NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 35,67 | Tagesspanne | 35,80 – 36,41 |
| 52-Wochen-Spanne | 35,00 – 44,39 | Volumen | 7733 |
| Durchschn. Volumen | 19438 | AUM | 86 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | 0,48 % |
| NAV | 36,30 | Aufgeld/Abschlag | +0,26 % indikativ |
| Auflegung | 11.10.2024 | Positionen | 98 |
| Anbieter | Themes | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Defense | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 882927767 | ISIN | US8829277677 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
NATO is a passively managed stock portfolio of transatlantic defense companies. Companies must have the FactSet industry classification of Aerospace and Defense and be headquartered in a country that is a member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) for at least three months. All companies meeting these criteria are selected for the portfolio. Stocks may be of any market capitalization but must meet minimum liquidity and daily trading value. Portfolio holdings are weighted by market-cap, subject to capping limits. The investment theses are, given the increased geopolitical risk and defense spending in solidarity, such exposure would lead to long-term capital growth. The portfolio is reconstituted and rebalanced quarterly. The fund may lend up to one-third of the portfolio value.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6,06 % | -12,74 % | -5,83 % | -6,75 % | -8,68 % | — | — | — | +18,22 % |
| Gesamtrendite | -6,06 % | -12,74 % | -5,83 % | -6,75 % | -8,26 % | — | — | — | +18,54 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 98 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | RTX | 8,93 % | 39457 | 7,7 Mio. $ |
| 2 | GE AEROSPACE | GE | 7,37 % | 21591 | 6,3 Mio. $ |
| 3 | Boeing Co/The | BA | 7,32 % | 33560 | 6,3 Mio. $ |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 7,25 % | 369812 | 6,2 Mio. $ |
| 5 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 6,60 % | 26001 | 5,7 Mio. $ |
| 6 | Safran SA | SAF.PA | 6,05 % | 15368 | 5,2 Mio. $ |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5,63 % | 8205 | 4,8 Mio. $ |
| 8 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4,18 % | 6508 | 3,6 Mio. $ |
| 9 | General Dynamics Corp | GD | 4,16 % | 10204 | 3,6 Mio. $ |
| 10 | BAE Systems PLC | BA.L | 4,14 % | 137702 | 3,6 Mio. $ |
| 11 | Honeywell International Inc | HON | 3,69 % | 14526 | 3,2 Mio. $ |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 3,58 % | 15913 | 3,1 Mio. $ |
| 13 | TransDigm Group Inc | TDG | 3,34 % | 2516 | 2,9 Mio. $ |
| 14 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 2,83 % | 2136 | 2,4 Mio. $ |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2,51 % | 8505 | 2,2 Mio. $ |
| 16 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1,68 % | 3477 | 1,4 Mio. $ |
| 17 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1,60 % | 26882 | 1,4 Mio. $ |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 1,52 % | 2109 | 1,3 Mio. $ |
| 19 | Thales SA | HO.PA | 1,18 % | 3983 | 1 Mio. $ |
| 20 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1,16 % | 18350 | 994687,32 $ |
| 21 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1,07 % | 2467 | 920939,54 $ |
| 22 | Saab AB | SAABB.ST | 1,05 % | 14106 | 903769,05 $ |
| 23 | Bombardier Inc | BBD-B.TO | 1,05 % | 3915 | 899859 $ |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0,93 % | 1686 | 799636,08 $ |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 0,82 % | 4503 | 709222,5 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,48 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1720 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 18.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1720 (19.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | $0.1720 |
| 24.12.2024 | 24.12.2024 | 26.12.2024 | $0.0210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22,12 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,5630 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19,34 % / — | Sortino 1J | -0,8180 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8270 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5780 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15,22 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7733 | Durchschnittliches Volumen | 19438 |
| AUM | 86 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,26 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -3,4 Mio. $ | -3,76 % | 91,7 Mio. $ → 86 Mio. $ |
| 1 Monat | -2,9 Mio. $ | -3,03 % | 94,3 Mio. $ → 86 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NATO
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.