MVV ProShares - Ultra MidCap400
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 88.74 | Intervalo Diário | 88.28 – 89.86 |
| Faixa de 52 Semanas | 62.12 – 94.88 | Volume | 1.93K |
| Volume Médio | 9.43K | AUM | $154.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.01% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 89.81 | Prêmio/Desconto | +0.04% indicativo |
| Início | Jun 19, 2006 | Posições | 411 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347R404 | ISIN | US74347R4048 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ProShares fund is designed to yield daily investment returns equivalent to two times the daily performance of the S&P MidCap 400 index, before factoring in any associated fees or expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.09% | +4.53% | +10.14% | +28.91% | +30.54% | +20.62% | +5.90% | +12.46% | +10.45% |
| Retorno total | +1.09% | +4.66% | +10.45% | +29.26% | +31.59% | +21.36% | +6.63% | +13.11% | +11.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.01% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $101.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 410 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 22.00% | 34.23M | $34.2M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 3.22% | 50.00K | $5.0M |
| 3 | EVERPURE INC-A | P | 0.71% | 10.12K | $1.1M |
| 4 | TWILIO INC - A | TWLO | 0.70% | 4.87K | $1.1M |
| 5 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.68% | 4.85K | $1.1M |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.64% | 12.78K | $990.1K |
| 7 | ATI INC | ATI | 0.58% | 4.38K | $905.9K |
| 8 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.51% | 5.19K | $788.2K |
| 9 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.50% | 1.59K | $784.4K |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.50% | 2.76K | $775.5K |
| 11 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.50% | 7.06K | $774.1K |
| 12 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.48% | 1.18K | $751.8K |
| 13 | XPO INC | XPO | 0.48% | 3.77K | $744.5K |
| 14 | OKTA INC | OKTA | 0.47% | 5.38K | $726.4K |
| 15 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.45% | 4.89K | $702.5K |
| 16 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.45% | 1.36K | $698.4K |
| 17 | COEUR MINING INC | CDE | 0.45% | 33.17K | $695.6K |
| 18 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.43% | 2.61K | $676.5K |
| 19 | ROKU INC | ROKU | 0.43% | 4.21K | $662.4K |
| 20 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.42% | 2.02K | $657.9K |
| 21 | WOODWARD INC | WWD | 0.42% | 1.91K | $655.6K |
| 22 | RELIANCE INC | RS | 0.41% | 1.64K | $635.0K |
| 23 | MKS INC | MKSI | 0.39% | 2.17K | $604.6K |
| 24 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.39% | 2.40K | $599.6K |
| 25 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.39% | 25.24K | $599.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.67% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6015 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.1055 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +100.06% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.35% / +48.25% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1055 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1128 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2244 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1588 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0963 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0593 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1031 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0420 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0871 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0329 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1504 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0547 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 30.90% / 36.37% | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / 0.716 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -17.67% / -44.81% | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.02 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.804 |
| Desvio negativo 1A | 20.51% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.93K | Volume médio | 9.43K |
| AUM | $154.9M | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.7M | +1.11% | $153.2M → $154.9M |
| 1 Semana | -$4.9M | -3.06% | $159.1M → $154.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MVV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.