MUNJ Northern Trust 2031 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 98.03 | Дневной диапазон | 98.03 – 98.03 |
| Диапазон за 52 недели | 97.59 – 100.42 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 30 | AUM | $4.9M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 0.26% |
| NAV | 98.52 | Премия/дисконт | -0.49% индикативный |
| Дата запуска | Aug 25, 2026 | Состав портфеля | 170 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66516K400 | ISIN | US66516K4004 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund holds a portfolio of high-quality municipal bonds with staggered maturity dates. It is designed to help investors manage future income needs and long-term goals while seeking to minimize taxes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.08% | — | — | — | — | — | — | — | -1.92% |
| Совокупная доходность | -1.08% | — | — | — | — | — | — | — | -1.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 170 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-VALLEY SCH DIST NO 49-6 S D LTD TAX CAP… | — | 2.64% | 125.00K | $130.3K |
| 2 | CASH | — | 2.19% | 107.96K | $108.0K |
| 3 | SALT LAKE CNTY UTAH GO BDS 2019 18/DEC/2019 | — | 2.17% | 105.00K | $107.1K |
| 4 | LOVEJOY INDPT SCH DIST TEX UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.97% | 95.00K | $97.2K |
| 5 | PIERCE & KING CNTYS WASH SCH DIST NO 417… | — | 1.65% | 80.00K | $81.5K |
| 6 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV SECD BDS 2020 C | — | 1.60% | 75.00K | $78.8K |
| 7 | WISCONSIN ST GO REF BDS 2024 1 14/MAR/2024 | — | 1.46% | 70.00K | $71.8K |
| 8 | CHARLESTON S C WTRWKS & SWR REV REF SYS BDS… | — | 1.43% | 70.00K | $70.6K |
| 9 | CLEVELAND TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 1.24% | 60.00K | $61.3K |
| 10 | CANYONS SCH DIST UTAH GO REF BDS 2021 B | — | 1.16% | 55.00K | $57.3K |
| 11 | EDMONDS WASH LTD TAX GO IMPT REF BDS 2021A | — | 1.14% | 55.00K | $56.0K |
| 12 | LEWISTON ME GO PUB IMPT BDS 10/SEP/2024 | — | 1.07% | 50.00K | $52.6K |
| 13 | ROCK ISLAND CNTY ILL SCH DIST NO 037 EAST MOLINE | — | 1.02% | 50.00K | $50.3K |
| 14 | DES MOINES IOWA GO BDS 2024A 12/NOV/2024 | — | 0.99% | 45.00K | $48.7K |
| 15 | PORT WASHINGTON-SAUKVILLE WIS SCH DIST GO PROM… | — | 0.95% | 45.00K | $46.6K |
| 16 | TEXAS CITY TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 0.94% | 45.00K | $46.3K |
| 17 | REGIONAL SCH UNIT NO 14 ME GO BDS 2025… | — | 0.93% | 45.00K | $45.8K |
| 18 | MAINE MUN BD BK BDS 2023B 02/NOV/2023… | — | 0.93% | 45.00K | $45.8K |
| 19 | WASHOE CNTY NEV SCH DIST GO LTD TAX SCH IMPT BDS | — | 0.93% | 45.00K | $45.7K |
| 20 | JACKSONVILLE FLA SPL REV REF BDS 2022A… | — | 0.93% | 45.00K | $45.7K |
| 21 | RACINE CNTY WIS GEN OBLIG PROM NTS 2026A | — | 0.93% | 45.00K | $45.6K |
| 22 | TULSA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 9 UNION BRD ED | — | 0.92% | 45.00K | $45.4K |
| 23 | TOPEKA KANS UTIL REV COMBINED BDS 2023 A | — | 0.86% | 40.00K | $42.5K |
| 24 | LEON CNTY-TALLAHASSEE CITY FLA BLUEPRINT | — | 0.86% | 40.00K | $42.2K |
| 25 | WISCONSIN ST TRANSN REV BDS 2023 I 06/APR/2023 | — | 0.85% | 40.00K | $41.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2510 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2510 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2510 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 30 |
| AUM | $4.9M | Премия/дисконт | -0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 месяц | -$37.3K | -0.75% | $5.0M → $4.9M |
| 1 неделя | -$25.5K | -0.52% | $4.9M → $4.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUNJ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.