MVV ProShares - Ultra MidCap400
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 88.74 | 당일 가격 범위 | 88.28 – 89.86 |
| 52주 범위 | 62.12 – 94.88 | 거래량 | 1.93K |
| 평균 거래량 | 9.43K | AUM | $154.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.01% | 수익률 (TTM) | 0.67% |
| NAV | 89.81 | 프리미엄/디스카운트 | +0.04% 잠정 |
| 설정일 | Jun 19, 2006 | 보유 종목 | 411 |
| 운용사 | ProShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347R404 | ISIN | US74347R4048 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ProShares fund is designed to yield daily investment returns equivalent to two times the daily performance of the S&P MidCap 400 index, before factoring in any associated fees or expenses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.09% | +4.53% | +10.14% | +28.91% | +30.54% | +20.62% | +5.90% | +12.46% | +10.45% |
| 총수익률 | +1.09% | +4.66% | +10.45% | +29.26% | +31.59% | +21.36% | +6.63% | +13.11% | +11.50% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.01% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $101.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 410 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 22.00% | 34.23M | $34.2M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 3.22% | 50.00K | $5.0M |
| 3 | EVERPURE INC-A | P | 0.71% | 10.12K | $1.1M |
| 4 | TWILIO INC - A | TWLO | 0.70% | 4.87K | $1.1M |
| 5 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.68% | 4.85K | $1.1M |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.64% | 12.78K | $990.1K |
| 7 | ATI INC | ATI | 0.58% | 4.38K | $905.9K |
| 8 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.51% | 5.19K | $788.2K |
| 9 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.50% | 1.59K | $784.4K |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.50% | 2.76K | $775.5K |
| 11 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.50% | 7.06K | $774.1K |
| 12 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.48% | 1.18K | $751.8K |
| 13 | XPO INC | XPO | 0.48% | 3.77K | $744.5K |
| 14 | OKTA INC | OKTA | 0.47% | 5.38K | $726.4K |
| 15 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.45% | 4.89K | $702.5K |
| 16 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.45% | 1.36K | $698.4K |
| 17 | COEUR MINING INC | CDE | 0.45% | 33.17K | $695.6K |
| 18 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.43% | 2.61K | $676.5K |
| 19 | ROKU INC | ROKU | 0.43% | 4.21K | $662.4K |
| 20 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.42% | 2.02K | $657.9K |
| 21 | WOODWARD INC | WWD | 0.42% | 1.91K | $655.6K |
| 22 | RELIANCE INC | RS | 0.41% | 1.64K | $635.0K |
| 23 | MKS INC | MKSI | 0.39% | 2.17K | $604.6K |
| 24 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.39% | 2.40K | $599.6K |
| 25 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.39% | 25.24K | $599.4K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.67% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6015 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.1055 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +100.06% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +0.35% / +48.25% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1055 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1128 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2244 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1588 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0963 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0593 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1031 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0420 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0871 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0329 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1504 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0547 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 30.90% / 36.37% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.11 / 0.716 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -17.67% / -44.81% | 소르티노 지수 1년 | 1.68 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 2.02 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.804 |
| 하방 편차 1년 | 20.51% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.93K | 평균 거래량 | 9.43K |
| AUM | $154.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.04% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.7M | +1.11% | $153.2M → $154.9M |
| 1주 | -$4.9M | -3.06% | $159.1M → $154.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.