MUNH Northern Trust 2056 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 94.59 | Tagesspanne | 94.59 – 97.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 94.38 – 100.20 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 330 | AUM | $9.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 0.37% |
| NAV | 94.60 | Aufgeld/Abschlag | -0.01% indikativ |
| Auflegung | Aug 25, 2026 | Positionen | 138 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66516K707 | ISIN | US66516K7072 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
An innovative cash flow management tool designed to provide investors with tax-exempt monthly income and annual return of principal. The fund invests in a portfolio of high-quality, investment-grade municipal bonds with staggered maturity dates through the year 2056.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.14% | — | — | — | — | — | — | — | -4.97% |
| Gesamtrendite | -3.14% | — | — | — | — | — | — | — | -4.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 138 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2.54% | 242.21K | $242.2K |
| 2 | PITKIN CNTY COLO SOLID WASTE CTR ENTERPRISE REV | — | 1.79% | 160.00K | $170.6K |
| 3 | PIERCE CNTY WASH SCH DIST NO 320 SUMNER UNLTD… | — | 1.72% | 160.00K | $163.8K |
| 4 | MUSCATINE IOWA ELEC REV ELEC REV BDS 2026A | — | 1.42% | 130.00K | $135.3K |
| 5 | IRONDALE ALA PUB BLDG AUTH LEASE REV BDS 2024 | — | 1.42% | 130.00K | $135.0K |
| 6 | FREEDOM WIS AREA SCH DIST OUTAGAMIE CNTY GEN… | — | 1.42% | 150.00K | $134.9K |
| 7 | KANSAS ST DEV FIN AUTH REV REVOLVING FDS BDS | — | 1.42% | 125.00K | $134.8K |
| 8 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH EDL FACS… | — | 1.30% | 120.00K | $124.0K |
| 9 | OAKLAND UNIV MICH REV GEN OBLIG REF BDS 2026A | — | 1.22% | 110.00K | $116.2K |
| 10 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK REV REF BDS | — | 1.20% | 110.00K | $114.4K |
| 11 | CHICAGO ILL PK DIST GO LTD TAX REF BDS 2024B | — | 1.18% | 110.00K | $112.1K |
| 12 | NEBRASKA ST HWY COMMN HWY IMPT REV BDS 2026A | — | 1.13% | 100.00K | $108.0K |
| 13 | ROSELLE ILL PUB LIBR DIST GO BDS 2025… | — | 1.13% | 105.00K | $107.9K |
| 14 | GREENWOOD IND SCH BLDG CORP AD VALOREM PPTY TAX | — | 1.12% | 100.00K | $106.3K |
| 15 | HURON VALLEY MICH SCH DIST GEN OBLIG UNLTD TAX | — | 1.10% | 105.00K | $105.0K |
| 16 | EL PASO TEX WTR & SWR REV REF BDS 2025… | — | 1.09% | 105.00K | $103.6K |
| 17 | MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV SYS BDS… | — | 1.07% | 100.00K | $101.6K |
| 18 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 1.06% | 95.00K | $101.0K |
| 19 | DU PAGE CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 200 | — | 1.06% | 100.00K | $100.9K |
| 20 | SANGAMON CNTY ILL SCH DIST NO 186 SPRINGFIELD… | — | 1.05% | 105.00K | $99.6K |
| 21 | FIRCREST PPTYS WASH LEASE REV BDS 2024… | — | 1.04% | 100.00K | $98.9K |
| 22 | MONROE CNTY GA SCH DIST GEN OBLIG BDS 2026 | — | 1.03% | 100.00K | $98.5K |
| 23 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | — | 1.02% | 100.00K | $97.2K |
| 24 | ILLINOIS FIN AUTH REV ST CLEAN WTR INITIATIVE | — | 1.01% | 90.00K | $96.6K |
| 25 | POMPANO BEACH FLA WTR & WASTEWATER REV BDS… | — | 1.00% | 95.00K | $95.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3491 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3491 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3491 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 330 |
| AUM | $9.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| 1 Monat | -$122.6K | -1.25% | $9.8M → $9.4M |
| 1 Woche | -$65.0K | -0.68% | $9.5M → $9.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MUNH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.