MUNH Northern Trust 2056 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 94.59 | Intervalo Diário | 94.59 – 97.14 |
| Faixa de 52 Semanas | 94.38 – 100.20 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 330 | AUM | $9.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 0.37% |
| NAV | 94.60 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Aug 25, 2026 | Posições | 138 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66516K707 | ISIN | US66516K7072 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
An innovative cash flow management tool designed to provide investors with tax-exempt monthly income and annual return of principal. The fund invests in a portfolio of high-quality, investment-grade municipal bonds with staggered maturity dates through the year 2056.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.14% | — | — | — | — | — | — | — | -4.97% |
| Retorno total | -3.14% | — | — | — | — | — | — | — | -4.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 138 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2.54% | 242.21K | $242.2K |
| 2 | PITKIN CNTY COLO SOLID WASTE CTR ENTERPRISE REV | — | 1.79% | 160.00K | $170.6K |
| 3 | PIERCE CNTY WASH SCH DIST NO 320 SUMNER UNLTD… | — | 1.72% | 160.00K | $163.8K |
| 4 | MUSCATINE IOWA ELEC REV ELEC REV BDS 2026A | — | 1.42% | 130.00K | $135.3K |
| 5 | IRONDALE ALA PUB BLDG AUTH LEASE REV BDS 2024 | — | 1.42% | 130.00K | $135.0K |
| 6 | FREEDOM WIS AREA SCH DIST OUTAGAMIE CNTY GEN… | — | 1.42% | 150.00K | $134.9K |
| 7 | KANSAS ST DEV FIN AUTH REV REVOLVING FDS BDS | — | 1.42% | 125.00K | $134.8K |
| 8 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH EDL FACS… | — | 1.30% | 120.00K | $124.0K |
| 9 | OAKLAND UNIV MICH REV GEN OBLIG REF BDS 2026A | — | 1.22% | 110.00K | $116.2K |
| 10 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK REV REF BDS | — | 1.20% | 110.00K | $114.4K |
| 11 | CHICAGO ILL PK DIST GO LTD TAX REF BDS 2024B | — | 1.18% | 110.00K | $112.1K |
| 12 | NEBRASKA ST HWY COMMN HWY IMPT REV BDS 2026A | — | 1.13% | 100.00K | $108.0K |
| 13 | ROSELLE ILL PUB LIBR DIST GO BDS 2025… | — | 1.13% | 105.00K | $107.9K |
| 14 | GREENWOOD IND SCH BLDG CORP AD VALOREM PPTY TAX | — | 1.12% | 100.00K | $106.3K |
| 15 | HURON VALLEY MICH SCH DIST GEN OBLIG UNLTD TAX | — | 1.10% | 105.00K | $105.0K |
| 16 | EL PASO TEX WTR & SWR REV REF BDS 2025… | — | 1.09% | 105.00K | $103.6K |
| 17 | MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV SYS BDS… | — | 1.07% | 100.00K | $101.6K |
| 18 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 1.06% | 95.00K | $101.0K |
| 19 | DU PAGE CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 200 | — | 1.06% | 100.00K | $100.9K |
| 20 | SANGAMON CNTY ILL SCH DIST NO 186 SPRINGFIELD… | — | 1.05% | 105.00K | $99.6K |
| 21 | FIRCREST PPTYS WASH LEASE REV BDS 2024… | — | 1.04% | 100.00K | $98.9K |
| 22 | MONROE CNTY GA SCH DIST GEN OBLIG BDS 2026 | — | 1.03% | 100.00K | $98.5K |
| 23 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | — | 1.02% | 100.00K | $97.2K |
| 24 | ILLINOIS FIN AUTH REV ST CLEAN WTR INITIATIVE | — | 1.01% | 90.00K | $96.6K |
| 25 | POMPANO BEACH FLA WTR & WASTEWATER REV BDS… | — | 1.00% | 95.00K | $95.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3491 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.3491 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3491 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 330 |
| AUM | $9.4M | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| 1 Mês | -$122.6K | -1.25% | $9.8M → $9.4M |
| 1 Semana | -$65.0K | -0.68% | $9.5M → $9.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MUNH
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.