NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF
السعر كما في 26/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 35.67 | النطاق اليومي | 35.80 – 36.41 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 35.00 – 44.39 | حجم التداول | 7.73 ألف |
| متوسط حجم التداول | 19.44 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 86 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.48% |
| NAV | 36.30 | العلاوة/الخصم | +0.26% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 11/10/2024 | المقتنيات | 98 |
| المُصدِر | Themes | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Defense | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 882927767 | ISIN | US8829277677 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
NATO is a passively managed stock portfolio of transatlantic defense companies. Companies must have the FactSet industry classification of Aerospace and Defense and be headquartered in a country that is a member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) for at least three months. All companies meeting these criteria are selected for the portfolio. Stocks may be of any market capitalization but must meet minimum liquidity and daily trading value. Portfolio holdings are weighted by market-cap, subject to capping limits. The investment theses are, given the increased geopolitical risk and defense spending in solidarity, such exposure would lead to long-term capital growth. The portfolio is reconstituted and rebalanced quarterly. The fund may lend up to one-third of the portfolio value.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -6.06% | -12.74% | -5.83% | -6.75% | -8.68% | — | — | — | +18.22% |
| إجمالي العائد | -6.06% | -12.74% | -5.83% | -6.75% | -8.26% | — | — | — | +18.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 98 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | RTX | 8.93% | 39.46 ألف | 7.7 مليون US$ |
| 2 | GE AEROSPACE | GE | 7.37% | 21.59 ألف | 6.3 مليون US$ |
| 3 | Boeing Co/The | BA | 7.32% | 33.56 ألف | 6.3 مليون US$ |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 7.25% | 369.81 ألف | 6.2 مليون US$ |
| 5 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 6.60% | 26 ألف | 5.7 مليون US$ |
| 6 | Safran SA | SAF.PA | 6.05% | 15.37 ألف | 5.2 مليون US$ |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5.63% | 8.2 ألف | 4.8 مليون US$ |
| 8 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4.18% | 6.51 ألف | 3.6 مليون US$ |
| 9 | General Dynamics Corp | GD | 4.16% | 10.2 ألف | 3.6 مليون US$ |
| 10 | BAE Systems PLC | BA.L | 4.14% | 137.7 ألف | 3.6 مليون US$ |
| 11 | Honeywell International Inc | HON | 3.69% | 14.53 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 3.58% | 15.91 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 13 | TransDigm Group Inc | TDG | 3.34% | 2.52 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 14 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 2.83% | 2.14 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.51% | 8.5 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 16 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.68% | 3.48 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 17 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.60% | 26.88 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 1.52% | 2.11 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 19 | Thales SA | HO.PA | 1.18% | 3.98 ألف | 1 مليون US$ |
| 20 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 1.16% | 18.35 ألف | 994.7 ألف US$ |
| 21 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1.07% | 2.47 ألف | 920.9 ألف US$ |
| 22 | Saab AB | SAABB.ST | 1.05% | 14.11 ألف | 903.8 ألف US$ |
| 23 | Bombardier Inc | BBD-B.TO | 1.05% | 3.92 ألف | 899.9 ألف US$ |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.93% | 1.69 ألف | 799.6 ألف US$ |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 0.82% | 4.5 ألف | 709.2 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.48% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1720 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 18/12/2025 | آخر دفعة | $0.1720 (19/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $0.1720 |
| 24/12/2024 | 24/12/2024 | 26/12/2024 | $0.0210 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 22.12% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.5630 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -19.34% / — | سورتينو 1 سنة | -0.8180 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.8270 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.5780 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 15.22% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.73 ألف | متوسط حجم التداول | 19.44 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 86 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.26% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -3.4 مليون US$ | -3.76% | 91.7 مليون US$ → 86 مليون US$ |
| شهر واحد | -2.9 مليون US$ | -3.03% | 94.3 مليون US$ → 86 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NATO
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.