MVV ProShares - Ultra MidCap400
Котировка на Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 81.59 | Дневной диапазон | 80.49 – 81.89 |
| Диапазон за 52 недели | 62.12 – 94.88 | Объём торгов | 2.56K |
| Средний объём | 9.50K | AUM | $148.0M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.01% | Доходность (TTM) | 0.65% |
| NAV | 82.24 | Премия/дисконт | -0.50% индикативный |
| Дата запуска | Jun 19, 2006 | Состав портфеля | 411 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347R404 | ISIN | US74347R4048 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ProShares fund is designed to yield daily investment returns equivalent to two times the daily performance of the S&P MidCap 400 index, before factoring in any associated fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.48% | -6.60% | +2.67% | +17.06% | +25.99% | +21.55% | +4.92% | +11.98% | +9.85% |
| Совокупная доходность | -3.48% | -6.60% | +2.80% | +17.38% | +26.71% | +22.25% | +5.63% | +12.61% | +10.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.01% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $101.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 410 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 19.09% | 28.26M | $28.3M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 3.38% | 50.00K | $5.0M |
| 3 | OKTA INC | OKTA | 0.87% | 5.56K | $1.3M |
| 4 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.62% | 13.12K | $912.8K |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.61% | 5.42K | $906.6K |
| 6 | ATI INC | ATI | 0.59% | 4.56K | $874.0K |
| 7 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.57% | 5.11K | $847.7K |
| 8 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.53% | 1.44K | $788.0K |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | MTSI | 0.52% | 2.33K | $767.4K |
| 10 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.49% | 2.67K | $731.3K |
| 11 | XPO INC | XPO | 0.49% | 3.92K | $718.7K |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.48% | 2.69K | $710.6K |
| 13 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.48% | 7.24K | $705.2K |
| 14 | RELIANCE INC | RS | 0.46% | 1.71K | $687.4K |
| 15 | ROKU INC | ROKU | 0.46% | 4.42K | $675.3K |
| 16 | NUTANIX INC - A | NTNX | 0.46% | 9.04K | $675.0K |
| 17 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.45% | 2.83K | $669.7K |
| 18 | WOODWARD INC | WWD | 0.45% | 1.98K | $662.6K |
| 19 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.44% | 28.02K | $645.4K |
| 20 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.43% | 18.13K | $642.4K |
| 21 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.43% | 1.66K | $639.7K |
| 22 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.43% | 1.24K | $633.6K |
| 23 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.42% | 5.17K | $627.7K |
| 24 | DYNATRACE INC | DT | 0.41% | 9.67K | $614.0K |
| 25 | ITT INC | ITT | 0.41% | 2.99K | $602.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5274 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0848 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +26.35% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.81% / +40.02% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0848 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1055 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1128 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2244 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1588 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0963 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0593 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1031 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0420 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0871 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0329 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1504 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 30.38% / 36.15% | Шарп 1Л / 3Л | 0.945 / 0.735 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.67% / -44.81% | Сортино 1Л | 1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.804 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.15% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.56K | Средний объём | 9.50K |
| AUM | $148.0M | Премия/дисконт | -0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $148.0M → $148.0M |
| 1 месяц | $7.5M | +5.13% | $145.6M → $148.0M |
| 1 неделя | $5.6M | +3.86% | $146.1M → $148.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MVV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.