MUNX AMG GW&K Muni Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.32 | Day Range | 23.32 – 23.32 |
| 52-Week Range | 23.26 – 25.45 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 3.11K | AUM | $18.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 3.42% |
| NAV | 23.21 | Premio/Sconto | +0.46% indicativo |
| Inception | Oct 29, 2025 | Posizioni in portafoglio | 73 |
| Emittente | AMG ETFs | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 03116L108 | ISIN | US03116L1089 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
AMG GW&K Muni Income ETF (MUNX): This actively managed exchange-traded fund primarily aims to deliver an ongoing income stream that is not subject to federal income tax. A secondary objective is to achieve growth in the fund's principal value. Positioned as a fundamental holding for medium-duration fixed-income investments, MUNX has the capability to allocate its investments across the full range of available municipal bonds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.23% | -6.70% | -6.25% | -6.29% | — | — | — | — | -6.33% |
| Rendimento totale | -3.23% | -6.41% | -5.08% | -4.34% | — | — | — | — | -3.83% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 72 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICC - Sweep 10/9/2026 3.60% 2026-10-13 | — | 5.51% | 0 | $1.0M |
| 2 | COMMONWEALTH FINANCING AUTHORITY 4.00%… | — | 3.12% | 0 | $568.7K |
| 3 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING… | — | 2.70% | 0 | $491.6K |
| 4 | AQUARION WATER AUTHORITY 5.00% 2034-08-01 | — | 2.31% | 0 | $421.9K |
| 5 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING… | — | 2.27% | 0 | $414.8K |
| 6 | CITY OF HOUSTON TX HOTEL OCCUPANCY TAX &… | — | 2.27% | 0 | $413.4K |
| 7 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 6.00%… | — | 2.18% | 0 | $397.2K |
| 8 | NORTH DAKOTA HOUSING FINANCE AGENCY 4.70%… | — | 2.12% | 0 | $387.2K |
| 9 | JEA ELECTRIC SYSTEM REVENUE 4.00% 2037-10-01 | — | 2.07% | 0 | $377.3K |
| 10 | MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY 5.50%… | — | 2.04% | 0 | $372.2K |
| 11 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 4.00%… | — | 1.96% | 0 | $358.3K |
| 12 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY 5.00% 2041-06-01 | — | 1.94% | 0 | $353.7K |
| 13 | TEXAS PRIVATE ACTIVITY BOND SURFACE… | — | 1.91% | 0 | $349.0K |
| 14 | CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT 5.00%… | — | 1.89% | 0 | $344.3K |
| 15 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE… | — | 1.87% | 0 | $341.1K |
| 16 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE… | — | 1.85% | 0 | $338.1K |
| 17 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 5.00%… | — | 1.85% | 0 | $337.2K |
| 18 | CHICAGO MIDWAY INTERNATIONAL AIRPORT 5.00%… | — | 1.80% | 0 | $328.7K |
| 19 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 6.00%… | — | 1.76% | 0 | $321.8K |
| 20 | NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY… | — | 1.74% | 0 | $318.1K |
| 21 | ALABAMA TOLL ROAD BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY… | — | 1.68% | 0 | $306.8K |
| 22 | COUNTY OF MIAMI-DADE SEAPORT DEPARTMENT 4.00%… | — | 1.63% | 0 | $297.3K |
| 23 | TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP… | — | 1.50% | 0 | $273.8K |
| 24 | VIRGINIA SMALL BUSINESS FINANCING AUTHORITY… | — | 1.47% | 0 | $267.4K |
| 25 | CITY OF PHOENIX CIVIC IMPROVEMENT CORP 4.00%… | — | 1.42% | 0 | $259.7K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7981 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0769 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0769 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0783 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0787 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0750 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0770 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0742 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0720 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0660 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0620 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0760 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0620 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.21% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.91 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.33% / — | Sortino 1A | -2.35 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.182 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.374 |
| Downside deviation 1Y | 3.42% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 3.11K |
| AUM | $18.1M | Premio/Sconto | +0.46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $18.1M → $18.1M |
| 1 Month | $5.5M | +42.13% | $13.0M → $18.1M |
| 1 Week | -$480.0K | -2.58% | $18.6M → $18.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MUNX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.