NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 35,67 | Rentang Harian | 35,80 – 36,41 |
| Kisaran 52 Minggu | 35,00 – 44,39 | Volume | 8,01 rb |
| Volume Rata-Rata | 19,44 rb | AUM | US$86 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Yield (TTM) | 0,48% |
| NAV | 36,30 | Premium/Diskon | +0,26% indikatif |
| Inception | 11 Okt 2024 | Kepemilikan | 98 |
| Penerbit | Themes | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Defense | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 882927767 | ISIN | US8829277677 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
NATO is a passively managed stock portfolio of transatlantic defense companies. Companies must have the FactSet industry classification of Aerospace and Defense and be headquartered in a country that is a member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) for at least three months. All companies meeting these criteria are selected for the portfolio. Stocks may be of any market capitalization but must meet minimum liquidity and daily trading value. Portfolio holdings are weighted by market-cap, subject to capping limits. The investment theses are, given the increased geopolitical risk and defense spending in solidarity, such exposure would lead to long-term capital growth. The portfolio is reconstituted and rebalanced quarterly. The fund may lend up to one-third of the portfolio value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6,06% | -12,74% | -5,83% | -6,75% | -8,68% | — | — | — | +18,22% |
| Total return | -6,06% | -12,74% | -5,83% | -6,75% | -8,26% | — | — | — | +18,54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 98 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | RTX | 8,93% | 39,46 rb | US$7,7 jt |
| 2 | GE AEROSPACE | GE | 7,37% | 21,59 rb | US$6,3 jt |
| 3 | Boeing Co/The | BA | 7,32% | 33,56 rb | US$6,3 jt |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 7,25% | 369,81 rb | US$6,2 jt |
| 5 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 6,60% | 26 rb | US$5,7 jt |
| 6 | Safran SA | SAF.PA | 6,05% | 15,37 rb | US$5,2 jt |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5,63% | 8,2 rb | US$4,8 jt |
| 8 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4,18% | 6,51 rb | US$3,6 jt |
| 9 | General Dynamics Corp | GD | 4,16% | 10,2 rb | US$3,6 jt |
| 10 | BAE Systems PLC | BA.L | 4,14% | 137,7 rb | US$3,6 jt |
| 11 | Honeywell International Inc | HON | 3,69% | 14,53 rb | US$3,2 jt |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 3,58% | 15,91 rb | US$3,1 jt |
| 13 | TransDigm Group Inc | TDG | 3,34% | 2,52 rb | US$2,9 jt |
| 14 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 2,83% | 2,14 rb | US$2,4 jt |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2,51% | 8,5 rb | US$2,2 jt |
| 16 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1,68% | 3,48 rb | US$1,4 jt |
| 17 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1,60% | 26,88 rb | US$1,4 jt |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 1,52% | 2,11 rb | US$1,3 jt |
| 19 | Thales SA | HO.PA | 1,18% | 3,98 rb | US$1 jt |
| 20 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1,16% | 18,35 rb | US$994,7 rb |
| 21 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1,07% | 2,47 rb | US$920,9 rb |
| 22 | Saab AB | SAABB.ST | 1,05% | 14,11 rb | US$903,8 rb |
| 23 | Bombardier Inc | BBD-B.TO | 1,05% | 3,92 rb | US$899,9 rb |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0,93% | 1,69 rb | US$799,6 rb |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 0,82% | 4,5 rb | US$709,2 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1720 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 18 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1720 (19 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 18 Des 2025 | 18 Des 2025 | 19 Des 2025 | $0.1720 |
| 24 Des 2024 | 24 Des 2024 | 26 Des 2024 | $0.0210 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22,12% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,5630 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19,34% / — | Sortino 1T | -0,8180 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,8270 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,5780 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15,22% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8,01 rb | Volume rata-rata | 19,44 rb |
| AUM | US$86 jt | Premium/Diskon | +0,26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$3,4 jt | -3,76% | US$91,7 jt → US$86 jt |
| 1 Bulan | -US$2,9 jt | -3,03% | US$94,3 jt → US$86 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NATO
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.