NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 20:00 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 35,67 | Rango diario | 35,80 – 36,41 |
| Rango de 52 semanas | 35,00 – 44,39 | Volumen | 7,73 mil |
| Volumen prom. | 19,44 mil | AUM | 84,6 MUS$ (27 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,35 % | Rendimiento (TTM) | 0,48 % |
| NAV | 35,68 | Prima/Descuento | +2,00 % indicativo |
| Inicio | 11 oct 2024 | Posiciones | 98 |
| Emisor | Themes | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Defense | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 882927767 | ISIN | US8829277677 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
NATO is a passively managed stock portfolio of transatlantic defense companies. Companies must have the FactSet industry classification of Aerospace and Defense and be headquartered in a country that is a member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) for at least three months. All companies meeting these criteria are selected for the portfolio. Stocks may be of any market capitalization but must meet minimum liquidity and daily trading value. Portfolio holdings are weighted by market-cap, subject to capping limits. The investment theses are, given the increased geopolitical risk and defense spending in solidarity, such exposure would lead to long-term capital growth. The portfolio is reconstituted and rebalanced quarterly. The fund may lend up to one-third of the portfolio value.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 27 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -6,06 % | -12,74 % | -5,83 % | -6,75 % | -8,68 % | — | — | — | +18,22 % |
| Rentabilidad total | -6,06 % | -12,74 % | -5,83 % | -6,75 % | -8,26 % | — | — | — | +18,54 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,35 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 98 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | RTX | 8,93 % | 39,46 mil | 7,7 MUS$ |
| 2 | GE AEROSPACE | GE | 7,37 % | 21,59 mil | 6,3 MUS$ |
| 3 | Boeing Co/The | BA | 7,32 % | 33,56 mil | 6,3 MUS$ |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 7,25 % | 369,81 mil | 6,2 MUS$ |
| 5 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 6,60 % | 26 mil | 5,7 MUS$ |
| 6 | Safran SA | SAF.PA | 6,05 % | 15,37 mil | 5,2 MUS$ |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5,63 % | 8,2 mil | 4,8 MUS$ |
| 8 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4,18 % | 6,51 mil | 3,6 MUS$ |
| 9 | General Dynamics Corp | GD | 4,16 % | 10,2 mil | 3,6 MUS$ |
| 10 | BAE Systems PLC | BA.L | 4,14 % | 137,7 mil | 3,6 MUS$ |
| 11 | Honeywell International Inc | HON | 3,69 % | 14,53 mil | 3,2 MUS$ |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 3,58 % | 15,91 mil | 3,1 MUS$ |
| 13 | TransDigm Group Inc | TDG | 3,34 % | 2,52 mil | 2,9 MUS$ |
| 14 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 2,83 % | 2,14 mil | 2,4 MUS$ |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2,51 % | 8,5 mil | 2,2 MUS$ |
| 16 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1,68 % | 3,48 mil | 1,4 MUS$ |
| 17 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1,60 % | 26,88 mil | 1,4 MUS$ |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 1,52 % | 2,11 mil | 1,3 MUS$ |
| 19 | Thales SA | HO.PA | 1,18 % | 3,98 mil | 1 MUS$ |
| 20 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1,16 % | 18,35 mil | 994,7 mil US$ |
| 21 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1,07 % | 2,47 mil | 920,9 mil US$ |
| 22 | Saab AB | SAABB.ST | 1,05 % | 14,11 mil | 903,8 mil US$ |
| 23 | Bombardier Inc | BBD-B.TO | 1,05 % | 3,92 mil | 899,9 mil US$ |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0,93 % | 1,69 mil | 799,6 mil US$ |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 0,82 % | 4,5 mil | 709,2 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0,48 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1720 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 18 dic 2025 | Último pago | $0.1720 (19 dic 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | $0.1720 |
| 24 dic 2024 | 24 dic 2024 | 26 dic 2024 | $0.0210 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 22,12 % / — | Sharpe 1A / 3A | -0,5630 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -19,34 % / — | Sortino 1A | -0,8180 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,8270 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,5780 |
| Desviación a la baja 1A | 15,22 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 7,73 mil | Volumen promedio | 19,44 mil |
| AUM | 84,6 MUS$ | Prima/Descuento | +2,00 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -3,4 MUS$ | -3,76 % | 91,7 MUS$ → 86 MUS$ |
| 1 mes | -2,9 MUS$ | -3,03 % | 94,3 MUS$ → 86 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de NATO
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.