MVV ProShares - Ultra MidCap400
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 88.74 | 当日价格区间 | 88.28 – 89.86 |
| 52周区间 | 62.12 – 94.88 | 成交量 | 1.93K |
| 平均成交量 | 9.43K | AUM | $154.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.01% | 收益率（TTM） | 0.67% |
| NAV | 89.81 | 溢价/折价 | +0.04% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 19, 2006 | 持仓明细 | 411 |
| 发行方 | ProShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347R404 | ISIN | US74347R4048 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ProShares fund is designed to yield daily investment returns equivalent to two times the daily performance of the S&P MidCap 400 index, before factoring in any associated fees or expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.09% | +4.53% | +10.14% | +28.91% | +30.54% | +20.62% | +5.90% | +12.46% | +10.45% |
| 总回报 | +1.09% | +4.66% | +10.45% | +29.26% | +31.59% | +21.36% | +6.63% | +13.11% | +11.50% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.01% | 每10,000美元投资的年化费用 | $101.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 410 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 22.00% | 34.23M | $34.2M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 3.22% | 50.00K | $5.0M |
| 3 | EVERPURE INC-A | P | 0.71% | 10.12K | $1.1M |
| 4 | TWILIO INC - A | TWLO | 0.70% | 4.87K | $1.1M |
| 5 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.68% | 4.85K | $1.1M |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.64% | 12.78K | $990.1K |
| 7 | ATI INC | ATI | 0.58% | 4.38K | $905.9K |
| 8 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.51% | 5.19K | $788.2K |
| 9 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.50% | 1.59K | $784.4K |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.50% | 2.76K | $775.5K |
| 11 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.50% | 7.06K | $774.1K |
| 12 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.48% | 1.18K | $751.8K |
| 13 | XPO INC | XPO | 0.48% | 3.77K | $744.5K |
| 14 | OKTA INC | OKTA | 0.47% | 5.38K | $726.4K |
| 15 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.45% | 4.89K | $702.5K |
| 16 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.45% | 1.36K | $698.4K |
| 17 | COEUR MINING INC | CDE | 0.45% | 33.17K | $695.6K |
| 18 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.43% | 2.61K | $676.5K |
| 19 | ROKU INC | ROKU | 0.43% | 4.21K | $662.4K |
| 20 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.42% | 2.02K | $657.9K |
| 21 | WOODWARD INC | WWD | 0.42% | 1.91K | $655.6K |
| 22 | RELIANCE INC | RS | 0.41% | 1.64K | $635.0K |
| 23 | MKS INC | MKSI | 0.39% | 2.17K | $604.6K |
| 24 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.39% | 2.40K | $599.6K |
| 25 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.39% | 25.24K | $599.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.67% | 已派发（过去12个月） | $0.6015 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 24, 2026 | 最近派息 | $0.1055 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +100.06% | 3年/5年增长率（年化） | +0.35% / +48.25% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1055 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1128 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2244 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1588 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0963 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0593 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1031 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0420 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0871 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0329 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1504 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0547 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 30.90% / 36.37% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.11 / 0.716 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -17.67% / -44.81% | 索提诺比率（1年） | 1.68 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 2.02 | 与标普500的相关性（1年） | 0.804 |
| 下行偏差 1年 | 20.51% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.93K | 平均成交量 | 9.43K |
| AUM | $154.9M | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.7M | +1.11% | $153.2M → $154.9M |
| 1周 | -$4.9M | -3.06% | $159.1M → $154.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。