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1,07% | 2467 | 920939,54 USD |
| 22 | Saab AB | SAABB.ST | 1,05% | 14106 | 903769,05 USD |
| 23 | Bombardier Inc | BBD-B.TO | 1,05% | 3915 | 899859 USD |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0,93% | 1686 | 799636,08 USD |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 0,82% | 4503 | 709222,5 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1720 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 18 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.1720 (19 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | $0.1720 |
| 24 dic 2024 | 24 dic 2024 | 26 dic 2024 | $0.0210 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22,12% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,5630 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19,34% / — | Sortino 1A | -0,8180 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,8270 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,5780 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 15,22% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7733 | Average volume | 19438 |
| AUM | 86 Mln USD | Premio/Sconto | +0,26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -3,4 Mln USD | -3,76% | 91,7 Mln USD → 86 Mln USD |
| 1 Month | -2,9 Mln USD | -3,03% | 94,3 Mln USD → 86 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NATO
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.