MUNX AMG GW&K Muni Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.32 | Günlük Aralık | 23.32 – 23.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.26 – 25.45 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 3.11K | AUM | $18.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 3.42% |
| NAV | 23.21 | Prim/İskonto | +0.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 29, 2025 | Varlıklar | 73 |
| İhraççı | AMG ETFs | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 03116L108 | ISIN | US03116L1089 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
AMG GW&K Muni Income ETF (MUNX): This actively managed exchange-traded fund primarily aims to deliver an ongoing income stream that is not subject to federal income tax. A secondary objective is to achieve growth in the fund's principal value. Positioned as a fundamental holding for medium-duration fixed-income investments, MUNX has the capability to allocate its investments across the full range of available municipal bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.23% | -6.70% | -6.25% | -6.29% | — | — | — | — | -6.33% |
| Toplam getiri | -3.23% | -6.41% | -5.08% | -4.34% | — | — | — | — | -3.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 72 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICC - Sweep 10/9/2026 3.60% 2026-10-13 | — | 5.51% | 0 | $1.0M |
| 2 | COMMONWEALTH FINANCING AUTHORITY 4.00%… | — | 3.12% | 0 | $568.7K |
| 3 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING… | — | 2.70% | 0 | $491.6K |
| 4 | AQUARION WATER AUTHORITY 5.00% 2034-08-01 | — | 2.31% | 0 | $421.9K |
| 5 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING… | — | 2.27% | 0 | $414.8K |
| 6 | CITY OF HOUSTON TX HOTEL OCCUPANCY TAX &… | — | 2.27% | 0 | $413.4K |
| 7 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 6.00%… | — | 2.18% | 0 | $397.2K |
| 8 | NORTH DAKOTA HOUSING FINANCE AGENCY 4.70%… | — | 2.12% | 0 | $387.2K |
| 9 | JEA ELECTRIC SYSTEM REVENUE 4.00% 2037-10-01 | — | 2.07% | 0 | $377.3K |
| 10 | MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY 5.50%… | — | 2.04% | 0 | $372.2K |
| 11 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 4.00%… | — | 1.96% | 0 | $358.3K |
| 12 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY 5.00% 2041-06-01 | — | 1.94% | 0 | $353.7K |
| 13 | TEXAS PRIVATE ACTIVITY BOND SURFACE… | — | 1.91% | 0 | $349.0K |
| 14 | CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT 5.00%… | — | 1.89% | 0 | $344.3K |
| 15 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE… | — | 1.87% | 0 | $341.1K |
| 16 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE… | — | 1.85% | 0 | $338.1K |
| 17 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 5.00%… | — | 1.85% | 0 | $337.2K |
| 18 | CHICAGO MIDWAY INTERNATIONAL AIRPORT 5.00%… | — | 1.80% | 0 | $328.7K |
| 19 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 6.00%… | — | 1.76% | 0 | $321.8K |
| 20 | NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY… | — | 1.74% | 0 | $318.1K |
| 21 | ALABAMA TOLL ROAD BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY… | — | 1.68% | 0 | $306.8K |
| 22 | COUNTY OF MIAMI-DADE SEAPORT DEPARTMENT 4.00%… | — | 1.63% | 0 | $297.3K |
| 23 | TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP… | — | 1.50% | 0 | $273.8K |
| 24 | VIRGINIA SMALL BUSINESS FINANCING AUTHORITY… | — | 1.47% | 0 | $267.4K |
| 25 | CITY OF PHOENIX CIVIC IMPROVEMENT CORP 4.00%… | — | 1.42% | 0 | $259.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.42% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7981 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0769 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0769 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0783 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0787 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0750 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0770 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0742 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0720 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0660 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0620 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0760 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0620 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.21% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.91 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.33% / — | Sortino 1Y | -2.35 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.182 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.374 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 3.11K |
| AUM | $18.1M | Prim/İskonto | +0.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $18.1M → $18.1M |
| 1 Ay | $5.5M | +42.13% | $13.0M → $18.1M |
| 1 Hafta | -$480.0K | -2.58% | $18.6M → $18.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MUNX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.