MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 19.20 | Plage journalière | 19.21 – 19.32 |
| Plage 52 semaines | 18.85 – 21.10 | Volume | 87.98K |
| Volume moy. | 176.85K | AUM | $497.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.23% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.58% |
| NAV | 19.06 | Prime/Décote | +1.05% indicatif |
| Création | Oct 10, 2018 | Participations | 593 |
| Émetteur | Columbia Threadneedle | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 19761L607 | ISIN | US19761L6074 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities within the index. It invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in bonds and other debt instruments issued by or on behalf of state or local governmental units whose interest is exempt from U.S. federal income tax. The index reflects a rules-based, multi-sector strategic beta approach to measuring the performance of the U.S. tax-exempt bond market.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.92% | -6.64% | -5.87% | -6.55% | -6.19% | -0.05% | -2.96% | — | -0.47% |
| Performance totale | -2.92% | -6.37% | -4.79% | -4.70% | -3.51% | +3.03% | -0.37% | — | +2.06% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.23% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $23.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 576 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS MUNICASH | — | 0.77% | 3.84M | $3.8M |
| 2 | CITY & COUNTY OF DENVER CO AIRPORT SYSTEM… | — | 0.61% | 2.93M | $3.0M |
| 3 | NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY | — | 0.55% | 2.57M | $2.7M |
| 4 | NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY | — | 0.53% | 2.48M | $2.6M |
| 5 | METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | — | 0.49% | 2.60M | $2.4M |
| 6 | OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WATER… | — | 0.48% | 2.23M | $2.4M |
| 7 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | — | 0.46% | 2.75M | $2.3M |
| 8 | NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY | — | 0.45% | 2.21M | $2.2M |
| 9 | ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY | — | 0.44% | 2.12M | $2.2M |
| 10 | IOWA FINANCE AUTHORITY | — | 0.43% | 2.04M | $2.2M |
| 11 | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | — | 0.43% | 2.00M | $2.1M |
| 12 | PORT AUTHORITY OF NEW YORK & NEW JERSEY | — | 0.42% | 2.04M | $2.1M |
| 13 | CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT | — | 0.42% | 2.25M | $2.1M |
| 14 | KANSAS CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | — | 0.42% | 2.32M | $2.1M |
| 15 | CITY OF SAN ANTONIO TX ELECTRIC & GAS SYSTEMS… | — | 0.41% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE… | — | 0.40% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | HILLSBOROUGH COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT… | — | 0.40% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT | — | 0.40% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | — | 0.40% | 1.98M | $2.0M |
| 20 | CITY OF HOUSTON TX | — | 0.37% | 1.75M | $1.8M |
| 21 | INDIANA MUNICIPAL POWER AGENCY | — | 0.35% | 1.70M | $1.8M |
| 22 | COUNTY OF MIAMI-DADE SEAPORT DEPARTMENT | — | 0.35% | 1.89M | $1.7M |
| 23 | NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | — | 0.35% | 1.71M | $1.7M |
| 24 | NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | — | 0.34% | 2.21M | $1.7M |
| 25 | OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT AUTHORITY | — | 0.34% | 2.00M | $1.7M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.58% | Versé (12 derniers mois) | $0.6895 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.0593 (Oct 05, 2026) |
| Croissance 1 an | +3.32% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +12.37% / +10.32% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0593 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0518 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0608 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0563 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0603 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0563 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0665 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0464 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0587 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0594 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0549 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0589 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 5.76% / 5.95% | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.27 / -0.209 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -8.63% / -8.63% | Sortino 1 an | -1.69 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.073 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.302 |
| Déviation à la baisse 1 an | 4.34% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 87.98K | Volume moyen | 176.85K |
| AUM | $497.5M | Prime/Décote | +1.05% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$415.5K | -0.08% | $497.9M → $497.5M |
| 1 mois | -$64.6M | -11.24% | $574.6M → $497.5M |
| 1 semaine | -$19.8M | -3.85% | $513.5M → $497.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MUST
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.