NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF
Quotazione aggiornata al Sep 10, 2026 23:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.24 | Day Range | 37.97 – 38.32 |
| 52-Week Range | 35.00 – 44.39 | Volume | 8.02K |
| Avg Volume | 24.89K | AUM | $95.7M (Sep 11, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 38.26 | Premio/Sconto | -0.48% indicativo |
| Inception | Oct 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | 90 |
| Emittente | Themes | Borsa | NASDAQ |
| Category | Defense | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 882927767 | ISIN | US8829277677 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
NATO is a passively managed stock portfolio of transatlantic defense companies. Companies must have the FactSet industry classification of Aerospace and Defense and be headquartered in a country that is a member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) for at least three months. All companies meeting these criteria are selected for the portfolio. Stocks may be of any market capitalization but must meet minimum liquidity and daily trading value. Portfolio holdings are weighted by market-cap, subject to capping limits. The investment theses are, given the increased geopolitical risk and defense spending in solidarity, such exposure would lead to long-term capital growth. The portfolio is reconstituted and rebalanced quarterly. The fund may lend up to one-third of the portfolio value.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 11, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -12.10% | -5.20% | -8.11% | -0.44% | +3.82% | — | — | — | +23.59% |
| Rendimento totale | -12.10% | -5.20% | -8.11% | -0.44% | +4.30% | — | — | — | +23.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 10, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.59% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.141 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.99% / — | Sortino 1A | 0.209 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.835 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.597 |
| Downside deviation 1Y | 15.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.81% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Sep 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.02K | Average volume | 24.89K |
| AUM | $95.7M | Premio/Sconto | -0.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NATO
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.