MVV ProShares - Ultra MidCap400
Cotação em Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 81.59 | Intervalo Diário | 80.49 – 81.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 62.12 – 94.88 | Volume | 2.56K |
| Volume Médio | 9.50K | AUM | $148.0M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.01% | Yield (TTM) | 0.65% |
| NAV | 82.24 | Prêmio/Desconto | -0.50% indicativo |
| Início | Jun 19, 2006 | Posições | 411 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347R404 | ISIN | US74347R4048 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ProShares fund is designed to yield daily investment returns equivalent to two times the daily performance of the S&P MidCap 400 index, before factoring in any associated fees or expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.48% | -6.60% | +2.67% | +17.06% | +25.99% | +21.55% | +4.92% | +11.98% | +9.85% |
| Retorno total | -3.48% | -6.60% | +2.80% | +17.38% | +26.71% | +22.25% | +5.63% | +12.61% | +10.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.01% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $101.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 410 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 19.09% | 28.26M | $28.3M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 3.38% | 50.00K | $5.0M |
| 3 | OKTA INC | OKTA | 0.87% | 5.56K | $1.3M |
| 4 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.62% | 13.12K | $912.8K |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.61% | 5.42K | $906.6K |
| 6 | ATI INC | ATI | 0.59% | 4.56K | $874.0K |
| 7 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.57% | 5.11K | $847.7K |
| 8 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.53% | 1.44K | $788.0K |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | MTSI | 0.52% | 2.33K | $767.4K |
| 10 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.49% | 2.67K | $731.3K |
| 11 | XPO INC | XPO | 0.49% | 3.92K | $718.7K |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.48% | 2.69K | $710.6K |
| 13 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.48% | 7.24K | $705.2K |
| 14 | RELIANCE INC | RS | 0.46% | 1.71K | $687.4K |
| 15 | ROKU INC | ROKU | 0.46% | 4.42K | $675.3K |
| 16 | NUTANIX INC - A | NTNX | 0.46% | 9.04K | $675.0K |
| 17 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.45% | 2.83K | $669.7K |
| 18 | WOODWARD INC | WWD | 0.45% | 1.98K | $662.6K |
| 19 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.44% | 28.02K | $645.4K |
| 20 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.43% | 18.13K | $642.4K |
| 21 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.43% | 1.66K | $639.7K |
| 22 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.43% | 1.24K | $633.6K |
| 23 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.42% | 5.17K | $627.7K |
| 24 | DYNATRACE INC | DT | 0.41% | 9.67K | $614.0K |
| 25 | ITT INC | ITT | 0.41% | 2.99K | $602.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.65% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5274 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pagamento | $0.0848 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +26.35% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.81% / +40.02% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0848 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1055 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1128 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2244 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1588 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0963 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0593 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1031 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0420 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0871 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0329 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1504 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 30.38% / 36.15% | Sharpe 1A / 3A | 0.945 / 0.735 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -17.67% / -44.81% | Sortino 1A | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.01 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.804 |
| Desvio negativo 1A | 20.15% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.56K | Volume médio | 9.50K |
| AUM | $148.0M | Prêmio/Desconto | -0.50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $148.0M → $148.0M |
| 1 Mês | $7.5M | +5.13% | $145.6M → $148.0M |
| 1 Semana | $5.6M | +3.86% | $146.1M → $148.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MVV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.