MVV ProShares - Ultra MidCap400
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 88.74 | Günlük Aralık | 88.28 – 89.86 |
| 52 Haftalık Aralık | 62.12 – 94.88 | Hacim | 1.93K |
| Ort. Hacim | 9.43K | AUM | $154.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.01% | Getiri (TTM) | 0.68% |
| NAV | 89.81 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 19, 2006 | Varlıklar | 411 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347R404 | ISIN | US74347R4048 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ProShares fund is designed to yield daily investment returns equivalent to two times the daily performance of the S&P MidCap 400 index, before factoring in any associated fees or expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.50% | +2.53% | +9.61% | +27.32% | +30.14% | +20.14% | +6.43% | +12.33% | +10.39% |
| Toplam getiri | +0.50% | +2.65% | +9.91% | +27.67% | +31.19% | +20.88% | +7.15% | +12.97% | +11.43% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.01% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $101.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 410 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 22.00% | 34.23M | $34.2M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 3.22% | 50.00K | $5.0M |
| 3 | EVERPURE INC-A | P | 0.71% | 10.12K | $1.1M |
| 4 | TWILIO INC - A | TWLO | 0.70% | 4.87K | $1.1M |
| 5 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.68% | 4.85K | $1.1M |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.64% | 12.78K | $990.1K |
| 7 | ATI INC | ATI | 0.58% | 4.38K | $905.9K |
| 8 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.51% | 5.19K | $788.2K |
| 9 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.50% | 1.59K | $784.4K |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.50% | 2.76K | $775.5K |
| 11 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.50% | 7.06K | $774.1K |
| 12 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.48% | 1.18K | $751.8K |
| 13 | XPO INC | XPO | 0.48% | 3.77K | $744.5K |
| 14 | OKTA INC | OKTA | 0.47% | 5.38K | $726.4K |
| 15 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.45% | 4.89K | $702.5K |
| 16 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.45% | 1.36K | $698.4K |
| 17 | COEUR MINING INC | CDE | 0.45% | 33.17K | $695.6K |
| 18 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.43% | 2.61K | $676.5K |
| 19 | ROKU INC | ROKU | 0.43% | 4.21K | $662.4K |
| 20 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.42% | 2.02K | $657.9K |
| 21 | WOODWARD INC | WWD | 0.42% | 1.91K | $655.6K |
| 22 | RELIANCE INC | RS | 0.41% | 1.64K | $635.0K |
| 23 | MKS INC | MKSI | 0.39% | 2.17K | $604.6K |
| 24 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.39% | 2.40K | $599.6K |
| 25 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.39% | 25.24K | $599.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.68% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6015 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2026 | Son ödeme | $0.1055 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +100.06% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.35% / +48.25% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1055 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1128 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2244 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1588 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0963 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0593 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1031 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0420 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0871 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0329 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1504 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0547 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 30.89% / 36.39% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.10 / 0.702 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.67% / -44.81% | Sortino 1Y | 1.66 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 2.02 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.805 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 20.51% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.93K | Ortalama hacim | 9.43K |
| AUM | $154.9M | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $153.2M → $153.2M |
| 1 Hafta | -$8.1M | -4.89% | $165.2M → $153.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MVV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.