MUNJ Northern Trust 2031 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
报价截至 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 98.03 | 当日价格区间 | 98.03 – 98.03 |
| 52周区间 | 97.59 – 100.42 | 成交量 | 0 |
| 平均成交量 | 30 | AUM | $4.9M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 0.26% |
| NAV | 98.52 | 溢价/折价 | -0.49% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 25, 2026 | 持仓明细 | 170 |
| 发行方 | FlexShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 66516K400 | ISIN | US66516K4004 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund holds a portfolio of high-quality municipal bonds with staggered maturity dates. It is designed to help investors manage future income needs and long-term goals while seeking to minimize taxes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.08% | — | — | — | — | — | — | — | -1.92% |
| 总回报 | -1.08% | — | — | — | — | — | — | — | -1.92% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 170 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-VALLEY SCH DIST NO 49-6 S D LTD TAX CAP… | — | 2.64% | 125.00K | $130.3K |
| 2 | CASH | — | 2.19% | 107.96K | $108.0K |
| 3 | SALT LAKE CNTY UTAH GO BDS 2019 18/DEC/2019 | — | 2.17% | 105.00K | $107.1K |
| 4 | LOVEJOY INDPT SCH DIST TEX UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.97% | 95.00K | $97.2K |
| 5 | PIERCE & KING CNTYS WASH SCH DIST NO 417… | — | 1.65% | 80.00K | $81.5K |
| 6 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV SECD BDS 2020 C | — | 1.60% | 75.00K | $78.8K |
| 7 | WISCONSIN ST GO REF BDS 2024 1 14/MAR/2024 | — | 1.46% | 70.00K | $71.8K |
| 8 | CHARLESTON S C WTRWKS & SWR REV REF SYS BDS… | — | 1.43% | 70.00K | $70.6K |
| 9 | CLEVELAND TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 1.24% | 60.00K | $61.3K |
| 10 | CANYONS SCH DIST UTAH GO REF BDS 2021 B | — | 1.16% | 55.00K | $57.3K |
| 11 | EDMONDS WASH LTD TAX GO IMPT REF BDS 2021A | — | 1.14% | 55.00K | $56.0K |
| 12 | LEWISTON ME GO PUB IMPT BDS 10/SEP/2024 | — | 1.07% | 50.00K | $52.6K |
| 13 | ROCK ISLAND CNTY ILL SCH DIST NO 037 EAST MOLINE | — | 1.02% | 50.00K | $50.3K |
| 14 | DES MOINES IOWA GO BDS 2024A 12/NOV/2024 | — | 0.99% | 45.00K | $48.7K |
| 15 | PORT WASHINGTON-SAUKVILLE WIS SCH DIST GO PROM… | — | 0.95% | 45.00K | $46.6K |
| 16 | TEXAS CITY TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 0.94% | 45.00K | $46.3K |
| 17 | REGIONAL SCH UNIT NO 14 ME GO BDS 2025… | — | 0.93% | 45.00K | $45.8K |
| 18 | MAINE MUN BD BK BDS 2023B 02/NOV/2023… | — | 0.93% | 45.00K | $45.8K |
| 19 | WASHOE CNTY NEV SCH DIST GO LTD TAX SCH IMPT BDS | — | 0.93% | 45.00K | $45.7K |
| 20 | JACKSONVILLE FLA SPL REV REF BDS 2022A… | — | 0.93% | 45.00K | $45.7K |
| 21 | RACINE CNTY WIS GEN OBLIG PROM NTS 2026A | — | 0.93% | 45.00K | $45.6K |
| 22 | TULSA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 9 UNION BRD ED | — | 0.92% | 45.00K | $45.4K |
| 23 | TOPEKA KANS UTIL REV COMBINED BDS 2023 A | — | 0.86% | 40.00K | $42.5K |
| 24 | LEON CNTY-TALLAHASSEE CITY FLA BLUEPRINT | — | 0.86% | 40.00K | $42.2K |
| 25 | WISCONSIN ST TRANSN REV BDS 2023 I 06/APR/2023 | — | 0.85% | 40.00K | $41.8K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.26% | 已派发（过去12个月） | $0.2510 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.2510 (Oct 07, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2510 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 0 | 平均成交量 | 30 |
| AUM | $4.9M | 溢价/折价 | -0.49% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1个月 | -$37.3K | -0.75% | $5.0M → $4.9M |
| 1周 | -$25.5K | -0.52% | $4.9M → $4.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。