MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 51.77 | Intervalo Diário | 51.71 – 51.74 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.20 – 53.37 | Volume | 258.58K |
| Volume Médio | 320.65K | AUM | $3.08B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 3.36% |
| NAV | 51.75 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Nov 30, 2009 | Posições | 446 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72201R866 | ISIN | US72201R8667 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
MUNI is an actively managed municipal bond fund, meaning that its portfolio tilts are dynamic and can deviate quite a bit from neutral exposure. The fund principally invests in investment-grade municipal bonds that are exempt from federal alternative minimum tax. The fund focuses on bonds with potentially attractive current income by looking for consistent current yields or competitive prices. As an actively managed fund, duration, yield, and geographic biases are all liable to change quite a bit. The fund may, at its own discretion, use other investment techniques such as entering into purchase and sale contracts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.19% | -0.92% | -2.76% | -1.22% | +0.72% | +0.44% | -1.84% | -0.64% | +0.19% |
| Retorno total | +0.49% | -0.06% | -1.13% | +0.70% | +4.12% | +3.87% | +1.06% | +1.90% | +2.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 675 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 3.44% | 108.22M | $108.2M |
| 2 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 4.25% 07/31/2028 | — | 1.73% | 543.02K | $54.3M |
| 3 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/32… | — | 0.94% | 270.00K | $29.5M |
| 4 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 01/34… | — | 0.87% | 262.49K | $27.4M |
| 5 | HAMILTON CNTY OH SALES TAX HAMGEN 12/37 FIXED 5… | — | 0.83% | 239.05K | $26.1M |
| 6 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/57… | — | 0.79% | 250.00K | $25.0M |
| 7 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/36… | — | 0.77% | 234.01K | $24.3M |
| 8 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/46… | — | 0.77% | 668.97K | $24.1M |
| 9 | FORT BEND TX INDEP SCH DIST FORSCD 08/55… | — | 0.76% | 235.45K | $23.9M |
| 10 | MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SF MT MISHSG 06/56… | — | 0.69% | 197.75K | $21.6M |
| 11 | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 01/43… | — | 0.67% | 208.20K | $21.1M |
| 12 | WASHINGTON ST WAS 08/49 FIXED 5 5.00% 08/01/2049 | — | 0.65% | 195.99K | $20.3M |
| 13 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSHGR 01/43… | — | 0.64% | 200.80K | $20.1M |
| 14 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/48… | — | 0.64% | 200.00K | $20.0M |
| 15 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/42… | — | 0.64% | 200.00K | $20.0M |
| 16 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 0.01% 12/01/2026 | — | 0.61% | 193.00K | $19.1M |
| 17 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/22/2026 | — | 0.61% | 191.00K | $19.0M |
| 18 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/57… | — | 0.60% | 190.00K | $19.0M |
| 19 | AQUARION WTR AUTH CT WTR SYS R AQUWTR 02/33… | — | 0.60% | 170.00K | $18.9M |
| 20 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 05/36… | — | 0.58% | 174.00K | $18.1M |
| 21 | CHARLOTTE MECKLENBURG NC HOSP CHAMED 01/37… | — | 0.56% | 177.65K | $17.8M |
| 22 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53… | — | 0.54% | 171.00K | $17.1M |
| 23 | HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV FLDEV 11/54… | — | 0.54% | 170.00K | $17.0M |
| 24 | OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/33… | — | 0.54% | 152.49K | $16.9M |
| 25 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/55… | — | 0.53% | 166.01K | $16.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.36% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7400 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1500 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.58% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.24% / +12.82% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1400 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1400 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1400 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1400 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1500 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1300 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1600 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.37% / 3.44% | Sharpe 1A / 3A | 0.19 / 0.07 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.31% / -3.68% | Sortino 1A | 0.269 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.061 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.31 |
| Desvio negativo 1A | 1.67% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 258.58K | Volume médio | 320.65K |
| AUM | $3.08B | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $3.08B → $3.08B |
| 1 Semana | $1.8M | +0.06% | $3.08B → $3.08B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MUNI
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.