MUNX AMG GW&K Muni Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.32 | Intervalo Diário | 23.32 – 23.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.26 – 25.45 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 3.11K | AUM | $18.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 3.42% |
| NAV | 23.21 | Prêmio/Desconto | +0.46% indicativo |
| Início | Oct 29, 2025 | Posições | 73 |
| Emissor | AMG ETFs | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 03116L108 | ISIN | US03116L1089 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
AMG GW&K Muni Income ETF (MUNX): This actively managed exchange-traded fund primarily aims to deliver an ongoing income stream that is not subject to federal income tax. A secondary objective is to achieve growth in the fund's principal value. Positioned as a fundamental holding for medium-duration fixed-income investments, MUNX has the capability to allocate its investments across the full range of available municipal bonds.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.23% | -6.70% | -6.25% | -6.29% | — | — | — | — | -6.33% |
| Retorno total | -3.23% | -6.41% | -5.08% | -4.34% | — | — | — | — | -3.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 72 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICC - Sweep 10/9/2026 3.60% 2026-10-13 | — | 5.51% | 0 | $1.0M |
| 2 | COMMONWEALTH FINANCING AUTHORITY 4.00%… | — | 3.12% | 0 | $568.7K |
| 3 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING… | — | 2.70% | 0 | $491.6K |
| 4 | AQUARION WATER AUTHORITY 5.00% 2034-08-01 | — | 2.31% | 0 | $421.9K |
| 5 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING… | — | 2.27% | 0 | $414.8K |
| 6 | CITY OF HOUSTON TX HOTEL OCCUPANCY TAX &… | — | 2.27% | 0 | $413.4K |
| 7 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 6.00%… | — | 2.18% | 0 | $397.2K |
| 8 | NORTH DAKOTA HOUSING FINANCE AGENCY 4.70%… | — | 2.12% | 0 | $387.2K |
| 9 | JEA ELECTRIC SYSTEM REVENUE 4.00% 2037-10-01 | — | 2.07% | 0 | $377.3K |
| 10 | MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY 5.50%… | — | 2.04% | 0 | $372.2K |
| 11 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 4.00%… | — | 1.96% | 0 | $358.3K |
| 12 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY 5.00% 2041-06-01 | — | 1.94% | 0 | $353.7K |
| 13 | TEXAS PRIVATE ACTIVITY BOND SURFACE… | — | 1.91% | 0 | $349.0K |
| 14 | CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT 5.00%… | — | 1.89% | 0 | $344.3K |
| 15 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE… | — | 1.87% | 0 | $341.1K |
| 16 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE… | — | 1.85% | 0 | $338.1K |
| 17 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 5.00%… | — | 1.85% | 0 | $337.2K |
| 18 | CHICAGO MIDWAY INTERNATIONAL AIRPORT 5.00%… | — | 1.80% | 0 | $328.7K |
| 19 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 6.00%… | — | 1.76% | 0 | $321.8K |
| 20 | NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY… | — | 1.74% | 0 | $318.1K |
| 21 | ALABAMA TOLL ROAD BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY… | — | 1.68% | 0 | $306.8K |
| 22 | COUNTY OF MIAMI-DADE SEAPORT DEPARTMENT 4.00%… | — | 1.63% | 0 | $297.3K |
| 23 | TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP… | — | 1.50% | 0 | $273.8K |
| 24 | VIRGINIA SMALL BUSINESS FINANCING AUTHORITY… | — | 1.47% | 0 | $267.4K |
| 25 | CITY OF PHOENIX CIVIC IMPROVEMENT CORP 4.00%… | — | 1.42% | 0 | $259.7K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 3.42% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7981 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0769 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0769 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0783 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0787 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0750 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0770 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0742 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0720 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0660 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0620 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0760 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0620 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.21% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.91 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.33% / — | Sortino 1A | -2.35 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.182 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.374 |
| Desvio negativo 1A | 3.42% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 3.11K |
| AUM | $18.1M | Prêmio/Desconto | +0.46% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $18.1M → $18.1M |
| 1 Mês | $5.5M | +42.13% | $13.0M → $18.1M |
| 1 Semana | -$480.0K | -2.58% | $18.6M → $18.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MUNX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.