MUNH Northern Trust 2056 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 94.59 | Günlük Aralık | 94.59 – 97.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 94.38 – 100.20 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 330 | AUM | $9.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 0.37% |
| NAV | 94.60 | Prim/İskonto | -0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 25, 2026 | Varlıklar | 138 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66516K707 | ISIN | US66516K7072 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
An innovative cash flow management tool designed to provide investors with tax-exempt monthly income and annual return of principal. The fund invests in a portfolio of high-quality, investment-grade municipal bonds with staggered maturity dates through the year 2056.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.14% | — | — | — | — | — | — | — | -4.97% |
| Toplam getiri | -3.14% | — | — | — | — | — | — | — | -4.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 138 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2.54% | 242.21K | $242.2K |
| 2 | PITKIN CNTY COLO SOLID WASTE CTR ENTERPRISE REV | — | 1.79% | 160.00K | $170.6K |
| 3 | PIERCE CNTY WASH SCH DIST NO 320 SUMNER UNLTD… | — | 1.72% | 160.00K | $163.8K |
| 4 | MUSCATINE IOWA ELEC REV ELEC REV BDS 2026A | — | 1.42% | 130.00K | $135.3K |
| 5 | IRONDALE ALA PUB BLDG AUTH LEASE REV BDS 2024 | — | 1.42% | 130.00K | $135.0K |
| 6 | FREEDOM WIS AREA SCH DIST OUTAGAMIE CNTY GEN… | — | 1.42% | 150.00K | $134.9K |
| 7 | KANSAS ST DEV FIN AUTH REV REVOLVING FDS BDS | — | 1.42% | 125.00K | $134.8K |
| 8 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH EDL FACS… | — | 1.30% | 120.00K | $124.0K |
| 9 | OAKLAND UNIV MICH REV GEN OBLIG REF BDS 2026A | — | 1.22% | 110.00K | $116.2K |
| 10 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK REV REF BDS | — | 1.20% | 110.00K | $114.4K |
| 11 | CHICAGO ILL PK DIST GO LTD TAX REF BDS 2024B | — | 1.18% | 110.00K | $112.1K |
| 12 | NEBRASKA ST HWY COMMN HWY IMPT REV BDS 2026A | — | 1.13% | 100.00K | $108.0K |
| 13 | ROSELLE ILL PUB LIBR DIST GO BDS 2025… | — | 1.13% | 105.00K | $107.9K |
| 14 | GREENWOOD IND SCH BLDG CORP AD VALOREM PPTY TAX | — | 1.12% | 100.00K | $106.3K |
| 15 | HURON VALLEY MICH SCH DIST GEN OBLIG UNLTD TAX | — | 1.10% | 105.00K | $105.0K |
| 16 | EL PASO TEX WTR & SWR REV REF BDS 2025… | — | 1.09% | 105.00K | $103.6K |
| 17 | MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV SYS BDS… | — | 1.07% | 100.00K | $101.6K |
| 18 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 1.06% | 95.00K | $101.0K |
| 19 | DU PAGE CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 200 | — | 1.06% | 100.00K | $100.9K |
| 20 | SANGAMON CNTY ILL SCH DIST NO 186 SPRINGFIELD… | — | 1.05% | 105.00K | $99.6K |
| 21 | FIRCREST PPTYS WASH LEASE REV BDS 2024… | — | 1.04% | 100.00K | $98.9K |
| 22 | MONROE CNTY GA SCH DIST GEN OBLIG BDS 2026 | — | 1.03% | 100.00K | $98.5K |
| 23 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | — | 1.02% | 100.00K | $97.2K |
| 24 | ILLINOIS FIN AUTH REV ST CLEAN WTR INITIATIVE | — | 1.01% | 90.00K | $96.6K |
| 25 | POMPANO BEACH FLA WTR & WASTEWATER REV BDS… | — | 1.00% | 95.00K | $95.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.37% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3491 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.3491 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3491 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 330 |
| AUM | $9.4M | Prim/İskonto | -0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| 1 Ay | -$122.6K | -1.25% | $9.8M → $9.4M |
| 1 Hafta | -$65.0K | -0.68% | $9.5M → $9.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MUNH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.