MUNJ Northern Trust 2031 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 98.03 | Day Range | 98.03 – 98.03 |
| 52-Week Range | 97.59 – 100.42 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 30 | AUM | $4.9M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 0.26% |
| NAV | 98.52 | Premio/Sconto | -0.49% indicativo |
| Inception | Aug 25, 2026 | Posizioni in portafoglio | 170 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66516K400 | ISIN | US66516K4004 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund holds a portfolio of high-quality municipal bonds with staggered maturity dates. It is designed to help investors manage future income needs and long-term goals while seeking to minimize taxes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.08% | — | — | — | — | — | — | — | -1.92% |
| Rendimento totale | -1.08% | — | — | — | — | — | — | — | -1.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 170 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-VALLEY SCH DIST NO 49-6 S D LTD TAX CAP… | — | 2.64% | 125.00K | $130.3K |
| 2 | CASH | — | 2.19% | 107.96K | $108.0K |
| 3 | SALT LAKE CNTY UTAH GO BDS 2019 18/DEC/2019 | — | 2.17% | 105.00K | $107.1K |
| 4 | LOVEJOY INDPT SCH DIST TEX UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.97% | 95.00K | $97.2K |
| 5 | PIERCE & KING CNTYS WASH SCH DIST NO 417… | — | 1.65% | 80.00K | $81.5K |
| 6 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV SECD BDS 2020 C | — | 1.60% | 75.00K | $78.8K |
| 7 | WISCONSIN ST GO REF BDS 2024 1 14/MAR/2024 | — | 1.46% | 70.00K | $71.8K |
| 8 | CHARLESTON S C WTRWKS & SWR REV REF SYS BDS… | — | 1.43% | 70.00K | $70.6K |
| 9 | CLEVELAND TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 1.24% | 60.00K | $61.3K |
| 10 | CANYONS SCH DIST UTAH GO REF BDS 2021 B | — | 1.16% | 55.00K | $57.3K |
| 11 | EDMONDS WASH LTD TAX GO IMPT REF BDS 2021A | — | 1.14% | 55.00K | $56.0K |
| 12 | LEWISTON ME GO PUB IMPT BDS 10/SEP/2024 | — | 1.07% | 50.00K | $52.6K |
| 13 | ROCK ISLAND CNTY ILL SCH DIST NO 037 EAST MOLINE | — | 1.02% | 50.00K | $50.3K |
| 14 | DES MOINES IOWA GO BDS 2024A 12/NOV/2024 | — | 0.99% | 45.00K | $48.7K |
| 15 | PORT WASHINGTON-SAUKVILLE WIS SCH DIST GO PROM… | — | 0.95% | 45.00K | $46.6K |
| 16 | TEXAS CITY TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 0.94% | 45.00K | $46.3K |
| 17 | REGIONAL SCH UNIT NO 14 ME GO BDS 2025… | — | 0.93% | 45.00K | $45.8K |
| 18 | MAINE MUN BD BK BDS 2023B 02/NOV/2023… | — | 0.93% | 45.00K | $45.8K |
| 19 | WASHOE CNTY NEV SCH DIST GO LTD TAX SCH IMPT BDS | — | 0.93% | 45.00K | $45.7K |
| 20 | JACKSONVILLE FLA SPL REV REF BDS 2022A… | — | 0.93% | 45.00K | $45.7K |
| 21 | RACINE CNTY WIS GEN OBLIG PROM NTS 2026A | — | 0.93% | 45.00K | $45.6K |
| 22 | TULSA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 9 UNION BRD ED | — | 0.92% | 45.00K | $45.4K |
| 23 | TOPEKA KANS UTIL REV COMBINED BDS 2023 A | — | 0.86% | 40.00K | $42.5K |
| 24 | LEON CNTY-TALLAHASSEE CITY FLA BLUEPRINT | — | 0.86% | 40.00K | $42.2K |
| 25 | WISCONSIN ST TRANSN REV BDS 2023 I 06/APR/2023 | — | 0.85% | 40.00K | $41.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.26% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2510 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2510 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2510 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 30 |
| AUM | $4.9M | Premio/Sconto | -0.49% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Month | -$37.3K | -0.75% | $5.0M → $4.9M |
| 1 Week | -$25.5K | -0.52% | $4.9M → $4.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MUNJ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.