NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 87.43 | Rentang Harian | 87.25 – 87.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 61.40 – 92.21 | Volume | 2.11K |
| Volume Rata-Rata | 27.64K | AUM | $823.8M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 86.71 | Premium/Diskon | +0.70% indikatif |
| Inception | Dec 15, 2015 | Kepemilikan | 202 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78463X152 | ISIN | US78463X1524 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) aims to replicate the total return performance of the S&P BMI North American Natural Resources Index, before accounting for fees and expenses. This ETF provides investors with access to large and mid-capitalization publicly traded companies within the energy, metals & mining, and agriculture industries located in the United States and Canada. Each quarter, during its index rebalancing, the portfolio's allocation to these sectors is set, specifically maintaining 45% in energy companies, 35% in metals and mining firms, and 20% in the agriculture sector.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.68% | +13.05% | +3.26% | +28.90% | +38.69% | +18.24% | +15.23% | +10.36% | +12.18% |
| Total return | -2.68% | +13.05% | +4.16% | +30.01% | +41.34% | +20.75% | +18.04% | +13.28% | +15.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 12, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 205 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 10.70% | 521.72K | $87.6M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 7.29% | 283.44K | $59.7M |
| 3 | NEWMONT CORP | NEM | 3.87% | 270.71K | $31.7M |
| 4 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 3.30% | 368.98K | $27.0M |
| 5 | VYLOR INC | VYLR | 3.00% | 338.37K | $24.6M |
| 6 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM.TO | 2.99% | 130.29K | $24.5M |
| 7 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.80% | 172.31K | $23.0M |
| 8 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 2.37% | 244.43K | $19.4M |
| 9 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.22% | 40.24K | $18.2M |
| 10 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.17% | 41.30K | $17.8M |
| 11 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 2.10% | 422.92K | $17.2M |
| 12 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 1.99% | 242.60K | $16.3M |
| 13 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM.TO | 1.96% | 116.71K | $16.1M |
| 14 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.93% | 57.24K | $15.8M |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 1.78% | 295.83K | $14.6M |
| 16 | NUCOR CORP | NUE | 1.77% | 58.28K | $14.5M |
| 17 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.48% | 168.89K | $12.1M |
| 18 | FRANCO NEVADA CORP | FNV.TO | 1.47% | 49.54K | $12.1M |
| 19 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.35% | 75.24K | $11.1M |
| 20 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 1.33% | 265.94K | $10.9M |
| 21 | SLB LTD | SLB | 1.27% | 212.93K | $10.4M |
| 22 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | AU | 1.26% | 110.45K | $10.3M |
| 23 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.26% | 44.95K | $10.3M |
| 24 | AMCOR PLC | AMCR | 1.19% | 234.41K | $9.7M |
| 25 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.05% | 268.58K | $8.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4125 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7128 (Jun 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +22.88% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -5.21% / +7.07% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7128 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6997 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.5031 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.6463 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.4776 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7173 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7006 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.9580 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.5068 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.7080 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.4390 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.5650 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.95% / 19.67% | Sharpe 1T / 3T | 2.02 / 0.978 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.31% / -18.41% | Sortino 1T | 2.94 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.698 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.355 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.11K | Volume rata-rata | 27.64K |
| AUM | $823.8M | Premium/Diskon | +0.70% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.6M | +0.57% | $819.1M → $823.8M |
| 1 Bulan | -$14.7M | -1.70% | $861.6M → $823.8M |
| 1 Minggu | $3.1M | +0.38% | $807.6M → $823.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NANR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.