MUNJ Northern Trust 2031 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 98.03 | Rentang Harian | 98.03 – 98.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 97.59 – 100.42 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 30 | AUM | $4.9M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.26% |
| NAV | 98.52 | Premium/Diskon | -0.49% indikatif |
| Inception | Aug 25, 2026 | Kepemilikan | 170 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66516K400 | ISIN | US66516K4004 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund holds a portfolio of high-quality municipal bonds with staggered maturity dates. It is designed to help investors manage future income needs and long-term goals while seeking to minimize taxes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.08% | — | — | — | — | — | — | — | -1.92% |
| Total return | -1.08% | — | — | — | — | — | — | — | -1.92% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 170 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-VALLEY SCH DIST NO 49-6 S D LTD TAX CAP… | — | 2.64% | 125.00K | $130.3K |
| 2 | CASH | — | 2.19% | 107.96K | $108.0K |
| 3 | SALT LAKE CNTY UTAH GO BDS 2019 18/DEC/2019 | — | 2.17% | 105.00K | $107.1K |
| 4 | LOVEJOY INDPT SCH DIST TEX UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.97% | 95.00K | $97.2K |
| 5 | PIERCE & KING CNTYS WASH SCH DIST NO 417… | — | 1.65% | 80.00K | $81.5K |
| 6 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV SECD BDS 2020 C | — | 1.60% | 75.00K | $78.8K |
| 7 | WISCONSIN ST GO REF BDS 2024 1 14/MAR/2024 | — | 1.46% | 70.00K | $71.8K |
| 8 | CHARLESTON S C WTRWKS & SWR REV REF SYS BDS… | — | 1.43% | 70.00K | $70.6K |
| 9 | CLEVELAND TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 1.24% | 60.00K | $61.3K |
| 10 | CANYONS SCH DIST UTAH GO REF BDS 2021 B | — | 1.16% | 55.00K | $57.3K |
| 11 | EDMONDS WASH LTD TAX GO IMPT REF BDS 2021A | — | 1.14% | 55.00K | $56.0K |
| 12 | LEWISTON ME GO PUB IMPT BDS 10/SEP/2024 | — | 1.07% | 50.00K | $52.6K |
| 13 | ROCK ISLAND CNTY ILL SCH DIST NO 037 EAST MOLINE | — | 1.02% | 50.00K | $50.3K |
| 14 | DES MOINES IOWA GO BDS 2024A 12/NOV/2024 | — | 0.99% | 45.00K | $48.7K |
| 15 | PORT WASHINGTON-SAUKVILLE WIS SCH DIST GO PROM… | — | 0.95% | 45.00K | $46.6K |
| 16 | TEXAS CITY TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 0.94% | 45.00K | $46.3K |
| 17 | REGIONAL SCH UNIT NO 14 ME GO BDS 2025… | — | 0.93% | 45.00K | $45.8K |
| 18 | MAINE MUN BD BK BDS 2023B 02/NOV/2023… | — | 0.93% | 45.00K | $45.8K |
| 19 | WASHOE CNTY NEV SCH DIST GO LTD TAX SCH IMPT BDS | — | 0.93% | 45.00K | $45.7K |
| 20 | JACKSONVILLE FLA SPL REV REF BDS 2022A… | — | 0.93% | 45.00K | $45.7K |
| 21 | RACINE CNTY WIS GEN OBLIG PROM NTS 2026A | — | 0.93% | 45.00K | $45.6K |
| 22 | TULSA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 9 UNION BRD ED | — | 0.92% | 45.00K | $45.4K |
| 23 | TOPEKA KANS UTIL REV COMBINED BDS 2023 A | — | 0.86% | 40.00K | $42.5K |
| 24 | LEON CNTY-TALLAHASSEE CITY FLA BLUEPRINT | — | 0.86% | 40.00K | $42.2K |
| 25 | WISCONSIN ST TRANSN REV BDS 2023 I 06/APR/2023 | — | 0.85% | 40.00K | $41.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.26% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2510 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2510 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2510 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 30 |
| AUM | $4.9M | Premium/Diskon | -0.49% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Bulan | -$37.3K | -0.75% | $5.0M → $4.9M |
| 1 Minggu | -$25.5K | -0.52% | $4.9M → $4.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MUNJ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.