MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.27 | Дневной диапазон | 20.12 – 20.26 |
| Диапазон за 52 недели | 19.88 – 21.10 | Объём торгов | 177.16K |
| Средний объём | 118.84K | AUM | $591.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 3.41% |
| NAV | 20.23 | Премия/дисконт | -0.35% индикативный |
| Дата запуска | Oct 10, 2018 | Состав портфеля | 593 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19761L607 | ISIN | US19761L6074 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities within the index. It invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in bonds and other debt instruments issued by or on behalf of state or local governmental units whose interest is exempt from U.S. federal income tax. The index reflects a rules-based, multi-sector strategic beta approach to measuring the performance of the U.S. tax-exempt bond market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.05% | -1.22% | -3.84% | -1.65% | +1.10% | +0.31% | -2.21% | — | +0.17% |
| Совокупная доходность | +0.25% | -0.34% | -2.22% | +0.30% | +4.54% | +3.56% | +0.44% | — | +2.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 647 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUNTY OF MIAMI-DADE FL AVIATION REVENUE | — | 0.54% | 3.00M | $3.2M |
| 2 | CITY & COUNTY OF DENVER CO AIRPORT SYSTEM… | — | 0.53% | 2.93M | $3.1M |
| 3 | NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY | — | 0.48% | 2.57M | $2.9M |
| 4 | NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY | — | 0.47% | 2.48M | $2.8M |
| 5 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | — | 0.44% | 2.75M | $2.6M |
| 6 | METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | — | 0.44% | 2.60M | $2.6M |
| 7 | OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WATER… | — | 0.42% | 2.23M | $2.5M |
| 8 | ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY | — | 0.39% | 2.12M | $2.3M |
| 9 | IOWA FINANCE AUTHORITY | — | 0.39% | 2.04M | $2.3M |
| 10 | NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY | — | 0.39% | 2.21M | $2.3M |
| 11 | CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT | — | 0.38% | 2.25M | $2.3M |
| 12 | KANSAS CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | — | 0.38% | 2.32M | $2.2M |
| 13 | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | — | 0.38% | 2.00M | $2.2M |
| 14 | TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD | — | 0.38% | 2.00M | $2.2M |
| 15 | PORT AUTHORITY OF NEW YORK & NEW JERSEY | — | 0.37% | 2.04M | $2.2M |
| 16 | NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY | — | 0.37% | 2.00M | $2.2M |
| 17 | CITY OF SAN ANTONIO TX ELECTRIC & GAS SYSTEMS… | — | 0.36% | 2.00M | $2.1M |
| 18 | NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE… | — | 0.36% | 2.00M | $2.1M |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT | — | 0.35% | 2.00M | $2.1M |
| 20 | STATE OF MICHIGAN TRUNK LINE REVENUE | — | 0.35% | 2.00M | $2.1M |
| 21 | HILLSBOROUGH COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT… | — | 0.35% | 2.00M | $2.1M |
| 22 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | — | 0.35% | 1.98M | $2.0M |
| 23 | BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS MUNICASH | — | 0.34% | 2.04M | $2.0M |
| 24 | COUNTY OF MIAMI-DADE SEAPORT DEPARTMENT | — | 0.32% | 1.89M | $1.9M |
| 25 | CITY OF HOUSTON TX | — | 0.32% | 1.75M | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6906 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0608 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.62% / +8.94% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0608 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0563 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0603 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0563 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0665 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0464 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0587 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0594 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0549 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0589 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0556 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0565 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.23% / 5.88% | Шарп 1Л / 3Л | 0.187 / 0.008 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.04% / -5.44% | Сортино 1Л | 0.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.069 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.293 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 177.16K | Средний объём | 118.84K |
| AUM | $591.7M | Премия/дисконт | -0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $37.8K | +0.01% | $591.4M → $591.5M |
| 1 неделя | -$678.1K | -0.11% | $592.7M → $591.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUST
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.